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Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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99,27 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.04.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 12. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 99,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
99,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
24,48 Mio. €
Auflagedatum
12. April 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Yung Wong, Steve Ellis, Paul Michael Greer, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
TH
Thailand
MX
Mexiko
PL
Polen
MY
Malaysia
CZ
Tschechien
PE
Peru
CO
Kolumbien
HU
Ungarn
PH
Philippinen
TR
Türkei
RO
Rumänien
AR
Argentinien
UY
Uruguay
RS
Serbien
CL
Chile
US
Vereinigte Staaten
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
CZK
Tschechische Krone
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
HUF
Ungarische Forint
PHP
Philippinischer Peso
TRY
Türkische Lira
RON
Rumänischer Leu
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
CLP
Chilenischer Peso
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
245
0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 42,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 9%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Inter-American Development Bank 7.35%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Mexico (United Mexican States) 8%
South Africa (Republic of) 8.875%
Indonesia (Republic of) 8.75%
Philippines (Republic Of) 6.375%
Thailand (Kingdom Of) 3.775%
Poland (Republic of) 7.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,35%Aktuelle Rendite
8,38%Durchschnittlicher Kupon
6,95%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug -0,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -53,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,46%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 12.4.2013 -5,38% (entspricht -0,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,39% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,86% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,11% | +7,11% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,49% | +6,92% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,09% | +3,21% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,30% | +1,35% |
| Max Tooltip anzeigen | -5,38% | -0,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
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5,74%
1 Jahr
7,02%
3 Jahre
7,15%
5 Jahre
7,60%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,33%
1 Jahr
-28,21%
3 Jahre
-28,21%
5 Jahre
-33,27%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,65
1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,19
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-14,83%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
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