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Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund
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TER
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0,95%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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66,17 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.04.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund wurde am 12. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,95% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,17 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified Hdg TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,95%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
66,17 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
813,04 €
Auflagedatum
12. April 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eric Yung Wong, Steve Ellis, Paul Michael Greer, +4 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
BR
Brasilien
FR
Frankreich
ID
Indonesien
ZA
Südafrika
TH
Thailand
CO
Kolumbien
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
PL
Polen
MY
Malaysia
PE
Peru
PH
Philippinen
RO
Rumänien
HU
Ungarn
AR
Argentinien
TR
Türkei
UY
Uruguay
RS
Serbien
CL
Chile
LU
Luxemburg
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund enthalten:
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
EUR
Euro
IDR
Indonesische Rupiah
ZAR
Südafrikanischer Rand
THB
Thailändischer Baht
COP
Kolumbianischer Peso
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
ARS
Argentinischer Peso
TRY
Türkische Lira
UYU
Uruguayischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
CLP
Chilenischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
322
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund machen 47,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Indonesia (Republic of) 8.75%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Inter-American Development Bank 7.35%
South Africa (Republic of) 9%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
South Africa (Republic of) 8.875%
Thailand (Kingdom Of) 3.775%
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 6.25%
Philippines (Republic Of) 6.375%
Mexico (United Mexican States) 8.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,16%Aktuelle Rendite
7,82%Durchschnittlicher Kupon
6,93%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,54%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -384,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -38,45%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund beträgt seit dem 12.4.2013 11,16% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,56% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +4,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,33% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,04% | +4,04% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,45% | +4,55% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +13,54% | +2,57% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +16,81% | +1,57% |
| Max Tooltip anzeigen | +11,16% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Februar, Mai, August und November
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,21€ | 5,73% |
| 2024 | 0,27€ | 4,33% |
| 2023 | 0,31€ | 4,93% |
| 2022 | 0,33€ | 5,14% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund
Volatilität
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5,12%
1 Jahr
6,11%
3 Jahre
6,09%
5 Jahre
7,07%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-8,58%
1 Jahr
-17,41%
3 Jahre
-17,41%
5 Jahre
-21,46%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,98
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,21
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-6,93%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,70% | Ausschüttend | 3,4 Mrd. € | 27.12.17 | |
| DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable | 0,62% | Thesaurierend | 3,4 Mrd. € | 13.12.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund?
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