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Creand SICAV - Short Term Fixed Income Euro Fund
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TER
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
42,07 Mio. €
Positionen
221
Auflage
22.03.2013
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Creand SICAV - Short Term Fixed Income Euro Fund wurde am 22. März 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,76% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 42,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
0,76%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
42,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
58,83 Mio. €
Auflagedatum
22. März 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Josep María Pon González
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Creand SICAV - Short Term Fixed Income Euro Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Spanien
Vereinigte Staaten
Italien
Deutschland
Vereinigtes Königreich
Portugal
Schweiz
Mexiko
Niederlande
Dänemark
Tschechien
Andorra
Luxemburg
Schweden
Rumänien
Österreich
Finnland
Japan
Irland
Belgien
China
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Creand SICAV - Short Term Fixed Income Euro Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
SEK
Schwedische Krone
RON
Rumänischer Leu
JPY
Japanischer Yen
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation
Wie breit der Creand SICAV - Short Term Fixed Income Euro Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Creand SICAV - Short Term Fixed Income Euro Fund machen 13,67% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 0%
ACS Actividades De Construccion Y Servicios S.A. 1.375%
BNP Paribas SA 2.1%
Sacyr SA 6.3%
Glencore Finance (Europe) Limited 1.5%
Generali S.p.A. 4.125%
Caixabank S.A.
EDP SA 3.875%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL EUR 200000 - ES08132
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
100,34%Durchschnittlicher Kupon
3,21%Aktuelle Rendite
3,20%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -0,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei -3,84%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Creand SICAV - Short Term Fixed Income Euro Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,01% (entspricht 0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +0,01% | +0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Creand SICAV - Short Term Fixed Income Euro Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Creand SICAV - Short Term Fixed Income Euro Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,06%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Creand SICAV - Short Term Fixed Income Euro Fund?
Welche Kosten fallen beim Creand SICAV - Short Term Fixed Income Euro Fund an?
Schüttet der Creand SICAV - Short Term Fixed Income Euro Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Creand SICAV - Short Term Fixed Income Euro Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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