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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio

ISIN
LU0910636462
WKN
A1WYZJ

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,65%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,92 Mio. €
Positionen
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1.279
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.05.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio wurde am 8. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,65%

Max. Ausgabeaufschlag

5,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,92 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

115,74 €

Auflagedatum

8. Mai 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Angus Bell

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

10.48612
10,49%
MX

Mexiko

7.47648
7,48%
ZA

Südafrika

7.47492
7,47%
CO

Kolumbien

6.79975
6,80%
IN

Indien

5.84463
5,84%
ID

Indonesien

5.54948
5,55%
TR

Türkei

4.92646
4,93%
BR

Brasilien

4.52939
4,53%
PL

Polen

3.39869
3,40%
PE

Peru

2.7088
2,71%
CZ

Tschechien

2.63008
2,63%
TH

Thailand

2.44771
2,45%
CL

Chile

2.26142
2,26%
HU

Ungarn

1.91019
1,91%
RO

Rumänien

1.69205
1,69%
GB

Vereinigtes Königreich

1.6241
1,62%
DO

Dominikanische Republik

1.58172
1,58%
MO

Macao

1.27393
1,27%
MN

Mongolei

1.26505
1,27%
EG

Ägypten

1.21348
1,21%
MA

Marokko

1.21112
1,21%
PY

Paraguay

1.18156
1,18%
UZ

Usbekistan

1.158
1,16%
EC

Ecuador

1.14121
1,14%
GH

Ghana

1.09788
1,10%
AR

Argentinien

1.08301
1,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.05929
1,06%
PH

Philippinen

0.95653
0,96%
ZM

Sambia

0.91034
0,91%
GT

Guatemala

0.89795
0,90%
PA

Panama

0.89614
0,90%
AU

Australien

0.72578
0,73%
OM

Oman

0.65807
0,66%
CR

Costa Rica

0.65031
0,65%
CN

China

0.63506
0,64%
UA

Ukraine

0.62956
0,63%
NO

Norwegen

0.62889
0,63%
TT

Trinidad und Tobago

0.61617
0,62%
KW

Kuwait

0.60969
0,61%
NG

Nigeria

0.60704
0,61%
CI

Elfenbeinküste

0.60547
0,61%
SA

Saudi-Arabien

0.58256
0,58%
RW

Ruanda

0.53774
0,54%
AO

Angola

0.4866
0,49%
LK

Sri Lanka

0.42078
0,42%
RS

Serbien

0.41836
0,42%
SV

El Salvador

0.36353
0,36%
UY

Uruguay

0.32243
0,32%
PK

Pakistan

0.25109
0,25%
VE

Venezuela

0.22739
0,23%
CA

Kanada

0.11222
0,11%
PR

Puerto Rico

0.02596
0,03%

Regionen

Amerika
40.65276
40,65%
Asien
30.347130000000003
30,35%
Afrika
14.144589999999999
14,14%
Europa
12.93192
12,93%
Ozeanien
0.72578
0,73%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
12.01682
12,02%
MXN
Mexikanischer Peso
7.47648
7,48%
ZAR
Südafrikanischer Rand
7.47492
7,47%
COP
Kolumbianischer Peso
6.79975
6,80%
INR
Indische Rupie
5.84463
5,84%
IDR
Indonesische Rupiah
5.54948
5,55%
TRY
Türkische Lira
4.92646
4,93%
BRL
Brasilianischer Real
4.52939
4,53%
PLN
Złoty
3.39869
3,40%
PEN
Peruanischer Sol
2.7088
2,71%
CZK
Tschechische Krone
2.63008
2,63%
THB
Thailändischer Baht
2.44771
2,45%
CLP
Chilenischer Peso
2.26142
2,26%
HUF
Ungarische Forint
1.91019
1,91%
RON
Rumänischer Leu
1.69205
1,69%
GBP
Pfund Sterling
1.6241
1,62%
DOP
Dominikanischer Peso
1.58172
1,58%
MOP
Macau-Pataca
1.27393
1,27%
MNT
Tugrik
1.26505
1,27%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.21348
1,21%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.21112
1,21%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.18156
1,18%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.158
1,16%
GHS
Cedi
1.09788
1,10%
ARS
Argentinischer Peso
1.08301
1,08%
AED
Arabischer Dirham
1.05929
1,06%
PHP
Philippinischer Peso
0.95653
0,96%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.91034
0,91%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.89795
0,90%
PAB
Panamaischer Balboa
0.89614
0,90%
AUD
Australischer Dollar
0.72578
0,73%
OMR
Omanischer Rial
0.65807
0,66%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.65031
0,65%
CNY
Renminbi Yuan
0.63506
0,64%
UAH
Hrywnja
0.62956
0,63%
NOK
Norwegische Krone
0.62889
0,63%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.61617
0,62%
KWD
Kuwait-Dinar
0.60969
0,61%
NGN
Naira
0.60704
0,61%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.60547
0,61%
SAR
Saudi-Riyal
0.58256
0,58%
RWF
Ruanda-Franc
0.53774
0,54%
AOA
Kwanza
0.4866
0,49%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.42078
0,42%
RSD
Serbischer Dinar
0.41836
0,42%
UYU
Uruguayischer Peso
0.32243
0,32%
PKR
Pakistanische Rupie
0.25109
0,25%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.22739
0,23%
CAD
Kanadischer Dollar
0.11222
0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

17.151380000000003
17,15%
1.279
0
250
1.029

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio machen 17,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
South Africa (Republic of) 8.25%
2.82455
2,82%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
1.82055
1,82%
Peru (Republic Of) 5.94%
1.69803
1,70%
Colombia (Republic Of) 6%
1.66315
1,66%
Indonesia (Republic of) 6.625%
1.61203
1,61%
Czech (Republic of) 1.75%
1.6063
1,61%
India (Republic of) 7.1%
1.53557
1,54%
Colombia (Republic Of) 7%
1.49351
1,49%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
1.4846
1,48%
US Treasury Bond Future Sept 25
1.41309
1,41%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
56.2843
56,28%
Unternehmensanleihen
32.27331
32,27%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
67.82463
67,82%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
8.53707
8,54%
AA
2.92585
2,93%
A
5.0501
5,05%
BBB
33.05611
33,06%
BB
32.33466
32,33%
B
11.03206
11,03%
Unter B
4.42885
4,43%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
77.77557
77,78%
5 bis 7 Jahre
30.57832
30,58%
7 bis 10 Jahre
22.77251
22,77%
3 bis 5 Jahre
20.6471
20,65%
10 bis 15 Jahre
13.00082
13,00%
20 bis 30 Jahre
6.68759
6,69%
15 bis 20 Jahre
3.45335
3,45%
Über 30 Jahre
0.86982
0,87%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
93,68%
Aktuelle Rendite
6,61%
Durchschnittlicher Kupon
6,20%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,61%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 130,70$ an Gewinn erzielt, also +13,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,03%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio beträgt seit dem 8.5.2013 13,07% (entspricht 0,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+0,46%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+2,90%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
+1,56%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+3,81%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+5,61%+5,61%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+23,21%+7,13%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+21,01%+3,89%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+26,56%+2,38%
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2013 - 14.5.2025
+13,07%+0,99%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,47%
1 Jahr
7,43%
3 Jahre
6,74%
5 Jahre
6,56%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,76%
1 Jahr
-25,07%
3 Jahre
-25,07%
5 Jahre
-25,07%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,59
1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,61
5 Jahre
0,36
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio um maximal
-5,27%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,02%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)1,80%Thesaurierend5 Mrd. €31.01.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio an?

Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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