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Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio

ISIN
LU0910636892
WKN
A1WYZM

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,15%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
29,18 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
1.326
Auflage
?
Tooltip anzeigen
08.05.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio wurde am 8. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 29,18 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM CEMBI Broad Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,15%

Max. Ausgabeaufschlag

4,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

29,18 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

663,23 €

Auflagedatum

8. Mai 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Angus Bell, Not Disclosed

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

14.14118
14,14%
MX

Mexiko

8.18127
8,18%
ZA

Südafrika

8.17974
8,18%
CO

Kolumbien

6.76341
6,76%
ID

Indonesien

6.67495
6,67%
IN

Indien

5.53
5,53%
BR

Brasilien

5.43967
5,44%
TR

Türkei

4.24669
4,25%
PE

Peru

4.05013
4,05%
PL

Polen

3.42618
3,43%
CZ

Tschechien

2.58428
2,58%
RO

Rumänien

2.45114
2,45%
CL

Chile

2.25487
2,25%
GB

Vereinigtes Königreich

2.19492
2,19%
TH

Thailand

2.05068
2,05%
HU

Ungarn

1.66153
1,66%
DO

Dominikanische Republik

1.54428
1,54%
MN

Mongolei

1.24315
1,24%
MO

Macao

1.20895
1,21%
EG

Ägypten

1.20734
1,21%
MA

Marokko

1.19781
1,20%
UZ

Usbekistan

1.16052
1,16%
EC

Ecuador

1.15973
1,16%
PY

Paraguay

1.13474
1,13%
AR

Argentinien

1.10412
1,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.07125
1,07%
CN

China

1.00646
1,01%
GH

Ghana

0.9856
0,99%
PA

Panama

0.93295
0,93%
PH

Philippinen

0.89602
0,90%
GT

Guatemala

0.86512
0,87%
ZM

Sambia

0.79227
0,79%
AU

Australien

0.71169
0,71%
CR

Costa Rica

0.64656
0,65%
OM

Oman

0.62809
0,63%
NO

Norwegen

0.61714
0,62%
KZ

Kasachstan

0.60917
0,61%
NG

Nigeria

0.60618
0,61%
TT

Trinidad und Tobago

0.60169
0,60%
CI

Elfenbeinküste

0.59556
0,60%
KW

Kuwait

0.5814
0,58%
SA

Saudi-Arabien

0.57106
0,57%
RW

Ruanda

0.52434
0,52%
AO

Angola

0.50435
0,50%
UA

Ukraine

0.49191
0,49%
RS

Serbien

0.41372
0,41%
SV

El Salvador

0.34511
0,35%
UY

Uruguay

0.32104
0,32%
LK

Sri Lanka

0.29962
0,30%
PK

Pakistan

0.28125
0,28%
VE

Venezuela

0.27211
0,27%
CA

Kanada

0.10573
0,11%
PR

Puerto Rico

0.02468
0,02%

Regionen

Amerika
45.83826
45,84%
Asien
32.109390000000005
32,11%
Afrika
14.593190000000002
14,59%
Europa
13.84082
13,84%
Ozeanien
0.71169
0,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio enthalten:
USD
US Dollar
15.6707
15,67%
MXN
Mexikanischer Peso
8.18127
8,18%
ZAR
Südafrikanischer Rand
8.17974
8,18%
COP
Kolumbianischer Peso
6.76341
6,76%
IDR
Indonesische Rupiah
6.67495
6,67%
INR
Indische Rupie
5.53
5,53%
BRL
Brasilianischer Real
5.43967
5,44%
TRY
Türkische Lira
4.24669
4,25%
PEN
Peruanischer Sol
4.05013
4,05%
PLN
Złoty
3.42618
3,43%
CZK
Tschechische Krone
2.58428
2,58%
RON
Rumänischer Leu
2.45114
2,45%
CLP
Chilenischer Peso
2.25487
2,25%
GBP
Pfund Sterling
2.19492
2,19%
THB
Thailändischer Baht
2.05068
2,05%
HUF
Ungarische Forint
1.66153
1,66%
DOP
Dominikanischer Peso
1.54428
1,54%
MNT
Tugrik
1.24315
1,24%
MOP
Macau-Pataca
1.20895
1,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
1.20734
1,21%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.19781
1,20%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.16052
1,16%
PYG
Paraguayischer Guaraní
1.13474
1,13%
ARS
Argentinischer Peso
1.10412
1,10%
AED
Arabischer Dirham
1.07125
1,07%
CNY
Renminbi Yuan
1.00646
1,01%
GHS
Cedi
0.9856
0,99%
PAB
Panamaischer Balboa
0.93295
0,93%
PHP
Philippinischer Peso
0.89602
0,90%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.86512
0,87%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.79227
0,79%
AUD
Australischer Dollar
0.71169
0,71%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.64656
0,65%
OMR
Omanischer Rial
0.62809
0,63%
NOK
Norwegische Krone
0.61714
0,62%
KZT
Tenge
0.60917
0,61%
NGN
Naira
0.60618
0,61%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.60169
0,60%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.59556
0,60%
KWD
Kuwait-Dinar
0.5814
0,58%
SAR
Saudi-Riyal
0.57106
0,57%
RWF
Ruanda-Franc
0.52434
0,52%
AOA
Kwanza
0.50435
0,50%
UAH
Hrywnja
0.49191
0,49%
RSD
Serbischer Dinar
0.41372
0,41%
UYU
Uruguayischer Peso
0.32104
0,32%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.29962
0,30%
PKR
Pakistanische Rupie
0.28125
0,28%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.27211
0,27%
CAD
Kanadischer Dollar
0.10573
0,11%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

21.80387
21,80%
1.326
0
266
1.060

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio machen 21,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
2 Year Treasury Note Future Dec 25
5.58703
5,59%
South Africa (Republic of) 8.25%
2.88541
2,89%
Indonesia (Republic of) 6.5%
1.94291
1,94%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
1.79933
1,80%
US Treasury Bond Future Dec 25
1.7005
1,70%
Colombia (Republic Of) 6%
1.67463
1,67%
Peru (Republic Of) 5.94%
1.62708
1,63%
Czech (Republic of) 1.75%
1.56651
1,57%
Colombia (Republic Of) 7%
1.52325
1,52%
Mexico (United Mexican States) 7.75%
1.49722
1,50%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
60.29349
60,29%
Unternehmensanleihen
31.76582
31,77%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
27.26282
27,26%

Ratings
?
Tooltip anzeigen

AAA
5.40594
5,41%
AA
2.94413
2,94%
A
5.90836
5,91%
BBB
34.71663
34,72%
BB
35.22909
35,23%
B
9.69654
9,70%
Unter B
4.2504
4,25%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

1 bis 3 Jahre
51.6557
51,66%
5 bis 7 Jahre
33.34847
33,35%
3 bis 5 Jahre
25.64775
25,65%
7 bis 10 Jahre
20.6045
20,60%
10 bis 15 Jahre
12.6598
12,66%
20 bis 30 Jahre
6.02444
6,02%
15 bis 20 Jahre
4.66815
4,67%
Über 30 Jahre
0.93183
0,93%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,60%
Aktuelle Rendite
6,65%
Durchschnittlicher Kupon
6,33%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,43%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 42,10€ an Gewinn erzielt, also +4,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,34%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio beträgt seit dem 8.5.2013 4,21% (entspricht 0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
7.5.2025 - 14.5.2025
+1,13%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
14.4.2025 - 14.5.2025
+3,32%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,98%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
14.11.2024 - 14.5.2025
+0,04%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
14.5.2024 - 14.5.2025
+2,30%+2,30%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2022 - 14.5.2025
+12,57%+3,98%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2020 - 14.5.2025
+10,36%+1,99%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
14.5.2015 - 14.5.2025
+9,41%+0,90%
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2013 - 14.5.2025
+4,21%+0,33%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,00%
1 Jahr
6,72%
3 Jahre
5,98%
5 Jahre
6,01%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,09%
1 Jahr
-19,77%
3 Jahre
-19,77%
5 Jahre
-20,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,80
1 Jahr
0,52
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,13
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5 Mrd. €02.07.18
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5 Mrd. €03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,96%Ausschüttend5 Mrd. €03.09.20
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Thesaurierend5 Mrd. €15.02.07
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5 Mrd. €21.12.23
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5 Mrd. €19.12.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio?

Welche Kosten fallen beim Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio an?

Schüttet der Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Goldman Sachs Emerging Markets Debt Blend Portfolio?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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