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Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund

ISIN
LU0911025525

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
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1,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
72,73 Mio. €
Positionen
?
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26
Auflage
?
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02.04.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund wurde am 2. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 72,73 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

72,73 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

2. April 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kelvin Blacklock, Joanna Ong, Nicholas Leigh Ferres, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.92453
41,92%
JP

Japan

6.86635
6,87%
CN

China

3.6707
3,67%
GB

Vereinigtes Königreich

3.57016
3,57%
FR

Frankreich

3.11263
3,11%
DE

Deutschland

3.08478
3,08%
CA

Kanada

2.90702
2,91%
CH

Schweiz

1.62562
1,63%
ES

Spanien

1.50625
1,51%
IT

Italien

1.49584
1,50%
IN

Indien

1.30685
1,31%
NL

Niederlande

1.13973
1,14%
AU

Australien

1.06583
1,07%
ID

Indonesien

1.03013
1,03%
MY

Malaysia

0.95692
0,96%
MX

Mexiko

0.88932
0,89%
SE

Schweden

0.79388
0,79%
PL

Polen

0.77026
0,77%
BR

Brasilien

0.74569
0,75%
TH

Thailand

0.70791
0,71%
HK

Hongkong

0.547
0,55%
ZA

Südafrika

0.53932
0,54%
KR

Südkorea

0.53442
0,53%
TW

Taiwan

0.52868
0,53%
DK

Dänemark

0.47744
0,48%
CZ

Tschechien

0.40466
0,40%
BE

Belgien

0.38389
0,38%
IE

Irland

0.35868
0,36%
FI

Finnland

0.34211
0,34%
RO

Rumänien

0.31177
0,31%
CO

Kolumbien

0.30279
0,30%
AT

Österreich

0.29269
0,29%
SG

Singapur

0.26747
0,27%
CL

Chile

0.23244
0,23%
NO

Norwegen

0.22747
0,23%
HU

Ungarn

0.21388
0,21%
PE

Peru

0.20159
0,20%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14556
0,15%
PT

Portugal

0.1217
0,12%
NZ

Neuseeland

0.09057
0,09%
TR

Türkei

0.08681
0,09%
IL

Israel

0.07349
0,07%
GR

Griechenland

0.07209
0,07%
SA

Saudi-Arabien

0.06548
0,07%
QA

Katar

0.06205
0,06%
MO

Macao

0.04096
0,04%
PH

Philippinen

0.03331
0,03%
SK

Slowakei

0.03238
0,03%
PA

Panama

0.0236
0,02%
MT

Malta

0.0151
0,02%
LU

Luxemburg

0.01439
0,01%
UY

Uruguay

0.01371
0,01%
SI

Slowenien

0.01359
0,01%
HR

Kroatien

0.01198
0,01%

Regionen

Amerika
47.04103
47,04%
Europa
20.426719999999996
20,43%
Asien
17.14489
17,14%
Ozeanien
1.1564
1,16%
Afrika
0.53981
0,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund enthalten:
USD
US Dollar
41.92453
41,92%
EUR
Euro
12.00962
12,01%
JPY
Japanischer Yen
6.86635
6,87%
CNY
Renminbi Yuan
3.6707
3,67%
GBP
Pfund Sterling
3.57016
3,57%
CAD
Kanadischer Dollar
2.90702
2,91%
CHF
Schweizer Franken
1.62562
1,63%
INR
Indische Rupie
1.30685
1,31%
AUD
Australischer Dollar
1.06583
1,07%
IDR
Indonesische Rupiah
1.03013
1,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.95692
0,96%
MXN
Mexikanischer Peso
0.88932
0,89%
SEK
Schwedische Krone
0.79388
0,79%
PLN
Złoty
0.77026
0,77%
BRL
Brasilianischer Real
0.74569
0,75%
THB
Thailändischer Baht
0.70791
0,71%
HKD
Hongkong-Dollar
0.547
0,55%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.53932
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.53442
0,53%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.52868
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.47744
0,48%
CZK
Tschechische Krone
0.40466
0,40%
RON
Rumänischer Leu
0.31177
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.30279
0,30%
SGD
Singapur-Dollar
0.26747
0,27%
CLP
Chilenischer Peso
0.23244
0,23%
NOK
Norwegische Krone
0.22747
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.21388
0,21%
PEN
Peruanischer Sol
0.20159
0,20%
AED
Arabischer Dirham
0.14556
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.09057
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08681
0,09%
ILS
Shekel
0.07349
0,07%
SAR
Saudi-Riyal
0.06548
0,07%
QAR
Katar-Riyal
0.06205
0,06%
MOP
Macau-Pataca
0.04096
0,04%
PHP
Philippinischer Peso
0.03331
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0236
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01371
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01198
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.60437
85,60%
26
0
1
25

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.42682
4,43%
Halbleiter
4.26448
4,26%
Software
3.06492
3,06%
Interaktive Medien
2.69455
2,69%
Hardware
2.51711
2,52%
Pharmaunternehmen
1.88028
1,88%
Industrieprodukte
1.82048
1,82%
Zykl. Konsumgüter
1.73267
1,73%
Öl & Gas
1.45
1,45%
Versicherungen
1.43991
1,44%
Fahrzeuge & Komponenten
1.27608
1,28%
Regulierte Versorger
1.10748
1,11%
Kapitalmärkte
1.10463
1,10%
Kreditdienstleistungen
1.06014
1,06%
Medizinprodukte & Geräte
0.98883
0,99%
Med. Diagnostik & Forschung
0.86957
0,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.86759
0,87%
Metalle & Bergbau
0.73098
0,73%
Transport
0.71922
0,72%
Reisen & Freizeit
0.71833
0,72%
Basiskonsumgüter
0.69033
0,69%
Verpackte Konsumgüter
0.66024
0,66%
Bauwesen
0.60133
0,60%
REITs
0.59974
0,60%
Telekommunikation
0.50123
0,50%
Biotechnologie
0.48435
0,48%
Konglomerate
0.46578
0,47%
Chemikalien
0.44237
0,44%
Gesundheitsdienstleister
0.43981
0,44%
Medien
0.42996
0,43%
Vermögensverwaltung
0.37698
0,38%
Immobilien
0.33642
0,34%
Unternehmensdienste
0.32812
0,33%
Unabhängige Energieversorger
0.26184
0,26%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22181
0,22%
Landwirtschaft
0.2191
0,22%
Schwere Maschinen
0.21851
0,22%
Kleidung & Accessoires
0.19222
0,19%
Getränke (alkoholisch)
0.17653
0,18%
Stahl
0.14269
0,14%
Hausbau & Bauwesen
0.12443
0,12%
Sonstige Energiequellen
0.12438
0,12%
Baustoffe
0.11787
0,12%
Krankenversicherungen
0.10727
0,11%
Restaurants
0.08434
0,08%
Forsterzeugnisse
0.05828
0,06%
Medizinischer Vertrieb
0.05685
0,06%
Industrievertrieb
0.04184
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03499
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03359
0,03%
Tabakprodukte
0.02968
0,03%
Abfallwirtschaft
0.0289
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.02644
0,03%
Bildung
0.01171
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00194
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -124,00$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -12,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,03%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,70% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,70%+0,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,24$
20240,23$
20230,21$
20220,24$

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Thesaurierend2,5 Mrd. €18.04.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,5 Mrd. €09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,5 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,77%Thesaurierend2,5 Mrd. €26.02.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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