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Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund

ISIN
LU0911025525

Allokation

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
64,27 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
Tooltip anzeigen
02.04.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund wurde am 2. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 64,27 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Monatlich

Fondsvolumen

64,27 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

283,38 €

Auflagedatum

2. April 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

SGD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

SGD

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Kelvin Blacklock, Joanna Ong, Nicholas Leigh Ferres, +5 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

44.6263
44,63%
JP

Japan

6.74771
6,75%
CN

China

5.27128
5,27%
CA

Kanada

3.08429
3,08%
DE

Deutschland

2.8333000000000004
2,83%
GB

Vereinigtes Königreich

2.72077
2,72%
FR

Frankreich

2.54569
2,55%
IT

Italien

1.4161000000000001
1,42%
AU

Australien

1.1906400000000001
1,19%
ES

Spanien

1.14325
1,14%
CH

Schweiz

0.8682099999999999
0,87%
NL

Niederlande

0.74624
0,75%
IN

Indien

0.62814
0,63%
SE

Schweden

0.6269399999999999
0,63%
KR

Südkorea

0.5994200000000001
0,60%
TW

Taiwan

0.53703
0,54%
BR

Brasilien

0.43194
0,43%
SG

Singapur

0.41711000000000004
0,42%
BE

Belgien

0.41455
0,41%
DK

Dänemark

0.33258
0,33%
AT

Österreich

0.29956
0,30%
FI

Finnland

0.28686999999999996
0,29%
ID

Indonesien

0.27902
0,28%
IE

Irland

0.24691999999999997
0,25%
HK

Hongkong

0.23726999999999998
0,24%
MY

Malaysia

0.2229
0,22%
NO

Norwegen

0.20993
0,21%
PL

Polen

0.15078
0,15%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.14294
0,14%
MX

Mexiko

0.11767
0,12%
NZ

Neuseeland

0.11044
0,11%
PT

Portugal

0.09771
0,10%
CL

Chile

0.09265
0,09%
GR

Griechenland

0.08191
0,08%
RO

Rumänien

0.07911
0,08%
TH

Thailand

0.07605
0,08%
IL

Israel

0.07462
0,07%
CZ

Tschechien

0.06611
0,07%
HU

Ungarn

0.05707
0,06%
SA

Saudi-Arabien

0.05066
0,05%
NA

Namibia

0.04432
0,04%
QA

Katar

0.04399
0,04%
PE

Peru

0.04186
0,04%
CO

Kolumbien

0.04081
0,04%
SK

Slowakei

0.03729
0,04%
PA

Panama

0.02736
0,03%
PH

Philippinen

0.022250000000000002
0,02%
UY

Uruguay

0.01832
0,02%
SI

Slowenien

0.01659
0,02%
HR

Kroatien

0.01507
0,02%
LU

Luxemburg

0.01035
0,01%
LT

Litauen

0.0101
0,01%

Regionen

Amerika
48.44045
48,44%
Asien
15.413969999999999
15,41%
Europa
15.33642
15,34%
Ozeanien
1.3010800000000002
1,30%
Afrika
0.046189999999999995
0,05%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund enthalten:
USD
US Dollar
44.6263
44,63%
EUR
Euro
10.20279
10,20%
JPY
Japanischer Yen
6.74771
6,75%
CNY
Renminbi Yuan
5.27128
5,27%
CAD
Kanadischer Dollar
3.08429
3,08%
GBP
Pfund Sterling
2.72077
2,72%
AUD
Australischer Dollar
1.1906400000000001
1,19%
CHF
Schweizer Franken
0.8682099999999999
0,87%
INR
Indische Rupie
0.62814
0,63%
SEK
Schwedische Krone
0.6269399999999999
0,63%
KRW
Südkoreanischer Won
0.5994200000000001
0,60%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.53703
0,54%
BRL
Brasilianischer Real
0.43194
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.41711000000000004
0,42%
DKK
Dänische Krone
0.33258
0,33%
IDR
Indonesische Rupiah
0.27902
0,28%
HKD
Hongkong-Dollar
0.23726999999999998
0,24%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2229
0,22%
NOK
Norwegische Krone
0.20993
0,21%
PLN
Złoty
0.15078
0,15%
AED
Arabischer Dirham
0.14294
0,14%
MXN
Mexikanischer Peso
0.11767
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11044
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.09265
0,09%
RON
Rumänischer Leu
0.07911
0,08%
THB
Thailändischer Baht
0.07605
0,08%
ILS
Shekel
0.07462
0,07%
CZK
Tschechische Krone
0.06611
0,07%
HUF
Ungarische Forint
0.05707
0,06%
SAR
Saudi-Riyal
0.05066
0,05%
NAD
Namibia-Dollar
0.04432
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.04399
0,04%
PEN
Peruanischer Sol
0.04186
0,04%
COP
Kolumbianischer Peso
0.04081
0,04%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02736
0,03%
PHP
Philippinischer Peso
0.022250000000000002
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01832
0,02%
HRK
Kroatische Kuna
0.01507
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

86.9567
86,96%
24
1
2
21

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund machen 86,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Eastspring Inv Glbl Mlt Fac Eq D USD Acc
15.44208
15,44%
Xtrackers ESG Global Agg Bond ETF 1D
14.37496
14,37%
iShares Global Aggt Bd ESG SRI ETFUSDDis
14.14112
14,14%
United States Treasury Bills
9.691
9,69%
Eastspring Inv Global Dynamic Gr Eq D
7.31709
7,32%
Eastspring Inv World Val Eq D
7.21412
7,21%
iShares Core Global Aggt Bd ETF USD Dist
5.81925
5,82%
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc
5.31337
5,31%
iShares $ Corp Bd ESG SRI ETF USD Inc
4.30055
4,30%
United States Treasury Bills
3.34316
3,34%

Branchen

Der Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
3.55912
3,56%
Software
3.48003
3,48%
Halbleiter
2.82017
2,82%
Interaktive Medien
2.59204
2,59%
Hardware
2.24257
2,24%
Zykl. Konsumgüter
2.03872
2,04%
Versicherungen
1.6279
1,63%
Öl & Gas
1.53569
1,54%
Fahrzeuge & Komponenten
1.39222
1,39%
Industrieprodukte
1.38243
1,38%
Medizinprodukte & Geräte
1.32443
1,32%
Kreditdienstleistungen
1.22125
1,22%
Kapitalmärkte
1.09075
1,09%
Bauwesen
1.05425
1,05%
Pharmaunternehmen
1.01769
1,02%
Transport
0.98472
0,98%
Basiskonsumgüter
0.97169
0,97%
Regulierte Versorger
0.8565
0,86%
Reisen & Freizeit
0.847
0,85%
Metalle & Bergbau
0.72143
0,72%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.70189
0,70%
Gesundheitsdienstleister
0.698
0,70%
Med. Diagnostik & Forschung
0.62556
0,63%
REITs
0.61447
0,61%
Telekommunikation
0.53669
0,54%
Verpackte Konsumgüter
0.45684
0,46%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.41883
0,42%
Chemikalien
0.40885
0,41%
Kleidung & Accessoires
0.35064
0,35%
Unternehmensdienste
0.33255
0,33%
Konglomerate
0.32686
0,33%
Vermögensverwaltung
0.28949
0,29%
Medien
0.28572
0,29%
Immobilien
0.28417
0,28%
Baustoffe
0.25125
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.24512
0,25%
Biotechnologie
0.24193
0,24%
Landwirtschaft
0.22584
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.22363
0,22%
Schwere Maschinen
0.21716
0,22%
Sonstige Energiequellen
0.17427
0,17%
Stahl
0.14232
0,14%
Haushaltsprodukte
0.11513
0,12%
Krankenversicherungen
0.07993
0,08%
Restaurants
0.07573
0,08%
Behälter & Verpackungen
0.05979
0,06%
Forsterzeugnisse
0.04942
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.04826
0,05%
Tabakprodukte
0.04129
0,04%
Industrievertrieb
0.03713
0,04%
Abfallwirtschaft
0.03452
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.03261
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02481
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00214
0,00%
Bildung
0.00144
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,00$ an Gewinn erzielt, also +0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +259,39%.
Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund beträgt seit dem 12.5.2025 0,70% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,70%+0,70%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,76%Ausschüttend2,3 Mrd. €09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,78%Ausschüttend2,3 Mrd. €27.11.24
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Ausschüttend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,01%Ausschüttend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,24%Thesaurierend2,3 Mrd. €07.03.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,3 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,02%Thesaurierend2,3 Mrd. €18.04.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund?

Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund an?

Schüttet der Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Global Market Navigator Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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