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Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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30,92 Mio. €
Positionen
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200
Auflage
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02.04.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund wurde am 2. April 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Markit iBoxx ALBI exCN On exCN Off exTW. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Markit iBoxx ALBI exCN On exCN Off exTW
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
30,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
226,32 €
Auflagedatum
2. April 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
ZAR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
ZAR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Guan Yi Low, Rong Ren Goh
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
MY
Malaysia
TH
Thailand
PH
Philippinen
SG
Singapur
KR
Südkorea
IN
Indien
JP
Japan
HK
Hongkong
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CH
Schweiz
CN
China
US
Vereinigte Staaten
AU
Australien
DE
Deutschland
MX
Mexiko
PE
Peru
Regionen
Asien
Europa
Amerika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
JPY
Japanischer Yen
HKD
Hongkong-Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CNY
Renminbi Yuan
USD
US Dollar
AUD
Australischer Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
200
0
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3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund machen 19,73% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nippon Life Insurance Co.
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch)
Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd.
Nanyang Commercial Bank Ltd.
Keppel Ltd.
Corporacion Andina de Fomento
Philippines (Republic Of)
Mapletree Treasury Services LTD
Corporacion Andina de Fomento
Fukoku Mutual Life Insurance Co.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,88%Durchschnittlicher Kupon
5,27%Aktuelle Rendite
5,20%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
R
am gekauft und am verkauft, hättest du 28,70R an Gewinn erzielt, also +2,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +34,34%.Performance und Rendite angezeigt in South African Rand, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund beträgt seit dem 9.4.2025 4,07% (entspricht 4,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,76% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,31% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,07% | +4,07% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,23R | 5,47% |
| 2024 | 0,40R | |
| 2023 | 0,39R | |
| 2022 | 0,40R |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-1,04%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund an?
Schüttet der Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Eastspring Investments - Asian Local Bond Fund?
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