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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD)
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TER
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0,93%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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63,01 Mio. €
Positionen
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89
Auflage
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02.07.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) wurde am 2. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,93% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,01 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
0,93%
Max. Ausgabeaufschlag
6,00%
Rücknahmegebühr
4,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
63,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
49,63 Mio. €
Auflagedatum
2. Juli 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
BE
Belgien
FR
Frankreich
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
89
0
88
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) machen 19,76% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
The Charles Schwab Corporation 5.86355%
JPMorgan Chase Bank, National Association 6.33601%
Citigroup Inc. 6.80984%
Morgan Stanley 6.29141%
Bristol-Myers Squibb Company 5.83044%
Pepsico Inc 5.25%
John Deere Capital Corp. 5.76%
Eli Lilly & Co. 5%
Amgen Inc. 5.507%
General Mills, Inc. 5.241%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,47%Durchschnittlicher Kupon
3,48%Aktuelle Rendite
3,11%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 2,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 419,10$ an Gewinn erzielt, also +41,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,00%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) beträgt seit dem 9.7.2013 41,91% (entspricht 2,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,08% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,96% | +4,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +6,73% | +2,17% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,01% | +0,98% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +26,30% | +2,36% |
| Max Tooltip anzeigen | +41,91% | +2,84% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD)
Volatilität
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0,81%
1 Jahr
2,46%
3 Jahre
2,38%
5 Jahre
2,70%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,65%
1 Jahr
-12,45%
3 Jahre
-12,45%
5 Jahre
-12,45%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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6,48
1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,42
5 Jahre
0,84
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.07.2024.
-5,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD)?
Welche Kosten fallen beim Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) an?
Schüttet der Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III (USD)?
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