Anzеigе
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,72%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
2,05 Mrd. €
Positionen
Tooltip anzeigen
80
Auflage
Tooltip anzeigen
18.07.2013
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value wurde am 18. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,72% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,05 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
1,72%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,05 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
214,38 Mio. €
Auflagedatum
18. Juli 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Eduard Frauenfelder, Ralph Weber, Reto Schmidlin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
JP
Japan
CH
Schweiz
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
SE
Schweden
SG
Singapur
DK
Dänemark
ES
Spanien
AU
Australien
KR
Südkorea
IN
Indien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
77
0
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value machen 24,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Siemens AG
ING Groep NV
Oracle Corp
Alphabet Inc Class A
Fiserv Inc
Exxon Mobil Corp
Microsoft Corp
Assa Abloy AB Class B
Markel Group Inc
Meta Platforms Inc Class A
Branchen
Der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value investiert aktuell in 32 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 6,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.216,50$ an Gewinn erzielt, also +121,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,96%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value beträgt seit dem 18.7.2013 121,65% (entspricht 6,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,27% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,90% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,20% | +8,20% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +32,05% | +9,61% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +84,66% | +13,05% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +78,82% | +5,98% |
| Max Tooltip anzeigen | +121,65% | +6,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value
Volatilität
Tooltip anzeigen
10,42%
1 Jahr
10,34%
3 Jahre
10,72%
5 Jahre
11,16%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,68%
1 Jahr
-17,88%
3 Jahre
-19,02%
5 Jahre
-32,14%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,99
1 Jahr
0,89
3 Jahre
1,16
5 Jahre
0,52
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 04.02.25 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 13.02.13 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 31.01.20 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 01.10.10 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Thesaurierend | 5,7 Mrd. € | 01.12.09 |
| Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund (UCITS) | 0,63% | Ausschüttend | 5,7 Mrd. € | 30.12.16 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 0,01% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 22.10.24 |
| Robeco BP Global Premium Equities | 1,71% | Thesaurierend | 5,2 Mrd. € | 11.07.16 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value?
Welche Kosten fallen beim Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value an?
Schüttet der Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!