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Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,92 Mio. €
Positionen
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41
Auflage
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02.03.2022
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund wurde am 2. März 2022 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,92 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM ACI Non Investment Grade TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM ACI Non Investment Grade TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,92 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,48 Mio. €
Auflagedatum
2. März 2022
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
IN
Indien
ID
Indonesien
MN
Mongolei
TH
Thailand
VN
Vietnam
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
MNT
Tugrik
THB
Thailändischer Baht
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
41
1
33
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund machen 45,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Powerlong Real Estate Holdings Ltd 6.25%
Medco Cypress Tree Pte. Ltd. 8.625%
KWG Group Holdings Limited 6%
Yuzhou Group Holdings Company Ltd 7.375%
Greenko Power II Limited 4.3%
Mongolian Mining Corp / Energy Resources LLC 8.44%
China SCE Group Holdings Ltd. 7%
Sammaan Capital Ltd. 9.7%
Central China Real Estate Ltd. 7.25%
Vedanta Resources Finance II PLC 9.475%
Branchen
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
88,07%Durchschnittlicher Kupon
7,41%Aktuelle Rendite
7,36%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,20$ an Gewinn erzielt, also +0,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +46,41%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,52% (entspricht 0,52% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,52% | +0,52% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Asian High Yield Debt Fund?
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