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Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund

ISIN
LU0915366339

WKN
A2ANZX

Mehr Infos
TER
?
1,04%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
1,2 Mrd. €
Positionen
?
961
Auflage
?
20.07.2016

Kurs

CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund wurde am 20. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,04% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,2 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 1 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 1 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

1,04%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

1,2 Mrd. €

Volumen der Anteilsklasse

4,75 Mio. €

Auflagedatum

20. Juli 2016

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Søren Brogaard Lolle, Karsten Bierre, Caroline Henneberg

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

116.43973
116,44%

Frankreich

17.5184
17,52%

Deutschland

14.58173
14,58%

Kanada

8.91165
8,91%

Italien

8.41159
8,41%

Vereinigtes Königreich

8.11614
8,12%

Australien

6.40039
6,40%

Dänemark

5.51736
5,52%

Spanien

4.45492
4,45%

Österreich

2.40198
2,40%

Niederlande

1.2478
1,25%

Belgien

1.192
1,19%

Irland

1.08025
1,08%

Mexiko

0.96863
0,97%

Indonesien

0.92343
0,92%

China

0.83245
0,83%

Island

0.73328
0,73%

Slowakei

0.68029
0,68%

Südafrika

0.66779
0,67%

Brasilien

0.66649
0,67%

Finnland

0.55548
0,56%

Griechenland

0.50899
0,51%

Portugal

0.49608
0,50%

Kolumbien

0.44958
0,45%

Südkorea

0.43092
0,43%

Norwegen

0.3587
0,36%

Türkei

0.35288
0,35%

Neuseeland

0.33593
0,34%

Chile

0.27762
0,28%

Peru

0.25502
0,26%

Saudi-Arabien

0.23298
0,23%

Oman

0.19077
0,19%

Vereinigte Arabische Emirate

0.18551
0,19%

Dominikanische Republik

0.17105
0,17%

Estland

0.16501
0,17%

Bahrain

0.15894
0,16%

Polen

0.15667
0,16%

Rumänien

0.14258
0,14%

Philippinen

0.14154
0,14%

Katar

0.13664
0,14%

Ungarn

0.13042
0,13%

Uruguay

0.11528
0,12%

Panama

0.10861
0,11%

Ägypten

0.08638
0,09%

Japan

0.07738
0,08%

Argentinien

0.06804
0,07%

Costa Rica

0.06677
0,07%

Nigeria

0.06483
0,06%

Jordanien

0.0466
0,05%

Marokko

0.04156
0,04%

Jamaika

0.04114
0,04%

Kenia

0.04089
0,04%

Malaysia

0.03991
0,04%

Paraguay

0.03585
0,04%

Serbien

0.03306
0,03%

Guatemala

0.03071
0,03%

Elfenbeinküste

0.02998
0,03%

Ukraine

0.02989
0,03%

Ecuador

0.02933
0,03%

Kasachstan

0.02909
0,03%

Pakistan

0.02513
0,03%

Sri Lanka

0.02238
0,02%

Kuwait

0.02193
0,02%

El Salvador

0.02027
0,02%

Ghana

0.02009
0,02%

Usbekistan

0.01809
0,02%

Aserbaidschan

0.01792
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01534
0,02%

Bulgarien

0.01516
0,02%

Sambia

0.0142
0,01%

Luxemburg

0.01226
0,01%

Indien

0.01072
0,01%

Regionen

Amerika
128.4257
128,43%
Europa
68.55344000000001
68,55%
Ozeanien
6.73773
6,74%
Asien
4.1742799999999995
4,17%
Afrika
0.98135
0,98%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
116.48933
116,49%
EUR
Euro
53.32013
53,32%
CAD
Kanadischer Dollar
8.91165
8,91%
GBP
Pfund Sterling
8.11614
8,12%
AUD
Australischer Dollar
6.40039
6,40%
DKK
Dänische Krone
5.51736
5,52%
MXN
Mexikanischer Peso
0.96863
0,97%
IDR
Indonesische Rupiah
0.92343
0,92%
CNY
Renminbi Yuan
0.83245
0,83%
ISK
Isländische Krone
0.73328
0,73%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.66779
0,67%
BRL
Brasilianischer Real
0.66649
0,67%
COP
Kolumbianischer Peso
0.44958
0,45%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43092
0,43%
NOK
Norwegische Krone
0.3587
0,36%
TRY
Türkische Lira
0.35288
0,35%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.33593
0,34%
CLP
Chilenischer Peso
0.27762
0,28%
PEN
Peruanischer Sol
0.25502
0,26%
SAR
Saudi-Riyal
0.23298
0,23%
OMR
Omanischer Rial
0.19077
0,19%
AED
Arabischer Dirham
0.18551
0,19%
DOP
Dominikanischer Peso
0.17105
0,17%
BHD
Bahrain-Dinar
0.15894
0,16%
PLN
Złoty
0.15667
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.14258
0,14%
PHP
Philippinischer Peso
0.14154
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.13664
0,14%
HUF
Ungarische Forint
0.13042
0,13%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11528
0,12%
PAB
Panamaischer Balboa
0.10861
0,11%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.08638
0,09%
JPY
Japanischer Yen
0.07738
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.06804
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.06677
0,07%
NGN
Naira
0.06483
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0466
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04156
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04114
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.04089
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.04043
0,04%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.03991
0,04%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03585
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03306
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.03071
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02989
0,03%
KZT
Tenge
0.02909
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02513
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02238
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02193
0,02%
GHS
Cedi
0.02009
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.01809
0,02%
AZN
Manat
0.01792
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01534
0,02%
BGN
Bulgarischer Lew
0.01516
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.0142
0,01%
INR
Indische Rupie
0.01072
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

138.50524000000001
138,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund machen 138,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Future on 2 Year Treasury Note
92.0535
92,05%
Future on 5 Year Government of Canada Bond
8.58393
8,58%
United States Treasury Notes 3.25%
6.65749
6,66%
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
6.25391
6,25%
United States Treasury Notes 1.75%
5.55904
5,56%
Future on Ultra 10 Year US Treasury Note
5.37611
5,38%
Future on 5 Year Treasury Note
4.73228
4,73%
Nykredit Realkredit A/S 1%
3.54024
3,54%
France (Republic Of) 2.5%
2.90441
2,90%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.375%
2.84433
2,84%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
65.40135
65,40%
Unternehmensanleihen
0.4368
0,44%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.83881
5,84%

Ratings
?

AAA
46.0629
46,06%
AA
34.4904
34,49%
A
1.1188
1,12%
BBB
13.0305
13,03%
BB
-
B
1.0027
1,00%
Unter B
-

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
114.74509
114,75%
5 bis 7 Jahre
98.00424
98,00%
3 bis 5 Jahre
39.81121
39,81%
7 bis 10 Jahre
31.8962
31,90%
20 bis 30 Jahre
4.13219
4,13%
10 bis 15 Jahre
3.39677
3,40%
15 bis 20 Jahre
1.60537
1,61%
Über 30 Jahre
0.54782
0,55%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
91,07%
Aktuelle Rendite
2,27%
Durchschnittlicher Kupon
-

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -54,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -5,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund beträgt seit dem 20.7.2016 -5,47% (entspricht -0,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
7.5.2025 - 14.5.2025
-0,45%-
1 Monat
?
14.4.2025 - 14.5.2025
+0,73%-
3 Monate
?
14.2.2025 - 14.5.2025
-1,65%-
6 Monate
?
14.11.2024 - 14.5.2025
-0,42%-
1 Jahr
?
14.5.2024 - 14.5.2025
+0,95%+0,95%
3 Jahre
?
14.5.2022 - 14.5.2025
+1,26%+0,41%
5 Jahre
?
14.5.2020 - 14.5.2025
-4,64%-0,95%
10 Jahre --
Max
?
20.7.2016 - 14.5.2025
-5,47%-0,62%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund
Volatilität
?
2,95%
1 Jahr
3,50%
3 Jahre
2,99%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-7,90%
1 Jahr
-11,65%
3 Jahre
-11,65%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,52
1 Jahr
0,12
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund um maximal
-7,90%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.07.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund?

Welche Kosten fallen beim Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund an?

Schüttet der Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund?

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