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iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)
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TER
0,08%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
274,97 Mio. €
Positionen
1.806
Auflage
28.05.2013
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
1M
3M
3M
6M
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1J
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3J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) wurde am 28. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 274,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,08%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
274,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
112,25 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Hutson, Darren Wills
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Deutschland
Italien
Spanien
Niederlande
Vereinigte Staaten
Belgien
Österreich
Vereinigtes Königreich
Finnland
Kanada
Portugal
Schweiz
Irland
Schweden
Norwegen
Griechenland
Dänemark
Slowakei
Australien
Japan
Rumänien
Polen
Slowenien
Luxemburg
Kroatien
Ungarn
Chile
Litauen
Tschechien
Neuseeland
Bulgarien
Mexiko
Zypern
China
Indonesien
Hongkong
Peru
Südkorea
Lettland
Singapur
Saudi-Arabien
Israel
Philippinen
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
HRK
Kroatische Kuna
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
CZK
Tschechische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
MXN
Mexikanischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
ILS
Shekel
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) machen 6,53% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Italy (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Spain (Kingdom of)
France (Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,35%Aktuelle Rendite
2,46%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 135,60€ an Gewinn erzielt, also +13,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,07%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) beträgt seit dem 28.5.2013 13,56% (entspricht 1,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,57% | - |
| 1 Monat | -0,08% | - |
| 3 Monate | -0,57% | - |
| 6 Monate | +0,35% | - |
| 1 Jahr | +3,45% | +3,45% |
| 3 Jahre | -0,56% | -0,19% |
| 5 Jahre | -7,86% | -1,62% |
| 10 Jahre | +1,76% | +0,17% |
| Max | +13,56% | +1,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,13€ | 2,28% |
| 2024 | 2,08€ | 2,13% |
| 2023 | 1,40€ | 1,50% |
| 2022 | 0,72€ | 0,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)
Volatilität
3,31%
1 Jahr
5,06%
3 Jahre
4,34%
5 Jahre
3,62%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,75%
1 Jahr
-20,27%
3 Jahre
-20,27%
5 Jahre
-20,27%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,22
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,00
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-15,75%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)?
Welche Kosten fallen beim iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) an?
Schüttet der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)?
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