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iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)
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TER
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0,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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276,16 Mio. €
Positionen
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1.832
Auflage
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28.05.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) wurde am 28. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 276,16 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
0,08%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
276,16 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
111 Mio. €
Auflagedatum
28. Mai 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
John Hutson, Darren Wills
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
ES
Spanien
NL
Niederlande
US
Vereinigte Staaten
BE
Belgien
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
FI
Finnland
PT
Portugal
CA
Kanada
IE
Irland
CH
Schweiz
SE
Schweden
NO
Norwegen
GR
Griechenland
DK
Dänemark
SK
Slowakei
AU
Australien
JP
Japan
RO
Rumänien
PL
Polen
SI
Slowenien
LU
Luxemburg
HR
Kroatien
HU
Ungarn
NZ
Neuseeland
CL
Chile
CN
China
LT
Litauen
BG
Bulgarien
CZ
Tschechien
MX
Mexiko
CY
Zypern
SG
Singapur
ID
Indonesien
HK
Hongkong
PE
Peru
KR
Südkorea
LV
Lettland
IS
Island
SA
Saudi-Arabien
PH
Philippinen
IL
Israel
EE
Estland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
HRK
Kroatische Kuna
HUF
Ungarische Forint
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
BGN
Bulgarischer Lew
CZK
Tschechische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
KRW
Südkoreanischer Won
ISK
Isländische Krone
SAR
Saudi-Riyal
PHP
Philippinischer Peso
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.832
0
1.830
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) machen 6,66% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
France (Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
France (Republic Of)
Italy (Republic Of)
France (Republic Of)
Spain (Kingdom of)
Germany (Federal Republic Of)
Germany (Federal Republic Of)
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,20%Aktuelle Rendite
2,47%Durchschnittlicher Kupon
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,16%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -28,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -2,83%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) beträgt seit dem 28.5.2013 13,56% (entspricht 1,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,08% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,57% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,45% | +3,45% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,56% | -0,19% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,86% | -1,62% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,76% | +0,17% |
| Max Tooltip anzeigen | +13,56% | +1,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März und September
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 1,13€ | 2,28% |
| 2024 | 2,08€ | 2,13% |
| 2023 | 1,40€ | 1,50% |
| 2022 | 0,72€ | 0,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,31%
1 Jahr
5,06%
3 Jahre
4,34%
5 Jahre
3,62%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,75%
1 Jahr
-20,27%
3 Jahre
-20,27%
5 Jahre
-20,27%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,22
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
0,00
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.03.2025.
-13,55%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 3,60% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 05.12.13 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.06.14 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 20.03.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)?
Welche Kosten fallen beim iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) an?
Schüttet der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU)?
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