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Patrimonial Fund
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TER
1,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
261,27 Mio. €
Positionen
98
Auflage
31.05.2013
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Patrimonial Fund wurde am 31. Mai 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 261,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,46%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
261,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,62 Mio. €
Auflagedatum
31. Mai 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Patrimonial Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigte Staaten
Italien
Vereinigtes Königreich
Niederlande
Schweiz
Belgien
Mexiko
Deutschland
Dänemark
Spanien
Schweden
Finnland
Österreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Patrimonial Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation
Wie breit der Patrimonial Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Patrimonial Fund machen 21,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Amundi Physical Gold ETC C
Italy (Republic Of) 3.6%
Microsoft Corp
Amazon.com Inc
Alphabet Inc Class A
NVIDIA Corp
Visa Inc Class A
Orange S.A. 5.375%
BNP Paribas SA 7.375%
Axa SA 6.375%
Branchen
Der Patrimonial Fund investiert aktuell in 30 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 64,40€ an Gewinn erzielt, also +6,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +91,71%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Patrimonial Fund beträgt seit dem 8.4.2025 6,44% (entspricht 6,44% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,73% | - |
| 1 Monat | +5,42% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,44% | +6,44% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Patrimonial Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Patrimonial Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Patrimonial Fund?
Welche Kosten fallen beim Patrimonial Fund an?
Schüttet der Patrimonial Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Patrimonial Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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