Ratgeber
Rechner
Vergleiche

Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund

ISIN
LU0931247406

WKN
A113RB

Mehr Infos
TER
?
1,86%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
163,08 Mio. €
Positionen
?
86
Auflage
?
12.05.2014

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund wurde am 12. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 163,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCI EM NR EUR

Gesamtkosten (TER)

1,86%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

163,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

378,36 €

Auflagedatum

12. Mai 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Timothy D. Jensen, Frank J. Carroll, Janet L. Wang

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

China

39.80947
39,81%

Indien

11.96185
11,96%

Taiwan

9.23442
9,23%

Südkorea

7.4131
7,41%

Südafrika

5.52559
5,53%

Brasilien

4.6549
4,65%

Türkei

3.4227
3,42%

Mexiko

2.7946
2,79%

Vereinigte Staaten

2.51684
2,52%

Polen

1.61026
1,61%

Malaysia

1.29561
1,30%

Kanada

1.27153
1,27%

Hongkong

1.12621
1,13%

Griechenland

1.10303
1,10%

Saudi-Arabien

1.0541
1,05%

Kolumbien

0.93114
0,93%

Thailand

0.73561
0,74%

Vereinigte Arabische Emirate

0.42327
0,42%

Kasachstan

0.11899
0,12%

Regionen

Asien
76.59533
76,60%
Amerika
12.16901
12,17%
Afrika
5.52559
5,53%
Europa
2.7132899999999998
2,71%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
39.80947
39,81%
INR
Indische Rupie
11.96185
11,96%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
9.23442
9,23%
KRW
Südkoreanischer Won
7.4131
7,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
5.52559
5,53%
BRL
Brasilianischer Real
4.6549
4,65%
TRY
Türkische Lira
3.4227
3,42%
MXN
Mexikanischer Peso
2.7946
2,79%
USD
US Dollar
2.51684
2,52%
PLN
Złoty
1.61026
1,61%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.29561
1,30%
CAD
Kanadischer Dollar
1.27153
1,27%
HKD
Hongkong-Dollar
1.12621
1,13%
EUR
Euro
1.10303
1,10%
SAR
Saudi-Riyal
1.0541
1,05%
COP
Kolumbianischer Peso
0.93114
0,93%
THB
Thailändischer Baht
0.73561
0,74%
AED
Arabischer Dirham
0.42327
0,42%
KZT
Tenge
0.11899
0,12%

Diversifikation

Wie breit der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

42.831399999999995
42,83%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund machen 42,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
7.17424
7,17%
Tencent Holdings Ltd
6.80354
6,80%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
5.70628
5,71%
Anglogold Ashanti PLC
5.19196
5,19%
Samsung Electronics Co Ltd
4.48447
4,48%
HDFC Bank Ltd ADR
3.39733
3,40%
iShares MSCI India ETF USD Acc
2.80769
2,81%
Reliance Industries Ltd GDR - 144A
2.60368
2,60%
JPM USD Liquidity LVNAV Ins (dist.)
2.41883
2,42%
Freeport-McMoRan Inc
2.24338
2,24%

Branchen

Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 42 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
15.26549
15,27%
Banken
12.75215
12,75%
Zykl. Konsumgüter
9.19301
9,19%
Interaktive Medien
8.97742
8,98%
Halbleiter
8.75536
8,76%
Hardware
5.66778
5,67%
Öl & Gas
5.43344
5,43%
Versicherungen
3.47119
3,47%
Software
3.12188
3,12%
Fahrzeuge & Komponenten
2.52937
2,53%
Reisen & Freizeit
2.4085
2,41%
Immobilien
2.10876
2,11%
Getränke (nicht-alkoholisch)
2.05462
2,05%
Verpackte Konsumgüter
1.78776
1,79%
Regulierte Versorger
1.55491
1,55%
Med. Diagnostik & Forschung
1.39534
1,40%
Haushaltsprodukte
1.08883
1,09%
Bauwesen
1.08656
1,09%
Kapitalmärkte
0.93389
0,93%
Basiskonsumgüter
0.91398
0,91%
Unabhängige Energieversorger
0.8998
0,90%
Stahl
0.76395
0,76%
Baustoffe
0.75628
0,76%
Restaurants
0.74481
0,74%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.70134
0,70%
Pharmaunternehmen
0.6926
0,69%
Industrieprodukte
0.54197
0,54%
Getränke (alkoholisch)
0.48943
0,49%
Biotechnologie
0.27346
0,27%
Transport
0.16771
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.13754
0,14%
Telekommunikation
0.11749
0,12%
Chemikalien
0.03687
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.0343
0,03%
Vermögensverwaltung
0.03139
0,03%
Tabakprodukte
0.02768
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02463
0,02%
Konglomerate
0.0191
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01741
0,02%
Landwirtschaft
0.01245
0,01%
Schwere Maschinen
0.00681
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.00596
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,98%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 169,70€ an Gewinn erzielt, also +16,97%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2014 16,97% (entspricht 1,42% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
21.4.2025 - 28.4.2025
+2,61%-
1 Monat
?
28.3.2025 - 28.4.2025
-2,26%-
3 Monate
?
28.1.2025 - 28.4.2025
+3,50%-
6 Monate
?
28.10.2024 - 28.4.2025
-3,67%-
1 Jahr
?
28.4.2024 - 28.4.2025
+3,96%+3,96%
3 Jahre
?
28.4.2022 - 28.4.2025
+3,05%+1,00%
5 Jahre
?
28.4.2020 - 28.4.2025
+30,17%+5,41%
10 Jahre
?
28.4.2015 - 28.4.2025
+16,62%+1,55%
Max
?
12.5.2014 - 28.4.2025
+16,97%+1,42%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
?
15,52%
1 Jahr
14,72%
3 Jahre
14,80%
5 Jahre
14,95%
10 Jahre
max. Drawdown
?
-29,66%
1 Jahr
-37,04%
3 Jahre
-37,04%
5 Jahre
-43,53%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,51
1 Jahr
-
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,12
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund um maximal
-29,66%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund?

Welche Kosten fallen beim Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund an?

Schüttet der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!