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Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund
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TER
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1,86%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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164,34 Mio. €
Positionen
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80
Auflage
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12.05.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund wurde am 12. Mai 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 164,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM NR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM NR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,86%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
164,34 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
451,51 €
Auflagedatum
12. Mai 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Timothy D. Jensen, Frank J. Carroll, Janet L. Wang
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CN
China
KR
Südkorea
IN
Indien
TW
Taiwan
BR
Brasilien
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
PL
Polen
GR
Griechenland
MY
Malaysia
HK
Hongkong
ID
Indonesien
SA
Saudi-Arabien
SG
Singapur
AE
Vereinigte Arabische Emirate
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund enthalten:
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
PLN
Złoty
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
HKD
Hongkong-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
SAR
Saudi-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
AED
Arabischer Dirham
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
80
67
0
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund machen 41,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Tencent Holdings Ltd
Anglogold Ashanti PLC
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
iShares MSCI India ETF USD Acc
Samsung Electronics Co Ltd
HDFC Bank Ltd ADR
Wuxi AppTec Co Ltd
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class H
Fresnillo PLC
Branchen
Der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 223,50$ an Gewinn erzielt, also +22,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,85%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund beträgt seit dem 12.5.2014 22,35% (entspricht 1,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +9,62% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,56% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,68% | +4,68% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +15,27% | +4,80% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +36,48% | +6,42% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +25,29% | +2,28% |
| Max Tooltip anzeigen | +22,35% | +1,83% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund
Volatilität
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15,64%
1 Jahr
14,68%
3 Jahre
14,76%
5 Jahre
14,97%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-29,66%
1 Jahr
-37,04%
3 Jahre
-37,04%
5 Jahre
-43,53%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,56
1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,13
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund | 0,23% | Thesaurierend | 13 Mrd. € | 27.02.14 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund an?
Schüttet der Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Oaktree (Lux) Funds - Oaktree Emerging Markets Equity Fund?
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