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CT (Lux) - Flexible Asian Bond
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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32,94 Mio. €
Positionen
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Auflage
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29.04.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CT (Lux) - Flexible Asian Bond wurde am 29. April 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 32,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM Asia Credit Index Diversified. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM Asia Credit Index Diversified
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
32,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
161,15 €
Auflagedatum
29. April 2014
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
SGD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
SGD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Clifford Chi-wai Lau, Tim Jagger, Adrian Hilton, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ID
Indonesien
HK
Hongkong
IN
Indien
PH
Philippinen
MY
Malaysia
CN
China
KR
Südkorea
SG
Singapur
MO
Macao
TH
Thailand
TW
Taiwan
GB
Vereinigtes Königreich
PK
Pakistan
LK
Sri Lanka
MN
Mongolei
Regionen
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CT (Lux) - Flexible Asian Bond enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
MYR
Malaysischer Ringgit
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
SGD
Singapur-Dollar
MOP
Macau-Pataca
THB
Thailändischer Baht
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
PKR
Pakistanische Rupie
LKR
Sri-Lanka-Rupie
MNT
Tugrik
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der CT (Lux) - Flexible Asian Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CT (Lux) - Flexible Asian Bond machen 19,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Indonesia (Republic of) 4.75%
TSMC Global Ltd. 0.75%
Philippines (Republic Of) 3.7%
Indonesia (Republic of) 3.4%
FPC Resources Limited 4.375%
BOC Aviation Ltd. 2.625%
Singtel Group Treasury Pte Ltd 1.875%
Standard Chartered PLC 6%
CK Hutchison International (17) (II) Limited 3.25%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
92,52%Aktuelle Rendite
4,28%Durchschnittlicher Kupon
4,12%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 9,10$ an Gewinn erzielt, also +0,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,94%.Performance und Rendite angezeigt in Singapore Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des CT (Lux) - Flexible Asian Bond beträgt seit dem 7.4.2025 0,91% (entspricht 0,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,12% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,62% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,91% | +0,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CT (Lux) - Flexible Asian Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
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-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CT (Lux) - Flexible Asian Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-1,02%
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CT (Lux) - Flexible Asian Bond?
Welche Kosten fallen beim CT (Lux) - Flexible Asian Bond an?
Schüttet der CT (Lux) - Flexible Asian Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CT (Lux) - Flexible Asian Bond?
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