Anzeige
Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.
Depot eröffnen
iMGP Euro Fixed Income Fund
Mehr Infos
TER
Tooltip anzeigen
1,08%
Ertragsverwendung
Tooltip anzeigen
Thesaurierend
Fondsvolumen
Tooltip anzeigen
20,78 Mio. €
Positionen
Tooltip anzeigen
53
Auflage
Tooltip anzeigen
20.08.2013
Kurs
Tooltip anzeigen
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP Euro Fixed Income Fund wurde am 20. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzeige
13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,77 Mio. €
Auflagedatum
20. August 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabrizio Quirighetti, Adrien Pichoud, Fabrice Gorin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
PT
Portugal
SI
Slowenien
CH
Schweiz
CA
Kanada
IE
Irland
US
Vereinigte Staaten
FI
Finnland
SK
Slowakei
AT
Österreich
DK
Dänemark
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
JP
Japan
HU
Ungarn
NL
Niederlande
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Euro Fixed Income Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CZK
Tschechische Krone
JPY
Japanischer Yen
HUF
Ungarische Forint
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der iMGP Euro Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
53
0
51
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP Euro Fixed Income Fund machen 45,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Spain (Kingdom of) 3.15%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Italy (Republic Of) 3.35%
Germany (Federal Republic Of) 2.3%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3%
Portugal (Republic Of) 2.875%
Slovenia (Republic of) 3.625%
Spain (Kingdom of) 1.2%
iMGP Eurp Subordinated Bds I S EUR
European Investment Bank 0.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Durchschnittlicher Preis
98,63%Durchschnittlicher Kupon
2,97%Aktuelle Rendite
2,89%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iMGP Euro Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iMGP Euro Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 183,70€ an Gewinn erzielt, also +18,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des iMGP Euro Fixed Income Fund beträgt seit dem 20.8.2013 18,37% (entspricht 1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,72% | +2,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,91% | +0,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,35% | -0,47% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,81% | +0,28% |
| Max Tooltip anzeigen | +18,37% | +1,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP Euro Fixed Income Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
3,27%
1 Jahr
4,18%
3 Jahre
3,52%
5 Jahre
3,02%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,46%
1 Jahr
-18,67%
3 Jahre
-18,67%
5 Jahre
-18,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,94
1 Jahr
0,10
3 Jahre
-
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des iMGP Euro Fixed Income Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 14.03.2025.
-11,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|
| UniEuroRenta | 0,73% | Ausschüttend | 6 Mrd. € | 01.06.84 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 07.03.12 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 03.03.16 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 06.04.20 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,55% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 23.11.11 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,54% | Ausschüttend | 4,1 Mrd. € | 21.02.14 |
| Multi Manager Access II - European Multi Credit | 0,56% | Thesaurierend | 4,1 Mrd. € | 21.08.07 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 3,60% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 05.12.13 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 24.06.14 |
| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,95% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 20.03.14 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP Euro Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP Euro Fixed Income Fund an?
Schüttet der iMGP Euro Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP Euro Fixed Income Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!