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iMGP Euro Fixed Income Fund
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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20,35 Mio. €
Positionen
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61
Auflage
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20.08.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der iMGP Euro Fixed Income Fund wurde am 20. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 20,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg Euro Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg Euro Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
20,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,78 Mio. €
Auflagedatum
20. August 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Fabrizio Quirighetti, Adrien Pichoud, Fabrice Gorin
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
PT
Portugal
CH
Schweiz
SI
Slowenien
CA
Kanada
IE
Irland
FI
Finnland
JP
Japan
AU
Australien
SE
Schweden
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
BE
Belgien
DK
Dänemark
SK
Slowakei
ID
Indonesien
CZ
Tschechien
HU
Ungarn
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im iMGP Euro Fixed Income Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der iMGP Euro Fixed Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
59
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des iMGP Euro Fixed Income Fund machen 35,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.35%
European Financial Stability Facility (EFSF) 3%
Germany (Federal Republic Of) 2.2%
Portugal (Republic Of) 2.875%
France (Republic Of) 3.2%
Slovenia (Republic of) 3.625%
iMGP Eurp Subordinated Bds I S EUR
European Investment Bank 0.25%
Sse PLC 3.5%
Wesfarmers Ltd. 3.277%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,50%Durchschnittlicher Kupon
3,10%Aktuelle Rendite
2,99%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der iMGP Euro Fixed Income Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den iMGP Euro Fixed Income Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 183,70€ an Gewinn erzielt, also +18,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,45%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des iMGP Euro Fixed Income Fund beträgt seit dem 20.8.2013 18,37% (entspricht 1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,48% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,45% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,70% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,72% | +2,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +1,91% | +0,63% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -2,35% | -0,47% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,81% | +0,28% |
| Max Tooltip anzeigen | +18,37% | +1,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum iMGP Euro Fixed Income Fund
Volatilität
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3,27%
1 Jahr
4,18%
3 Jahre
3,52%
5 Jahre
3,02%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,46%
1 Jahr
-18,67%
3 Jahre
-18,67%
5 Jahre
-18,67%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,94
1 Jahr
0,10
3 Jahre
-
5 Jahre
0,04
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den iMGP Euro Fixed Income Fund?
Welche Kosten fallen beim iMGP Euro Fixed Income Fund an?
Schüttet der iMGP Euro Fixed Income Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des iMGP Euro Fixed Income Fund?
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