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Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity

ISIN
LU0935227701

Allokation

Eurozone

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,59%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
51,19 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
44
Auflage
?
Tooltip anzeigen
25.06.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity wurde am 25. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 51,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

PIMCO Euro Short Maturity

Gesamtkosten (TER)

1,59%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

51,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

42,66 €

Auflagedatum

25. Juni 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Michael Aflalo, Jean-Paul Fernandes, Pierre Radot

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

IT

Italien

17.8443
17,84%
ES

Spanien

10.85629
10,86%
PT

Portugal

8.07813
8,08%
FR

Frankreich

5.90738
5,91%
US

Vereinigte Staaten

5.5038
5,50%
JP

Japan

5.16972
5,17%
DE

Deutschland

4.01361
4,01%
GB

Vereinigtes Königreich

2.46955
2,47%
CN

China

1.78398
1,78%
NL

Niederlande

1.54141
1,54%
IN

Indien

1.5018
1,50%
AU

Australien

1.48944
1,49%
CA

Kanada

0.95603
0,96%
TW

Taiwan

0.82072
0,82%
CH

Schweiz

0.66861
0,67%
SE

Schweden

0.5363899999999999
0,54%
BE

Belgien

0.49635
0,50%
HK

Hongkong

0.43994
0,44%
KR

Südkorea

0.43449
0,43%
BR

Brasilien

0.40839000000000003
0,41%
MX

Mexiko

0.38059
0,38%
SA

Saudi-Arabien

0.34312
0,34%
SG

Singapur

0.33636
0,34%
RO

Rumänien

0.31573
0,32%
ZA

Südafrika

0.31439
0,31%
NZ

Neuseeland

0.31294
0,31%
PL

Polen

0.2852
0,29%
DK

Dänemark

0.27585
0,28%
FI

Finnland

0.23309
0,23%
ID

Indonesien

0.22302
0,22%
HU

Ungarn

0.21788000000000002
0,22%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.21094000000000002
0,21%
CL

Chile

0.19243
0,19%
CO

Kolumbien

0.15325
0,15%
TR

Türkei

0.15198
0,15%
GR

Griechenland

0.14262
0,14%
PH

Philippinen

0.13898
0,14%
QA

Katar

0.1305
0,13%
CZ

Tschechien

0.13034
0,13%
IL

Israel

0.1215
0,12%
OM

Oman

0.10475
0,10%
DO

Dominikanische Republik

0.10341
0,10%
MY

Malaysia

0.1023
0,10%
AR

Argentinien

0.09629
0,10%
UY

Uruguay

0.09606
0,10%
PE

Peru

0.09104999999999999
0,09%
BH

Bahrain

0.09015
0,09%
PA

Panama

0.08441
0,08%
AT

Österreich

0.07603
0,08%
EG

Ägypten

0.07228
0,07%
TH

Thailand

0.05751
0,06%
IE

Irland

0.04876
0,05%
KW

Kuwait

0.04836
0,05%
LU

Luxemburg

0.04552
0,05%
CR

Costa Rica

0.04203
0,04%
EC

Ecuador

0.04138
0,04%
UA

Ukraine

0.03678
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03222
0,03%
NO

Norwegen

0.032010000000000004
0,03%
GH

Ghana

0.02886
0,03%
CY

Zypern

0.02718
0,03%
KZ

Kasachstan

0.02637
0,03%
JO

Jordanien

0.0262
0,03%
MA

Marokko

0.02467
0,02%
PY

Paraguay

0.02405
0,02%
KE

Kenia

0.02352
0,02%
JM

Jamaika

0.02273
0,02%
SV

El Salvador

0.02265
0,02%
GT

Guatemala

0.02203
0,02%
CI

Elfenbeinküste

0.02046
0,02%
RS

Serbien

0.01948
0,02%
NG

Nigeria

0.01767
0,02%
UZ

Usbekistan

0.016
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01228
0,01%
SN

Senegal

0.01089
0,01%

Regionen

Europa
54.290250000000015
54,29%
Asien
12.46076
12,46%
Amerika
8.16985
8,17%
Ozeanien
1.80238
1,80%
Afrika
0.5369400000000001
0,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity enthalten:
EUR
Euro
49.32126000000001
49,32%
USD
US Dollar
5.56783
5,57%
JPY
Japanischer Yen
5.16972
5,17%
GBP
Pfund Sterling
2.46955
2,47%
CNY
Renminbi Yuan
1.78398
1,78%
INR
Indische Rupie
1.5018
1,50%
AUD
Australischer Dollar
1.48944
1,49%
CAD
Kanadischer Dollar
0.95603
0,96%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.82072
0,82%
CHF
Schweizer Franken
0.66861
0,67%
SEK
Schwedische Krone
0.5363899999999999
0,54%
HKD
Hongkong-Dollar
0.43994
0,44%
KRW
Südkoreanischer Won
0.43449
0,43%
BRL
Brasilianischer Real
0.40839000000000003
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38059
0,38%
SAR
Saudi-Riyal
0.34312
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.33636
0,34%
RON
Rumänischer Leu
0.31573
0,32%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31439
0,31%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.31294
0,31%
PLN
Złoty
0.2852
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.27585
0,28%
IDR
Indonesische Rupiah
0.22302
0,22%
HUF
Ungarische Forint
0.21788000000000002
0,22%
AED
Arabischer Dirham
0.21094000000000002
0,21%
CLP
Chilenischer Peso
0.19243
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.15325
0,15%
TRY
Türkische Lira
0.15198
0,15%
PHP
Philippinischer Peso
0.13898
0,14%
QAR
Katar-Riyal
0.1305
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.13034
0,13%
ILS
Shekel
0.1215
0,12%
OMR
Omanischer Rial
0.10475
0,10%
DOP
Dominikanischer Peso
0.10341
0,10%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.1023
0,10%
ARS
Argentinischer Peso
0.09629
0,10%
UYU
Uruguayischer Peso
0.09606
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09104999999999999
0,09%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09015
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08441
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07228
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05751
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04836
0,05%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.04203
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03678
0,04%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.03386
0,03%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.03222
0,03%
NOK
Norwegische Krone
0.032010000000000004
0,03%
GHS
Cedi
0.02886
0,03%
KZT
Tenge
0.02637
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0262
0,03%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.02467
0,02%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02405
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.02352
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02273
0,02%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02203
0,02%
RSD
Serbischer Dinar
0.01948
0,02%
NGN
Naira
0.01767
0,02%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.016
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01228
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

64.48778
64,49%
44
0
10
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity machen 64,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 3.6%
13.71777
13,72%
Spain (Kingdom of) 3.5%
8.3837
8,38%
Ostrum SRI Money Plus SI
8.17133
8,17%
Portugal (Republic Of) 2.875%
7.91779
7,92%
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls SI-C EUR
6.67422
6,67%
DNCA Invest Alpha Bonds SI EUR
5.81826
5,82%
Natixis Global Multi Strategies G/A EUR
3.96718
3,97%
Amundi Euro HY Bd ESG - DR EUR (C)
3.47689
3,48%
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €
3.20016
3,20%
Invesco Bloomberg Commodity ex-Agltr ETF
3.16048
3,16%

Branchen

Der Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.66389
4,66%
Software
1.50404
1,50%
Industrieprodukte
1.45953
1,46%
Regulierte Versorger
1.34838
1,35%
Versicherungen
1.2921
1,29%
Öl & Gas
1.14073
1,14%
REITs
1.10772
1,11%
Vermögensverwaltung
1.06786
1,07%
Zykl. Konsumgüter
0.97926
0,98%
Halbleiter
0.96117
0,96%
Hardware
0.89916
0,90%
Immobilien
0.84652
0,85%
Kapitalmärkte
0.80536
0,81%
Pharmaunternehmen
0.79308
0,79%
Interaktive Medien
0.76539
0,77%
Transport
0.72073
0,72%
Fahrzeuge & Komponenten
0.64012
0,64%
Konglomerate
0.60405
0,60%
Telekommunikation
0.53183
0,53%
Verpackte Konsumgüter
0.36592
0,37%
Bauwesen
0.34158
0,34%
Chemikalien
0.24859
0,25%
Metalle & Bergbau
0.23285
0,23%
Medizinprodukte & Geräte
0.23232
0,23%
Basiskonsumgüter
0.19355
0,19%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.18493
0,18%
Reisen & Freizeit
0.18436
0,18%
Unternehmensdienste
0.18388
0,18%
Biotechnologie
0.17452
0,17%
Getränke (alkoholisch)
0.15201
0,15%
Kreditdienstleistungen
0.11899
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11882
0,12%
Schwere Maschinen
0.07848
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07566
0,08%
Stahl
0.07102
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.06952
0,07%
Restaurants
0.0677
0,07%
Baustoffe
0.06609
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.0636
0,06%
Medien
0.05953
0,06%
Tabakprodukte
0.05571
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.04582
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04508
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03194
0,03%
Haushaltsprodukte
0.02916
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0222
0,02%
Industrievertrieb
0.01919
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01755
0,02%
Landwirtschaft
0.01433
0,01%
Krankenversicherungen
0.01096
0,01%
Bildung
0.00975
0,01%
Abfallwirtschaft
0.00689
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00411
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00302
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00022
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,16%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -95,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,56%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,84%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity beträgt seit dem 25.6.2013 16,88% (entspricht 1,26% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,74%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,22%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,11%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,34%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,10%+3,10%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+1,48%+0,49%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+1,44%+0,29%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+3,03%+0,30%
Max
?
Tooltip anzeigen
25.6.2013 - 13.5.2025
+16,88%+1,26%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,40€3,51%
20241,81€1,97%
20232,72€3,08%
20222,77€2,89%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,79%
1 Jahr
3,51%
3 Jahre
3,19%
5 Jahre
3,16%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,44%
1 Jahr
-14,03%
3 Jahre
-14,03%
5 Jahre
-14,03%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,83
1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,10
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity um maximal
-8,44%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,85%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity?

Welche Kosten fallen beim Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity an?

Schüttet der Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity?

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