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Fidelity Funds - ASEAN Fund
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TER
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1,10%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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773,33 Mio. €
Positionen
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262
Auflage
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25.09.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fidelity Funds - ASEAN Fund wurde am 25. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 773,33 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI AC ASEAN NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI AC ASEAN NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
773,33 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,16 Mio. €
Auflagedatum
25. September 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Joseph Tse, Ignatius Lee, Agus Tandiono, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
SG
Singapur
ID
Indonesien
MY
Malaysia
TH
Thailand
PH
Philippinen
CN
China
AU
Australien
HK
Hongkong
VN
Vietnam
NL
Niederlande
LU
Luxemburg
FR
Frankreich
Regionen
Asien
Ozeanien
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fidelity Funds - ASEAN Fund enthalten:
SGD
Singapur-Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
THB
Thailändischer Baht
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
VND
Vietnamesischer Đồng
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fidelity Funds - ASEAN Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
262
92
4
166
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fidelity Funds - ASEAN Fund machen 54,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sea Ltd ADR
DBS Group Holdings Ltd
PT Bank Central Asia Tbk
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd
United Overseas Bank Ltd
Public Bank Bhd
Singapore Telecommunications Ltd
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
CP All PCL
BDO Unibank Inc
Branchen
Der Fidelity Funds - ASEAN Fund investiert aktuell in 31 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Fidelity Funds - ASEAN Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 3,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Fidelity Funds - ASEAN Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 174,00$ an Gewinn erzielt, also +17,40%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,39%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fidelity Funds - ASEAN Fund beträgt seit dem 25.9.2013 44,07% (entspricht 2,96% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,65% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +12,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +4,45% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +11,06% | +11,06% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,32% | +6,29% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +61,50% | +10,06% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +37,31% | +3,22% |
| Max Tooltip anzeigen | +44,07% | +2,96% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Fidelity Funds - ASEAN Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 0,24$ | 2,26% |
| 2023 | 0,24$ | 2,27% |
| 2022 | 0,21$ | 2,11% |
| 2021 | 0,17$ | 1,55% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fidelity Funds - ASEAN Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
11,54%
1 Jahr
10,20%
3 Jahre
10,30%
5 Jahre
11,29%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-20,81%
1 Jahr
-20,81%
3 Jahre
-28,82%
5 Jahre
-41,88%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,16
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,29
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fidelity Funds - ASEAN Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-20,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fidelity Funds - ASEAN Fund?
Welche Kosten fallen beim Fidelity Funds - ASEAN Fund an?
Schüttet der Fidelity Funds - ASEAN Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fidelity Funds - ASEAN Fund?
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