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Fonditalia Global Convertibles
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TER
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1,75%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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62,02 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.06.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Global Convertibles wurde am 28. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,75% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,02 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UBS TReuters Global Focus CB Hgd TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UBS TReuters Global Focus CB Hgd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,75%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
62,02 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,07 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Global Convertibles weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
JP
Japan
TW
Taiwan
DE
Deutschland
FR
Frankreich
SE
Schweden
AU
Australien
NL
Niederlande
KR
Südkorea
NZ
Neuseeland
MO
Macao
IL
Israel
CA
Kanada
IT
Italien
DK
Dänemark
ES
Spanien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Global Convertibles enthalten:
USD
US Dollar
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
NZD
Neuseeland-Dollar
MOP
Macau-Pataca
ILS
Shekel
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fonditalia Global Convertibles diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
219
2
5
212
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Global Convertibles machen 15,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Uber Technologies Inc 0.875%
JD.com Inc. 0.25%
Trip.com Group Ltd. 0.75%
MicroStrategy Incorporated 0.01%
Duke Energy Corp 4.125%
Airbnb Inc 0.01%
Exact Sciences Corporation 0.375%
Coinbase Global Inc 0.25%
Ford Motor Company 0.01%
Branchen
Der Fonditalia Global Convertibles investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
1,98%Aktuelle Rendite
1,85%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 11,00€ an Gewinn erzielt, also +1,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +122,71%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fonditalia Global Convertibles beträgt seit dem 8.5.2025 1,10% (entspricht 1,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,10% | +1,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Global Convertibles
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Global Convertibles um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,02% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 10.08.15 |
| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 1,87% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 18.11.04 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Global Convertibles?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Global Convertibles an?
Schüttet der Fonditalia Global Convertibles Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Global Convertibles?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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