Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond kannst du unter der ISIN LU0937586336 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 2,03%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 2,03% abgezogen.

Q: Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond hat ein Fondsvolumen von 81,35 Mio. €.

ISIN

LU0937586336

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

2,03%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

81,35 Mio. €

Positionen

217

Auflage

28.06.2013

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 28. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

2,03%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

81,35 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

26,07 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Südafrika

8.42171

8,42%

Mexiko

7.13029

7,13%

Indonesien

6.97307

6,97%

Malaysia

6.88642

6,89%

Peru

6.26422

6,26%

Kolumbien

5.26229

5,26%

Dominikanische Republik

5.16659

5,17%

Brasilien

4.3175

4,32%

Tschechien

3.98039

3,98%

Polen

3.95955

3,96%

Indien

3.52177

3,52%

Chile

3.23931

3,24%

Thailand

2.81841

2,82%

Deutschland

2.72077

2,72%

Ungarn

2.55552

2,56%

Rumänien

2.17489

2,17%

Philippinen

2.15582

2,16%

China

2.05344

2,05%

Türkei

1.43083

1,43%

Serbien

0.83984

0,84%

Panama

0.78309

0,78%

Ecuador

0.68358

0,68%

Usbekistan

0.53884

0,54%

Paraguay

0.5122

0,51%

Israel

0.44283

0,44%

Vereinigte Arabische Emirate

0.41005

0,41%

Sambia

0.38194

0,38%

Aserbaidschan

0.33628

0,34%

Nigeria

0.2608

0,26%

Marokko

0.21832

0,22%

Ukraine

0.21386

0,21%

Irland

0.14798

0,15%

Frankreich

0.12452

0,12%

Kaimaninseln

0.09595

0,10%

Regionen

Asien

33.83198

33,83%

Amerika

27.1908

27,19%

Europa

16.71732

16,72%

Afrika

9.28277

9,28%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:

ZAR

Südafrikanischer Rand

8.42171

8,42%

MXN

Mexikanischer Peso

7.13029

7,13%

IDR

Indonesische Rupiah

6.97307

6,97%

MYR

Malaysischer Ringgit

6.88642

6,89%

PEN

Peruanischer Sol

6.26422

6,26%

COP

Kolumbianischer Peso

5.26229

5,26%

DOP

Dominikanischer Peso

5.16659

5,17%

BRL

Brasilianischer Real

4.3175

4,32%

CZK

Tschechische Krone

3.98039

3,98%

PLN

Złoty

3.95955

3,96%

INR

Indische Rupie

3.52177

3,52%

CLP

Chilenischer Peso

3.23931

3,24%

EUR

Euro

2.99327

2,99%

THB

Thailändischer Baht

2.81841

2,82%

HUF

Ungarische Forint

2.55552

2,56%

RON

Rumänischer Leu

2.17489

2,17%

PHP

Philippinischer Peso

2.15582

2,16%

CNY

Renminbi Yuan

2.05344

2,05%

TRY

Türkische Lira

1.43083

1,43%

RSD

Serbischer Dinar

0.83984

0,84%

PAB

Panamaischer Balboa

0.78309

0,78%

USD

US Dollar

0.68358

0,68%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.53884

0,54%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.5122

0,51%

ILS

Shekel

0.44283

0,44%

AED

Arabischer Dirham

0.41005

0,41%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.38194

0,38%

AZN

Manat

0.33628

0,34%

NGN

Naira

0.2608

0,26%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.21832

0,22%

UAH

Hrywnja

0.21386

0,21%

KYD

Kaiman-Dollar

0.09595

0,10%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

29.395020000000006

29,40%

Anzahl Positionen217

Aktienpositionen9

Anleihenpositionen160

Cash und sonstige Positionen48

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond machen 29,40% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0.01%

4.4045

4,40%

United States Treasury Bills 0.01%

3.42279

3,42%

Poland (Republic of) 6%

3.10545

3,11%

Indonesia (Republic of) 6.75%

3.08857

3,09%

Dominican Republic 10.5%

3.03471

3,03%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

2.74249

2,74%

Deutsche Bank AG 8.01%

2.72077

2,72%

India (Republic of) 7.3%

2.484

2,48%

Chile (Republic Of) 6%

2.35506

2,36%

Hungary (Republic Of) 3%

2.03668

2,04%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

90.65443

90,65%

Unternehmensanleihen

6.77398

6,77%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.01371

0,01%

Cash

2.29165

2,29%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

28.10123

28,10%

10 bis 15 Jahre

19.8809

19,88%

5 bis 7 Jahre

10.18621

10,19%

20 bis 30 Jahre

9.29977

9,30%

3 bis 5 Jahre

9.16606

9,17%

15 bis 20 Jahre

7.52773

7,53%

1 bis 3 Jahre

3.63253

3,63%

Über 30 Jahre

0.39955

0,40%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

91,98%

Aktuelle Rendite

7,08%

Durchschnittlicher Kupon

6,99%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 7,00€ an Gewinn erzielt, also +0,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +66,71%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,70% (entspricht 0,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,70%	+0,70%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond um maximal

-0,28%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	3,6 Mrd. €	19.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	3,6 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	12.12.18
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	3,6 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	08.07.10
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,6 Mrd. €	20.06.11
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	1,07%		Thesaurierend	3,4 Mrd. €	18.03.13
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,63%		Thesaurierend	3,4 Mrd. €	21.05.19
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,70%		Ausschüttend	3,4 Mrd. €	27.12.17
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,62%		Thesaurierend	3,4 Mrd. €	13.12.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Diversifikation
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Anleihearten
?
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Laufzeiten
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Kennzahlen
?
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Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
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NAV
NAV