Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond kannst du unter der ISIN LU0937586419 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,39%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,39% abgezogen.

Q: Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond hat ein Fondsvolumen von 83,2 Mio. €.

ISIN

LU0937586419

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

83,2 Mio. €

Positionen

207

Auflage

28.06.2013

Anzеigе

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 28. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 83,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

Anzеigе

01.10.2025

In guten Händen? Warum du deiner Bank nicht blind vertrauen solltest – eine Fallstudie.

01.10.2025

Mit ETF-Bausteinen das Potenzial europäischer Aktien nutzen

30.09.2025

ETF-Sparplan oder Einmalanlage?

24.09.2025

Zielorientiertes Investieren: Sind deine Investitionen auf dem richtigen Weg?

22.09.2025

USA ≠ Weltmarkt: Diversifikation sieht anders aus

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

83,2 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

38,71 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

Für raue Börsenzeiten und windige Herbsttage: der Gerd-Kommer-ETF.

Global investieren

Weltkarte

Länder

Südafrika

9.75088

9,75%

Mexiko

7.41432

7,41%

Brasilien

6.67197

6,67%

Malaysia

6.35288

6,35%

Indonesien

6.04296

6,04%

Kolumbien

6.00167

6,00%

Peru

5.99689

6,00%

Indien

5.40968

5,41%

Polen

4.56073

4,56%

Dominikanische Republik

4.27284

4,27%

Tschechien

4.05814

4,06%

Türkei

3.29648

3,30%

Chile

2.95592

2,96%

Philippinen

2.57941

2,58%

Deutschland

2.52

2,52%

Ungarn

2.47293

2,47%

China

2.19823

2,20%

Rumänien

2.15812

2,16%

Thailand

1.40089

1,40%

Serbien

0.84005

0,84%

Panama

0.80571

0,81%

Usbekistan

0.5418

0,54%

Paraguay

0.53484

0,53%

Sambia

0.40657

0,41%

Vereinigte Arabische Emirate

0.3996

0,40%

Ecuador

0.38897

0,39%

Aserbaidschan

0.32563

0,33%

Irland

0.14644

0,15%

Frankreich

0.12416

0,12%

Ukraine

0.09942

0,10%

Kaimaninseln

0.08896

0,09%

Nigeria

0.0281

0,03%

Regionen

Asien

34.544450000000005

34,54%

Amerika

29.1352

29,14%

Europa

16.97999

16,98%

Afrika

10.185550000000001

10,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:

ZAR

Südafrikanischer Rand

9.75088

9,75%

MXN

Mexikanischer Peso

7.41432

7,41%

BRL

Brasilianischer Real

6.67197

6,67%

MYR

Malaysischer Ringgit

6.35288

6,35%

IDR

Indonesische Rupiah

6.04296

6,04%

COP

Kolumbianischer Peso

6.00167

6,00%

PEN

Peruanischer Sol

5.99689

6,00%

INR

Indische Rupie

5.40968

5,41%

PLN

Złoty

4.56073

4,56%

DOP

Dominikanischer Peso

4.27284

4,27%

CZK

Tschechische Krone

4.05814

4,06%

TRY

Türkische Lira

3.29648

3,30%

CLP

Chilenischer Peso

2.95592

2,96%

EUR

Euro

2.7906

2,79%

PHP

Philippinischer Peso

2.57941

2,58%

HUF

Ungarische Forint

2.47293

2,47%

CNY

Renminbi Yuan

2.19823

2,20%

RON

Rumänischer Leu

2.15812

2,16%

THB

Thailändischer Baht

1.40089

1,40%

RSD

Serbischer Dinar

0.84005

0,84%

PAB

Panamaischer Balboa

0.80571

0,81%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.5418

0,54%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.53484

0,53%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.40657

0,41%

AED

Arabischer Dirham

0.3996

0,40%

USD

US Dollar

0.38897

0,39%

AZN

Manat

0.32563

0,33%

UAH

Hrywnja

0.09942

0,10%

KYD

Kaiman-Dollar

0.08896

0,09%

NGN

Naira

0.0281

0,03%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

28.20368

28,20%

Anzahl Positionen207

Aktienpositionen11

Anleihenpositionen156

Cash und sonstige Positionen40

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond machen 28,20% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

India (Republic of) 7.3%

5.0998

5,10%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

3.9214

3,92%

Poland (Republic of) 6%

3.07761

3,08%

Dominican Republic 10.5%

2.94402

2,94%

Deutsche Bank AG 8.01%

2.52

2,52%

South Africa (Republic of) 7%

2.24462

2,24%

South Africa (Republic of) 8.875%

2.12953

2,13%

Philippines (Republic Of) 6.25%

2.11584

2,12%

Chile (Republic Of) 6%

2.10365

2,10%

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 12.75%

2.04721

2,05%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

90.41268

90,41%

Unternehmensanleihen

6.49128

6,49%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.01477

0,01%

Cash

3.15938

3,16%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

29.93576

29,94%

10 bis 15 Jahre

14.37542

14,38%

3 bis 5 Jahre

13.57194

13,57%

5 bis 7 Jahre

10.87155

10,87%

20 bis 30 Jahre

10.49476

10,49%

15 bis 20 Jahre

8.44945

8,45%

1 bis 3 Jahre

4.29288

4,29%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

98,76%

Aktuelle Rendite

7,83%

Durchschnittlicher Kupon

7,23%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 7,10€ an Gewinn erzielt, also +0,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +67,82%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

Bereits 250 Mio € investiert: Der All Country World ETF von Scalable & Xtrackers. 47 Länder. 0 % p.a. TER. Strukturelle Outperformance.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,71% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,71%	+0,71%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	4,1 Mrd. €	19.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,00%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	18.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	4,1 Mrd. €	12.12.18
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	3,8 Mrd. €	20.06.11
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	1,80%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	18.03.13
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,63%		Thesaurierend	3,6 Mrd. €	21.05.19
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	0,70%		Ausschüttend	3,6 Mrd. €	27.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV