Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond kannst du unter der ISIN LU0937586419 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,39%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,39% abgezogen.

Q: Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond hat ein Fondsvolumen von 82,69 Mio. €.

ISIN
LU0937586419

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

1,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

82,69 Mio. €

Positionen

215

Auflage

28.06.2013

Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.

Mehr erfahren

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 28. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews

20.05.2025

Kunst: Eine attraktive Anlageform?

05.05.2025

Wann ist der beste Tag, mit dem Sparen zu beginnen?

29.04.2025

Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?

28.04.2025

Investieren: Wie fange ich an?

23.04.2025

Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?

Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

82,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

39,51 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Mexiko

10.92696

10,93%

Südafrika

8.53555

8,54%

Indonesien

7.17346

7,17%

Peru

7.05497

7,05%

Malaysia

6.64935

6,65%

Kolumbien

6.34108

6,34%

Dominikanische Republik

5.39449

5,39%

Indien

4.53642

4,54%

Brasilien

4.48319

4,48%

Polen

4.20745

4,21%

Tschechien

3.89943

3,90%

Chile

3.31835

3,32%

Deutschland

2.88085

2,88%

Thailand

2.84181

2,84%

Rumänien

2.28274

2,28%

China

2.11191

2,11%

Philippinen

2.00423

2,00%

Ungarn

1.72088

1,72%

Türkei

1.48168

1,48%

Panama

1.12845

1,13%

Serbien

0.86482

0,86%

Ecuador

0.67937

0,68%

Usbekistan

0.54876

0,55%

Paraguay

0.53612

0,54%

Israel

0.45724

0,46%

Vereinigte Arabische Emirate

0.41382

0,41%

Sambia

0.37189

0,37%

Aserbaidschan

0.34542

0,35%

Nigeria

0.33559

0,34%

Marokko

0.22623

0,23%

Ukraine

0.21919

0,22%

Irland

0.15175

0,15%

Frankreich

0.12619

0,13%

Kaimaninseln

0.10029

0,10%

Regionen

Asien

35.61907

35,62%

Amerika

32.9083

32,91%

Europa

16.3533

16,35%

Afrika

9.469260000000002

9,47%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

10.92696

10,93%

ZAR

Südafrikanischer Rand

8.53555

8,54%

IDR

Indonesische Rupiah

7.17346

7,17%

PEN

Peruanischer Sol

7.05497

7,05%

MYR

Malaysischer Ringgit

6.64935

6,65%

COP

Kolumbianischer Peso

6.34108

6,34%

DOP

Dominikanischer Peso

5.39449

5,39%

INR

Indische Rupie

4.53642

4,54%

BRL

Brasilianischer Real

4.48319

4,48%

PLN

Złoty

4.20745

4,21%

CZK

Tschechische Krone

3.89943

3,90%

CLP

Chilenischer Peso

3.31835

3,32%

EUR

Euro

3.1587899999999998

3,16%

THB

Thailändischer Baht

2.84181

2,84%

RON

Rumänischer Leu

2.28274

2,28%

CNY

Renminbi Yuan

2.11191

2,11%

PHP

Philippinischer Peso

2.00423

2,00%

HUF

Ungarische Forint

1.72088

1,72%

TRY

Türkische Lira

1.48168

1,48%

PAB

Panamaischer Balboa

1.12845

1,13%

RSD

Serbischer Dinar

0.86482

0,86%

USD

US Dollar

0.67937

0,68%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.54876

0,55%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.53612

0,54%

ILS

Shekel

0.45724

0,46%

AED

Arabischer Dirham

0.41382

0,41%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.37189

0,37%

AZN

Manat

0.34542

0,35%

NGN

Naira

0.33559

0,34%

MAD

Marokkanischer Dirham

0.22623

0,23%

UAH

Hrywnja

0.21919

0,22%

KYD

Kaiman-Dollar

0.10029

0,10%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.96803

27,97%

Anzahl Positionen215

Aktienpositionen9

Anleihenpositionen159

Cash und sonstige Positionen47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond machen 27,97% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

India (Republic of) 7.3%

3.45978

3,46%

Indonesia (Republic of) 6.75%

3.25328

3,25%

Dominican Republic 10.5%

3.17053

3,17%

Deutsche Bank AG 8.01%

2.88085

2,88%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

2.84611

2,85%

Poland (Republic of) 6%

2.79718

2,80%

Mexico (United Mexican States) 8.5%

2.5362

2,54%

Mexico (United Mexican States) 8.5%

2.44927

2,45%

Chile (Republic Of) 6%

2.40953

2,41%

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11.5%

2.1653

2,17%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

89.63718

89,64%

Unternehmensanleihen

7.3317

7,33%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.0138

0,01%

Cash

3.52096

3,52%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre

28.05224

28,05%

10 bis 15 Jahre

21.23098

21,23%

3 bis 5 Jahre

13.74738

13,75%

20 bis 30 Jahre

11.63121

11,63%

5 bis 7 Jahre

10.18744

10,19%

15 bis 20 Jahre

7.91866

7,92%

1 bis 3 Jahre

2.37929

2,38%

Über 30 Jahre

0.40752

0,41%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

92,13%

Aktuelle Rendite

7,38%

Durchschnittlicher Kupon

7,15%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 7,10€ an Gewinn erzielt, also +0,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +67,82%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.

Mehr erfahren

Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,71% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 8.5.2025 - 13.5.2025	+0,71%	+0,71%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond um maximal

-0,28%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!

Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

ISINLU0937586419

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

ISIN
LU0937586419

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
?
NAV
NAV