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Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond
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TER
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2,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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81,35 Mio. €
Positionen
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Auflage
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28.06.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 28. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 81,35 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
2,03%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
81,35 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,86 Mio. €
Auflagedatum
28. Juni 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ZA
Südafrika
MX
Mexiko
ID
Indonesien
MY
Malaysia
PE
Peru
CO
Kolumbien
DO
Dominikanische Republik
BR
Brasilien
CZ
Tschechien
PL
Polen
IN
Indien
CL
Chile
TH
Thailand
DE
Deutschland
HU
Ungarn
RO
Rumänien
PH
Philippinen
CN
China
TR
Türkei
RS
Serbien
PA
Panama
EC
Ecuador
UZ
Usbekistan
PY
Paraguay
IL
Israel
AE
Vereinigte Arabische Emirate
ZM
Sambia
AZ
Aserbaidschan
NG
Nigeria
MA
Marokko
UA
Ukraine
IE
Irland
FR
Frankreich
KY
Kaimaninseln
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
DOP
Dominikanischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CZK
Tschechische Krone
PLN
Złoty
INR
Indische Rupie
CLP
Chilenischer Peso
EUR
Euro
THB
Thailändischer Baht
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
PHP
Philippinischer Peso
CNY
Renminbi Yuan
TRY
Türkische Lira
RSD
Serbischer Dinar
PAB
Panamaischer Balboa
USD
US Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
PYG
Paraguayischer Guaraní
ILS
Shekel
AED
Arabischer Dirham
ZMW
Sambischer Kwacha
AZN
Manat
NGN
Naira
MAD
Marokkanischer Dirham
UAH
Hrywnja
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
217
9
160
48
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond machen 29,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0.01%
United States Treasury Bills 0.01%
Poland (Republic of) 6%
Indonesia (Republic of) 6.75%
Dominican Republic 10.5%
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
Deutsche Bank AG 8.01%
India (Republic of) 7.3%
Chile (Republic Of) 6%
Hungary (Republic Of) 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
91,98%Aktuelle Rendite
7,08%Durchschnittlicher Kupon
6,99%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 6,90€ an Gewinn erzielt, also +0,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +64,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,69% (entspricht 0,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,69% | +0,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,28%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?
Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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