Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond kannst du unter der ISIN LU0937586765 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,39%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,39% abgezogen.

Q: Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond hat ein Fondsvolumen von 82,69 Mio. €.

ISIN
LU0937586765

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Mehr Infos

TER

1,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

82,69 Mio. €

Positionen

229

Auflage

19.02.2014

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Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 19. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 82,69 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

82,69 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

20,56 €

Auflagedatum

19. Februar 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Turbulente Börsen: Warum jetzt Disziplin zählt.

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Weltkarte

Länder

Südafrika

8.25572

8,26%

Peru

7.48722

7,49%

Malaysia

7.31637

7,32%

Mexiko

6.90886

6,91%

Kolumbien

5.72193

5,72%

Indonesien

5.69302

5,69%

Polen

5.49382

5,49%

Chile

5.10648

5,11%

Dominikanische Republik

4.82638

4,83%

Brasilien

4.64078

4,64%

Indien

4.09656

4,10%

Tschechien

3.38074

3,38%

Deutschland

2.56422

2,56%

Thailand

2.55177

2,55%

Türkei

2.48215

2,48%

Rumänien

2.4602

2,46%

Philippinen

1.82407

1,82%

China

1.48356

1,48%

Panama

1.03029

1,03%

Serbien

0.77147

0,77%

Usbekistan

0.51512

0,52%

Paraguay

0.50468

0,50%

Ungarn

0.46254

0,46%

Ecuador

0.44369

0,44%

Israel

0.4253

0,43%

Vereinigte Arabische Emirate

0.37804

0,38%

Nigeria

0.32532

0,33%

Aserbaidschan

0.32175

0,32%

Sambia

0.32011

0,32%

Uruguay

0.25014

0,25%

Katar

0.21599

0,22%

Ukraine

0.21434

0,21%

Irland

0.13985

0,14%

Frankreich

0.11165

0,11%

Kaimaninseln

0.09476

0,09%

Regionen

Asien

34.79092000000001

34,79%

Amerika

29.527990000000003

29,53%

Europa

15.598830000000001

15,60%

Afrika

8.90115

8,90%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:

ZAR

Südafrikanischer Rand

8.25572

8,26%

PEN

Peruanischer Sol

7.48722

7,49%

MYR

Malaysischer Ringgit

7.31637

7,32%

MXN

Mexikanischer Peso

6.90886

6,91%

COP

Kolumbianischer Peso

5.72193

5,72%

IDR

Indonesische Rupiah

5.69302

5,69%

PLN

Złoty

5.49382

5,49%

CLP

Chilenischer Peso

5.10648

5,11%

DOP

Dominikanischer Peso

4.82638

4,83%

BRL

Brasilianischer Real

4.64078

4,64%

INR

Indische Rupie

4.09656

4,10%

CZK

Tschechische Krone

3.38074

3,38%

EUR

Euro

2.8157200000000002

2,82%

THB

Thailändischer Baht

2.55177

2,55%

TRY

Türkische Lira

2.48215

2,48%

RON

Rumänischer Leu

2.4602

2,46%

PHP

Philippinischer Peso

1.82407

1,82%

CNY

Renminbi Yuan

1.48356

1,48%

PAB

Panamaischer Balboa

1.03029

1,03%

RSD

Serbischer Dinar

0.77147

0,77%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.51512

0,52%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.50468

0,50%

HUF

Ungarische Forint

0.46254

0,46%

USD

US Dollar

0.44369

0,44%

ILS

Shekel

0.4253

0,43%

AED

Arabischer Dirham

0.37804

0,38%

NGN

Naira

0.32532

0,33%

AZN

Manat

0.32175

0,32%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.32011

0,32%

UYU

Uruguayischer Peso

0.25014

0,25%

QAR

Katar-Riyal

0.21599

0,22%

UAH

Hrywnja

0.21434

0,21%

KYD

Kaiman-Dollar

0.09476

0,09%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.25358

26,25%

Anzahl Positionen229

Aktienpositionen10

Anleihenpositionen172

Cash und sonstige Positionen47

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond machen 26,25% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Bills 0.01%

3.37136

3,37%

India (Republic of) 7.3%

3.12688

3,13%

Ministerio de Hacienda y Credito Publico 11.5%

2.86218

2,86%

Dominican Republic 10.5%

2.84656

2,85%

Poland (Republic of) 1.75%

2.57248

2,57%

Deutsche Bank AG 8.01%

2.56422

2,56%

Mexico (United Mexican States) 8.5%

2.29548

2,30%

Peru (Republic Of) 6.95%

2.26183

2,26%

Chile (Republic Of) 6%

2.22482

2,22%

Secretaria Do Tesouro Nacional 10%

2.12777

2,13%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen

91.03564

91,04%

Unternehmensanleihen

6.47508

6,48%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

0.01239

0,01%

Cash

3.19384

3,19%

Laufzeiten
?

7 bis 10 Jahre

25.74555

25,75%

10 bis 15 Jahre

18.39783

18,40%

3 bis 5 Jahre

13.37001

13,37%

20 bis 30 Jahre

10.93329

10,93%

5 bis 7 Jahre

10.01897

10,02%

15 bis 20 Jahre

7.15822

7,16%

1 bis 3 Jahre

3.88694

3,89%

Über 30 Jahre

0.36529

0,37%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis

90,98%

Aktuelle Rendite

7,89%

Durchschnittlicher Kupon

6,97%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -3,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,33%. Die Rendite pro Jahr läge bei -21,63%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
?
NAV
NAV

Die Performance des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,33% (entspricht -0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? 8.5.2025 - 13.5.2025	-0,33%	-0,33%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond um maximal

-0,51%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.

YTD

MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

ISINLU0937586765

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?

Laufzeiten ?

Kennzahlen ?

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung ?NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

ISIN
LU0937586765

Anleihearten
?

Laufzeiten
?

Kennzahlen
?

Rendite Rechner
NAV
NAV

Wertentwicklung
?
NAV
NAV