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Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond kannst du unter der ISIN LU0937586765 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 1,39%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 1,39% abgezogen.

Q: Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond hat ein Fondsvolumen von 85,47 Mio. €.

ISIN

LU0937586765

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

1,39%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

85,47 Mio. €

Positionen

199

Auflage

19.02.2014

Anzеigе

Nur für kurze Zeit: Depot eröffnen und 25 € Bonus sichern.

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Wiederanlage der Ausschüttung

Vergleich

Name

ISIN

TER

Typ

iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
0,20%
ETF
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
0,19%
ETF
iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
0,65%
ETF
Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
0,12%
ETF
Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
0,20%
ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond wurde am 19. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 85,47 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

85,47 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

19. Februar 2014

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Anzеigе

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Weltkarte

Länder

Südafrika

8.74559

8,75%

Peru

7.58521

7,59%

Mexiko

7.31379

7,31%

Indonesien

6.89791

6,90%

Kolumbien

5.97993

5,98%

Brasilien

5.17639

5,18%

Indien

5.09372

5,09%

Polen

4.6238

4,62%

Thailand

4.46534

4,47%

Malaysia

4.23343

4,23%

Chile

3.81219

3,81%

Türkei

3.05592

3,06%

Dominikanische Republik

2.9886

2,99%

Philippinen

2.57147

2,57%

Vereinigte Staaten

2.52267

2,52%

Tschechien

2.50878

2,51%

Deutschland

2.43566

2,44%

China

2.32995

2,33%

Rumänien

1.97341

1,97%

Ungarn

1.20804

1,21%

Serbien

0.79523

0,80%

Panama

0.79369

0,79%

Usbekistan

0.53414

0,53%

Paraguay

0.53327

0,53%

Kasachstan

0.49916

0,50%

Sambia

0.42634

0,43%

Kenia

0.39527

0,40%

Aserbaidschan

0.30941

0,31%

Nigeria

0.29573

0,30%

Ecuador

0.27619

0,28%

Uruguay

0.15741

0,16%

Irland

0.12491

0,12%

Ukraine

0.11472

0,11%

Kaimaninseln

0.08048

0,08%

Argentinien

0.0678

0,07%

Regionen

Asien

37.57566

37,58%

Amerika

29.702410000000004

29,70%

Europa

13.78455

13,78%

Afrika

9.86293

9,86%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond enthalten:

ZAR

Südafrikanischer Rand

8.74559

8,75%

PEN

Peruanischer Sol

7.58521

7,59%

MXN

Mexikanischer Peso

7.31379

7,31%

IDR

Indonesische Rupiah

6.89791

6,90%

COP

Kolumbianischer Peso

5.97993

5,98%

BRL

Brasilianischer Real

5.17639

5,18%

INR

Indische Rupie

5.09372

5,09%

PLN

Złoty

4.6238

4,62%

THB

Thailändischer Baht

4.46534

4,47%

MYR

Malaysischer Ringgit

4.23343

4,23%

CLP

Chilenischer Peso

3.81219

3,81%

TRY

Türkische Lira

3.05592

3,06%

DOP

Dominikanischer Peso

2.9886

2,99%

USD

US Dollar

2.7988600000000003

2,80%

PHP

Philippinischer Peso

2.57147

2,57%

EUR

Euro

2.56057

2,56%

CZK

Tschechische Krone

2.50878

2,51%

CNY

Renminbi Yuan

2.32995

2,33%

RON

Rumänischer Leu

1.97341

1,97%

HUF

Ungarische Forint

1.20804

1,21%

RSD

Serbischer Dinar

0.79523

0,80%

PAB

Panamaischer Balboa

0.79369

0,79%

UZS

Uzbekischer Soʻm

0.53414

0,53%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.53327

0,53%

KZT

Tenge

0.49916

0,50%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.42634

0,43%

KES

Kenia-Schilling

0.39527

0,40%

AZN

Manat

0.30941

0,31%

NGN

Naira

0.29573

0,30%

UYU

Uruguayischer Peso

0.15741

0,16%

UAH

Hrywnja

0.11472

0,11%

KYD

Kaiman-Dollar

0.08048

0,08%

ARS

Argentinischer Peso

0.0678

0,07%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

27.67566

27,68%

Anzahl Positionen199

Aktienpositionen11

Anleihenpositionen153

Cash und sonstige Positionen35

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

88.15724

88,16%

Unternehmensanleihen

7.64715

7,65%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

2.68467

2,68%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre

26.37045

26,37%

10 bis 15 Jahre

16.72077

16,72%

3 bis 5 Jahre

13.30245

13,30%

20 bis 30 Jahre

11.60689

11,61%

5 bis 7 Jahre

10.51211

10,51%

15 bis 20 Jahre

8.92154

8,92%

1 bis 3 Jahre

4.8636800000000004

4,86%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

99,97%

Aktuelle Rendite

7,47%

Durchschnittlicher Kupon

7,08%

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du -40,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,35%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Anzеigе

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Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond beträgt seit dem 8.5.2025 -0,33% (entspricht -0,33% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche	-	-
1 Monat	-	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.5.2025 - 13.5.2025	-0,33%	-0,33%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	5 Mrd. €	12.12.18
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,00%		Ausschüttend	5 Mrd. €	18.11.08
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Ausschüttend	5 Mrd. €	08.07.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,24%		Thesaurierend	5 Mrd. €	18.08.10
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	0,89%		Thesaurierend	5 Mrd. €	27.10.25
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	5 Mrd. €	02.07.09
PIMCO GIS plc - Emerging Local Bond Fund	1,89%		Thesaurierend	5 Mrd. €	19.11.08
iShares J.P. Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Ausschüttend	4,2 Mrd. €	20.06.11
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	4,2 Mrd. €	31.05.18
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable	1,08%		Thesaurierend	4,2 Mrd. €	12.09.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond an?

Schüttet der Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Emerging Markets Local Currency Bond?

Diversifikation
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Anleihearten
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Laufzeiten
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Kennzahlen
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Rendite Rechner
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Wertentwicklung
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