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Fonditalia Diversified Real Asset

ISIN
LU0937586922

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,40%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
76,64 Mio. €
Positionen
?
313
Auflage
?
28.06.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Diversified Real Asset wurde am 28. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,40% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,64 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,40%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

76,64 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,47 Mio. €

Auflagedatum

28. Juni 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Enrico Bregolin, Mateja Bizjak

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Diversified Real Asset weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

47.138419999999996
47,14%

Vereinigtes Königreich

10.50765
10,51%

Frankreich

6.21531
6,22%

Japan

5.68306
5,68%

Italien

4.49158
4,49%

Spanien

3.08039
3,08%

Deutschland

2.13096
2,13%

Kanada

2.02667
2,03%

China

1.79552
1,80%

Australien

1.3553
1,36%

Schweiz

0.86103
0,86%

Niederlande

0.6586
0,66%

Belgien

0.39426
0,39%

Dänemark

0.34336
0,34%

Österreich

0.33152
0,33%

Schweden

0.29288
0,29%

Hongkong

0.26392
0,26%

Polen

0.21128
0,21%

Malaysia

0.20876
0,21%

Finnland

0.18454
0,18%

Irland

0.16186
0,16%

Singapur

0.15164
0,15%

Mexiko

0.13027
0,13%

Neuseeland

0.1269
0,13%

Norwegen

0.06917
0,07%

Brasilien

0.0269
0,03%

Regionen

Amerika
49.32226
49,32%
Europa
29.934389999999997
29,93%
Asien
8.1029
8,10%
Ozeanien
1.4822
1,48%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Diversified Real Asset enthalten:
USD
US Dollar
47.138419999999996
47,14%
EUR
Euro
17.649019999999997
17,65%
GBP
Pfund Sterling
10.50765
10,51%
JPY
Japanischer Yen
5.68306
5,68%
CAD
Kanadischer Dollar
2.02667
2,03%
CNY
Renminbi Yuan
1.79552
1,80%
AUD
Australischer Dollar
1.3553
1,36%
CHF
Schweizer Franken
0.86103
0,86%
DKK
Dänische Krone
0.34336
0,34%
SEK
Schwedische Krone
0.29288
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.26392
0,26%
PLN
Złoty
0.21128
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20876
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.15164
0,15%
MXN
Mexikanischer Peso
0.13027
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.1269
0,13%
NOK
Norwegische Krone
0.06917
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.0269
0,03%

Diversifikation

Wie breit der Fonditalia Diversified Real Asset diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

35.690979999999996
35,69%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Diversified Real Asset machen 35,69% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
StructGSQrtxMdfdStgyBlmbrgCmdIdxTR C$
10.89904
10,90%
United States Treasury Notes 1.625%
4.68355
4,68%
United States Treasury Notes 0.125%
3.87447
3,87%
United States Treasury Notes 3.875%
3.61638
3,62%
United States Treasury Notes 0.25%
2.56586
2,57%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%
2.50225
2,50%
United States Treasury Notes 3.875%
2.01032
2,01%
HSBC Hang Seng Tech ETF
1.88264
1,88%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%
1.87784
1,88%
United States Treasury Bonds 1%
1.77863
1,78%

Branchen

Der Fonditalia Diversified Real Asset investiert aktuell in 37 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Öl & Gas
6.09708
6,10%
REITs
4.39028
4,39%
Software
2.36573
2,37%
Hardware
1.75265
1,75%
Banken
1.59598
1,60%
Zykl. Konsumgüter
1.59587
1,60%
Halbleiter
1.53621
1,54%
Pharmaunternehmen
1.43655
1,44%
Interaktive Medien
1.38181
1,38%
Immobilien
1.18989
1,19%
Versicherungen
0.68606
0,69%
Fahrzeuge & Komponenten
0.66554
0,67%
Kreditdienstleistungen
0.66079
0,66%
Chemikalien
0.65652
0,66%
Industrieprodukte
0.62637
0,63%
Verpackte Konsumgüter
0.58754
0,59%
Basiskonsumgüter
0.49457
0,49%
Telekommunikation
0.46812
0,47%
Kapitalmärkte
0.42462
0,42%
Regulierte Versorger
0.39017
0,39%
Medien
0.36453
0,36%
Medizinprodukte & Geräte
0.32133
0,32%
Schwere Maschinen
0.29127
0,29%
Krankenversicherungen
0.25213
0,25%
Reisen & Freizeit
0.2124
0,21%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18349
0,18%
Restaurants
0.17657
0,18%
Konglomerate
0.16883
0,17%
Transport
0.14575
0,15%
Abfallwirtschaft
0.13831
0,14%
Unternehmensdienste
0.13026
0,13%
Biotechnologie
0.11351
0,11%
Unabhängige Energieversorger
0.0878
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07479
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.05081
0,05%
Med. Diagnostik & Forschung
0.04059
0,04%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00137
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 15,50€ an Gewinn erzielt, also +1,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +208,07%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Fonditalia Diversified Real Asset beträgt seit dem 8.5.2025 1,55% (entspricht 1,55% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+1,55%+1,55%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Diversified Real Asset
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Diversified Real Asset um maximal
-0,06%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Diversified Real Asset?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Diversified Real Asset an?

Schüttet der Fonditalia Diversified Real Asset Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Diversified Real Asset?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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