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Fonditalia Euro Bond Defensive
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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257,15 Mio. €
Positionen
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51
Auflage
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21.06.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Euro Bond Defensive wurde am 21. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 257,15 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EMU GBI 1-3 Yr EUR
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
257,15 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,25 Mio. €
Auflagedatum
21. Juni 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Paolo Batori
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Euro Bond Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
ES
Spanien
AT
Österreich
BE
Belgien
FI
Finnland
NL
Niederlande
IE
Irland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Euro Bond Defensive enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fonditalia Euro Bond Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
51
2
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9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Euro Bond Defensive machen 44,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 1.3%
Spain (Kingdom of) 1.5%
Italy (Republic Of) 1.25%
France (Republic Of) 0.75%
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
France (Republic Of) 0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0.5%
France (Republic Of) 2.5%
Germany (Federal Republic Of) 0.01%
France (Republic Of) 2.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,90%Durchschnittlicher Kupon
1,55%Aktuelle Rendite
1,42%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,27%. Die Rendite pro Jahr läge bei -18,02%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fonditalia Euro Bond Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 -0,27% (entspricht -0,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,27% | -0,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Euro Bond Defensive
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Euro Bond Defensive um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
-0,27%
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1J
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YTD
YTD
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Euro Bond Defensive?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Euro Bond Defensive an?
Schüttet der Fonditalia Euro Bond Defensive Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Euro Bond Defensive?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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