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Fonditalia Euro Bond Long Term
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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298,72 Mio. €
Positionen
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21.06.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Euro Bond Long Term wurde am 21. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 298,72 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der FTSE EMU GBI 10+ Yr USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
FTSE EMU GBI 10+ Yr USD
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
298,72 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
23,61 Mio. €
Auflagedatum
21. Juni 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Paolo Batori
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Euro Bond Long Term weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
NL
Niederlande
BE
Belgien
AT
Österreich
FI
Finnland
IE
Irland
PT
Portugal
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Euro Bond Long Term enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fonditalia Euro Bond Long Term diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
2
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Euro Bond Long Term machen 38,45% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 2.95%
Germany (Federal Republic Of) 3.25%
Italy (Republic Of) 4.75%
France (Republic Of) 4%
France (Republic Of) 4%
Spain (Kingdom of) 5.15%
France (Republic Of) 4.5%
Spain (Kingdom of) 4.9%
Spain (Kingdom of) 4.2%
Netherlands (Kingdom Of) 3.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
-Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
90,55%Aktuelle Rendite
3,38%Durchschnittlicher Kupon
3,05%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, lässt sich deine Rendite mit den vorliegenden Daten leider nicht berechnen.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Fonditalia Euro Bond Long Term beträgt seit dem 8.5.2025 -1,54% (entspricht -1,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
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| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,54% | -1,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Euro Bond Long Term
Volatilität
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max. Drawdown
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Euro Bond Long Term um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
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MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Euro Bond Long Term?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Euro Bond Long Term an?
Schüttet der Fonditalia Euro Bond Long Term Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Euro Bond Long Term?
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