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Fonditalia Core Bond

ISIN
LU0937587730

Anleihen

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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1,74%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
119,43 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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21.06.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
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Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Core Bond wurde am 21. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 119,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURUBS TReuters Global Focus Hdg CB EURJPM EMBI Global Diversified TR USDICE BofA Gbl HY Constnd TR HEURICE BofA Global Corporate TR HEURFTSE US GBI USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURUBS TReuters Global Focus Hdg CB EURJPM EMBI Global Diversified TR USDICE BofA Gbl HY Constnd TR HEURICE BofA Global Corporate TR HEURFTSE US GBI USD

Gesamtkosten (TER)

1,74%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

119,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,43 Mio. €

Auflagedatum

21. Juni 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Enrico Bregolin, Mateja Bizjak

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Core Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

26.73776
26,74%
FR

Frankreich

8.71104
8,71%
DE

Deutschland

7.29087
7,29%
IT

Italien

5.67303
5,67%
ES

Spanien

3.99961
4,00%
CN

China

2.84338
2,84%
GB

Vereinigtes Königreich

2.22377
2,22%
MX

Mexiko

2.13806
2,14%
ID

Indonesien

1.7781
1,78%
NL

Niederlande

1.72843
1,73%
ZA

Südafrika

1.54283
1,54%
MY

Malaysia

1.52409
1,52%
BR

Brasilien

1.40351
1,40%
PL

Polen

1.25066
1,25%
IN

Indien

1.24982
1,25%
BE

Belgien

1.21371
1,21%
CO

Kolumbien

1.089
1,09%
TH

Thailand

1.07176
1,07%
PE

Peru

1.06447
1,06%
CA

Kanada

1.03527
1,04%
AT

Österreich

1.0283
1,03%
JP

Japan

1.01915
1,02%
CL

Chile

1.01306
1,01%
KR

Südkorea

0.97455
0,97%
TR

Türkei

0.94952
0,95%
SA

Saudi-Arabien

0.78724
0,79%
RO

Rumänien

0.78008
0,78%
PH

Philippinen

0.77518
0,78%
FI

Finnland

0.73288
0,73%
HU

Ungarn

0.69185
0,69%
CZ

Tschechien

0.6853
0,69%
IE

Irland

0.58601
0,59%
DO

Dominikanische Republik

0.56941
0,57%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.5338
0,53%
AU

Australien

0.52205
0,52%
CH

Schweiz

0.49755
0,50%
SE

Schweden

0.45289
0,45%
AR

Argentinien

0.42729
0,43%
BH

Bahrain

0.352
0,35%
GT

Guatemala

0.33568
0,34%
EG

Ägypten

0.31612
0,32%
PA

Panama

0.31067
0,31%
UY

Uruguay

0.30333
0,30%
OM

Oman

0.2937
0,29%
DK

Dänemark

0.27216
0,27%
IL

Israel

0.2712
0,27%
TW

Taiwan

0.26756
0,27%
PT

Portugal

0.26617
0,27%
NG

Nigeria

0.26088
0,26%
MO

Macao

0.24573
0,25%
KE

Kenia

0.23503
0,24%
KZ

Kasachstan

0.22696
0,23%
EC

Ecuador

0.22581
0,23%
UA

Ukraine

0.18571
0,19%
UZ

Usbekistan

0.17822
0,18%
CR

Costa Rica

0.16431
0,16%
LK

Sri Lanka

0.15943
0,16%
PY

Paraguay

0.14809
0,15%
GR

Griechenland

0.14764
0,15%
HK

Hongkong

0.14418
0,14%
NO

Norwegen

0.14029
0,14%
SV

El Salvador

0.13977
0,14%
GH

Ghana

0.13933
0,14%
AO

Angola

0.13557
0,14%
MA

Marokko

0.12894
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.12684
0,13%
SG

Singapur

0.1183
0,12%
AZ

Aserbaidschan

0.10945
0,11%
PK

Pakistan

0.09664
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.08995
0,09%
JO

Jordanien

0.08983
0,09%
RS

Serbien

0.08692
0,09%
VE

Venezuela

0.08405
0,08%
TT

Trinidad und Tobago

0.07593
0,08%
SN

Senegal

0.06712
0,07%
LU

Luxemburg

0.06211
0,06%
JM

Jamaika

0.05736
0,06%
ZM

Sambia

0.05469
0,05%
BJ

Benin

0.05095
0,05%
NZ

Neuseeland

0.0491
0,05%
HN

Honduras

0.04675
0,05%
BG

Bulgarien

0.04672
0,05%
LB

Libanon

0.03984
0,04%
MZ

Mosambik

0.03752
0,04%
AM

Armenien

0.03545
0,04%
GA

Gabun

0.0333
0,03%
SK

Slowakei

0.03185
0,03%
MN

Mongolei

0.03041
0,03%
LV

Lettland

0.02934
0,03%
BO

Bolivien

0.0265
0,03%
SR

Suriname

0.02183
0,02%
IQ

Irak

0.01484
0,01%
RW

Ruanda

0.01303
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01272
0,01%
CM

Kamerun

0.01226
0,01%

Regionen

Europa
38.846320000000006
38,85%
Amerika
36.44758
36,45%
Asien
17.26151
17,26%
Afrika
3.1544100000000004
3,15%
Ozeanien
0.58387
0,58%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Core Bond enthalten:
EUR
Euro
31.533979999999996
31,53%
USD
US Dollar
27.103340000000003
27,10%
CNY
Renminbi Yuan
2.84338
2,84%
GBP
Pfund Sterling
2.22377
2,22%
MXN
Mexikanischer Peso
2.13806
2,14%
IDR
Indonesische Rupiah
1.7781
1,78%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.54283
1,54%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.52409
1,52%
BRL
Brasilianischer Real
1.40351
1,40%
PLN
Złoty
1.25066
1,25%
INR
Indische Rupie
1.24982
1,25%
COP
Kolumbianischer Peso
1.089
1,09%
THB
Thailändischer Baht
1.07176
1,07%
PEN
Peruanischer Sol
1.06447
1,06%
CAD
Kanadischer Dollar
1.03527
1,04%
JPY
Japanischer Yen
1.01915
1,02%
CLP
Chilenischer Peso
1.01306
1,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.97455
0,97%
TRY
Türkische Lira
0.94952
0,95%
SAR
Saudi-Riyal
0.78724
0,79%
RON
Rumänischer Leu
0.78008
0,78%
PHP
Philippinischer Peso
0.77518
0,78%
HUF
Ungarische Forint
0.69185
0,69%
CZK
Tschechische Krone
0.6853
0,69%
DOP
Dominikanischer Peso
0.56941
0,57%
AED
Arabischer Dirham
0.5338
0,53%
AUD
Australischer Dollar
0.52205
0,52%
CHF
Schweizer Franken
0.49755
0,50%
SEK
Schwedische Krone
0.45289
0,45%
ARS
Argentinischer Peso
0.42729
0,43%
BHD
Bahrain-Dinar
0.352
0,35%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.33568
0,34%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.31612
0,32%
PAB
Panamaischer Balboa
0.31067
0,31%
UYU
Uruguayischer Peso
0.30333
0,30%
OMR
Omanischer Rial
0.2937
0,29%
DKK
Dänische Krone
0.27216
0,27%
ILS
Shekel
0.2712
0,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.26756
0,27%
NGN
Naira
0.26088
0,26%
MOP
Macau-Pataca
0.24573
0,25%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.24491000000000002
0,24%
KES
Kenia-Schilling
0.23503
0,24%
KZT
Tenge
0.22696
0,23%
UAH
Hrywnja
0.18571
0,19%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.17822
0,18%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.16431
0,16%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.15943
0,16%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.14809
0,15%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14418
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.14029
0,14%
GHS
Cedi
0.13933
0,14%
AOA
Kwanza
0.13557
0,14%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.12894
0,13%
SGD
Singapur-Dollar
0.1183
0,12%
AZN
Manat
0.10945
0,11%
PKR
Pakistanische Rupie
0.09664
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08995
0,09%
JOD
Jordanischer Dinar
0.08983
0,09%
RSD
Serbischer Dinar
0.08692
0,09%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.08405
0,08%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.07593
0,08%
JMD
Jamaika-Dollar
0.05736
0,06%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.05469
0,05%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0491
0,05%
HNL
Lempira
0.04675
0,05%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04672
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04556
0,05%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03984
0,04%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.03752
0,04%
AMD
Dram
0.03545
0,04%
MNT
Tugrik
0.03041
0,03%
BOB
Boliviano
0.0265
0,03%
SRD
Suriname-Dollar
0.02183
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01484
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01303
0,01%
PGK
Kina
0.01272
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Core Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

70.75193
70,75%
29
1
0
28

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
52.07836
52,08%
Unternehmensanleihen
30.80173
30,80%
Besicherte Anleihen
0.64339
0,64%
Wandelanleihen
9.63845
9,64%
Cash
2.54151
2,54%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
24.94281
24,94%
1 bis 3 Jahre
23.8978
23,90%
7 bis 10 Jahre
16.10071
16,10%
5 bis 7 Jahre
13.39234
13,39%
20 bis 30 Jahre
8.21139
8,21%
10 bis 15 Jahre
5.49188
5,49%
15 bis 20 Jahre
3.64836
3,65%
Über 30 Jahre
1.64102
1,64%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
98,42%
Aktuelle Rendite
4,29%
Durchschnittlicher Kupon
4,23%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -137,60€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -13,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,17%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Core Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,10% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,10%+0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Fonditalia Core Bond finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: März, Juni, September und Dezember

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20250,16€
20240,16€
20230,16€
20220,17€

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Core Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,9 Mrd. €10.12.12
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,9 Mrd. €27.06.14
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,9 Mrd. €28.11.08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,9 Mrd. €06.05.09
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,9 Mrd. €02.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Core Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Core Bond an?

Schüttet der Fonditalia Core Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Core Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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