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Fonditalia Core Bond

ISIN
LU0937587730

Anleihen

Sondervermögen

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TER
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1,74%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
118,57 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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21.06.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
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YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Fonditalia Core Bond wurde am 21. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI-EM Global Diversified TR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURUBS TReuters Global Focus Hdg CB EURJPM EMBI Global Diversified TR USDICE BofA Gbl HY Constnd TR HEURICE BofA Global Corporate TR HEURFTSE US GBI USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM GBI-EM Global Diversified TR EURBloomberg Euro Agg 1-10 Yr TR EURUBS TReuters Global Focus Hdg CB EURJPM EMBI Global Diversified TR USDICE BofA Gbl HY Constnd TR HEURICE BofA Global Corporate TR HEURFTSE US GBI USD

Gesamtkosten (TER)

1,74%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Quartalsweise

Fondsvolumen

118,57 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,13 Mio. €

Auflagedatum

21. Juni 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed, Enrico Bregolin, Mateja Bizjak

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Core Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

27.349179999999997
27,35%
FR

Frankreich

8.2325
8,23%
DE

Deutschland

6.886430000000001
6,89%
IT

Italien

5.49512
5,50%
ES

Spanien

3.96731
3,97%
CN

China

2.61321
2,61%
MX

Mexiko

2.55692
2,56%
GB

Vereinigtes Königreich

2.32297
2,32%
NL

Niederlande

1.9097
1,91%
MY

Malaysia

1.74758
1,75%
ID

Indonesien

1.66302
1,66%
ZA

Südafrika

1.48143
1,48%
BE

Belgien

1.34765
1,35%
CO

Kolumbien

1.19491
1,19%
PL

Polen

1.1701
1,17%
BR

Brasilien

1.14702
1,15%
TH

Thailand

1.06969
1,07%
AT

Österreich

1.00289
1,00%
CL

Chile

0.99634
1,00%
JP

Japan

0.99622
1,00%
CA

Kanada

0.97474
0,97%
IN

Indien

0.93025
0,93%
PE

Peru

0.90878
0,91%
TR

Türkei

0.90134
0,90%
KR

Südkorea

0.867
0,87%
SA

Saudi-Arabien

0.84152
0,84%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.79737
0,80%
RO

Rumänien

0.78574
0,79%
PH

Philippinen

0.78331
0,78%
DO

Dominikanische Republik

0.72976
0,73%
FI

Finnland

0.72162
0,72%
CZ

Tschechien

0.69542
0,70%
HU

Ungarn

0.6586
0,66%
CH

Schweiz

0.60295
0,60%
IE

Irland

0.59835
0,60%
SE

Schweden

0.53617
0,54%
AU

Australien

0.46214
0,46%
GT

Guatemala

0.44776
0,45%
AR

Argentinien

0.41561
0,42%
PA

Panama

0.39658
0,40%
OM

Oman

0.37925
0,38%
IL

Israel

0.36568
0,37%
EG

Ägypten

0.31984
0,32%
DK

Dänemark

0.30584
0,31%
NG

Nigeria

0.3019
0,30%
BH

Bahrain

0.29569
0,30%
SN

Senegal

0.20997
0,21%
TW

Taiwan

0.20592
0,21%
UY

Uruguay

0.19582
0,20%
CR

Costa Rica

0.19402
0,19%
SG

Singapur

0.19101
0,19%
EC

Ecuador

0.18779
0,19%
UZ

Usbekistan

0.18682
0,19%
CI

Elfenbeinküste

0.18193
0,18%
MO

Macao

0.18041000000000001
0,18%
PT

Portugal

0.16741
0,17%
AO

Angola

0.16735
0,17%
UA

Ukraine

0.16714
0,17%
PY

Paraguay

0.16582
0,17%
GH

Ghana

0.1585
0,16%
MA

Marokko

0.14846
0,15%
QA

Katar

0.14715
0,15%
LK

Sri Lanka

0.13685
0,14%
RS

Serbien

0.12119
0,12%
KZ

Kasachstan

0.11743
0,12%
KE

Kenia

0.11667
0,12%
JO

Jordanien

0.10916
0,11%
NO

Norwegen

0.10894
0,11%
PK

Pakistan

0.1084
0,11%
ZM

Sambia

0.10788
0,11%
AZ

Aserbaidschan

0.09402
0,09%
SV

El Salvador

0.09246
0,09%
BJ

Benin

0.08071
0,08%
GR

Griechenland

0.07785
0,08%
TT

Trinidad und Tobago

0.0658
0,07%
HK

Hongkong

0.0582
0,06%
MZ

Mosambik

0.05665
0,06%
NZ

Neuseeland

0.05577
0,06%
LU

Luxemburg

0.053079999999999995
0,05%
VE

Venezuela

0.05083
0,05%
KY

Kaimaninseln

0.049940000000000005
0,05%
HN

Honduras

0.04552
0,05%
MN

Mongolei

0.04515
0,05%
JM

Jamaika

0.03851
0,04%
BG

Bulgarien

0.03426
0,03%
LV

Lettland

0.03374
0,03%
AM

Armenien

0.03342
0,03%
LB

Libanon

0.03041
0,03%
GA

Gabun

0.02834
0,03%
GE

Georgien

0.02441
0,02%
SK

Slowakei

0.021
0,02%
BO

Bolivien

0.02077
0,02%
LT

Litauen

0.02059
0,02%
IQ

Irak

0.01791
0,02%
SR

Suriname

0.01543
0,02%
KW

Kuwait

0.01467
0,01%
HR

Kroatien

0.0125
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01243
0,01%
RW

Ruanda

0.01195
0,01%
CM

Kamerun

0.01184
0,01%

Regionen

Europa
38.07922999999999
38,08%
Amerika
37.331529999999994
37,33%
Asien
16.86652
16,87%
Afrika
3.3835300000000004
3,38%
Ozeanien
0.53034
0,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Core Bond enthalten:
EUR
Euro
30.559420000000003
30,56%
USD
US Dollar
27.629429999999996
27,63%
CNY
Renminbi Yuan
2.61321
2,61%
MXN
Mexikanischer Peso
2.55692
2,56%
GBP
Pfund Sterling
2.32297
2,32%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.74758
1,75%
IDR
Indonesische Rupiah
1.66302
1,66%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.48143
1,48%
COP
Kolumbianischer Peso
1.19491
1,19%
PLN
Złoty
1.1701
1,17%
BRL
Brasilianischer Real
1.14702
1,15%
THB
Thailändischer Baht
1.06969
1,07%
CLP
Chilenischer Peso
0.99634
1,00%
JPY
Japanischer Yen
0.99622
1,00%
CAD
Kanadischer Dollar
0.97474
0,97%
INR
Indische Rupie
0.93025
0,93%
PEN
Peruanischer Sol
0.90878
0,91%
TRY
Türkische Lira
0.90134
0,90%
KRW
Südkoreanischer Won
0.867
0,87%
SAR
Saudi-Riyal
0.84152
0,84%
AED
Arabischer Dirham
0.79737
0,80%
RON
Rumänischer Leu
0.78574
0,79%
PHP
Philippinischer Peso
0.78331
0,78%
DOP
Dominikanischer Peso
0.72976
0,73%
CZK
Tschechische Krone
0.69542
0,70%
HUF
Ungarische Forint
0.6586
0,66%
CHF
Schweizer Franken
0.60295
0,60%
SEK
Schwedische Krone
0.53617
0,54%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.47261
0,47%
AUD
Australischer Dollar
0.46214
0,46%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.44776
0,45%
ARS
Argentinischer Peso
0.41561
0,42%
PAB
Panamaischer Balboa
0.39658
0,40%
OMR
Omanischer Rial
0.37925
0,38%
ILS
Shekel
0.36568
0,37%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.31984
0,32%
DKK
Dänische Krone
0.30584
0,31%
NGN
Naira
0.3019
0,30%
BHD
Bahrain-Dinar
0.29569
0,30%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20592
0,21%
UYU
Uruguayischer Peso
0.19582
0,20%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.19402
0,19%
SGD
Singapur-Dollar
0.19101
0,19%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.18682
0,19%
MOP
Macau-Pataca
0.18041000000000001
0,18%
AOA
Kwanza
0.16735
0,17%
UAH
Hrywnja
0.16714
0,17%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.16582
0,17%
GHS
Cedi
0.1585
0,16%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.14846
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.14715
0,15%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.13685
0,14%
RSD
Serbischer Dinar
0.12119
0,12%
KZT
Tenge
0.11743
0,12%
KES
Kenia-Schilling
0.11667
0,12%
JOD
Jordanischer Dinar
0.10916
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.10894
0,11%
PKR
Pakistanische Rupie
0.1084
0,11%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.10788
0,11%
AZN
Manat
0.09402
0,09%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0658
0,07%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0582
0,06%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.05665
0,06%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.05577
0,06%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.05083
0,05%
KYD
Kaiman-Dollar
0.049940000000000005
0,05%
HNL
Lempira
0.04552
0,05%
MNT
Tugrik
0.04515
0,05%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.04018
0,04%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03851
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03426
0,03%
AMD
Dram
0.03342
0,03%
LBP
Libanesisches Pfund
0.03041
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.02441
0,02%
BOB
Boliviano
0.02077
0,02%
IQD
Irakischer Dinar
0.01791
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01543
0,02%
KWD
Kuwait-Dinar
0.01467
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.0125
0,01%
PGK
Kina
0.01243
0,01%
RWF
Ruanda-Franc
0.01195
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Fonditalia Core Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

71.34294
71,34%
29
1
0
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Fonditalia Core Bond machen 71,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR FTSE Global Cvtb Bd EUR H ETF
9.994
9,99%
Interfund Bond Global Emerging Markets
9.44808
9,45%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF EUR H Acc
8.24482
8,24%
Interfund Euro Bond Medium Term
7.17515
7,18%
SPDR Blmbrg US HiYldCrpScoredETF€HAcc
7.10664
7,11%
Interfund Euro Bond Short Term 3-5
6.76278
6,76%
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis
6.33822
6,34%
L&G EM Govt Bd (USD) Idx C EUR H Acc
5.7405
5,74%
Interfund Euro Corporate Bond
5.52992
5,53%
TCW Core Plus Bd XU
5.00283
5,00%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
51.30698
51,31%
Unternehmensanleihen
30.41008
30,41%
Besicherte Anleihen
0.66387
0,66%
Wandelanleihen
9.86128
9,86%
Cash
2.11675
2,12%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
24.19207
24,19%
1 bis 3 Jahre
24.002750000000002
24,00%
7 bis 10 Jahre
15.1204
15,12%
5 bis 7 Jahre
14.2296
14,23%
20 bis 30 Jahre
7.78778
7,79%
10 bis 15 Jahre
5.66228
5,66%
15 bis 20 Jahre
3.77424
3,77%
Über 30 Jahre
1.19189
1,19%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
96,64%
Aktuelle Rendite
4,20%
Durchschnittlicher Kupon
4,13%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1,00€ an Gewinn erzielt, also +0,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Fonditalia Core Bond beträgt seit dem 8.5.2025 0,10% (entspricht 0,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,10%+0,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Core Bond
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Core Bond um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €10.12.12
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Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €27.06.14
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €02.01.08
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €02.03.12
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €06.05.09
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €15.11.10
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Ausschüttend3,6 Mrd. €14.03.13
Dimensional Global Short Fixed Income Fund0,25%Thesaurierend3,6 Mrd. €20.12.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Core Bond?

Welche Kosten fallen beim Fonditalia Core Bond an?

Schüttet der Fonditalia Core Bond Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Core Bond?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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