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Fonditalia Bond US Plus
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TER
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1,20%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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295,28 Mio. €
Positionen
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355
Auflage
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25.07.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Bond US Plus wurde am 25. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 295,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
295,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,88 Mio. €
Auflagedatum
25. Juli 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Bond US Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
PE
Peru
ZA
Südafrika
JP
Japan
IT
Italien
DE
Deutschland
CH
Schweiz
SA
Saudi-Arabien
IE
Irland
SE
Schweden
AU
Australien
HU
Ungarn
CL
Chile
MX
Mexiko
FR
Frankreich
IL
Israel
DO
Dominikanische Republik
QA
Katar
AT
Österreich
ES
Spanien
BG
Bulgarien
BR
Brasilien
CA
Kanada
DK
Dänemark
PL
Polen
TR
Türkei
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KY
Kaimaninseln
NL
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Bond US Plus enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
DOP
Dominikanischer Peso
QAR
Katar-Riyal
BGN
Bulgarischer Lew
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Fonditalia Bond US Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
355
0
325
30
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Bond US Plus machen 29,18% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 3%
Federal National Mortgage Association 5%
United States Treasury Bonds 3.375%
United States Treasury Bonds 4.625%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%
Federal National Mortgage Association 6%
United States Treasury Notes 1.75%
Government National Mortgage Association 3%
United States Treasury Notes 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
89,87%Aktuelle Rendite
4,41%Durchschnittlicher Kupon
3,97%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,62%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Fonditalia Bond US Plus beträgt seit dem 8.5.2025 -0,23% (entspricht -0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -0,23% | -0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Bond US Plus
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Bond US Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 17.05.22 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 31.01.02 | |
| Vanguard U.S. Government Bond Index Fund | 0,12% | Thesaurierend | 6,7 Mrd. € | 06.03.02 | |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Bond US Plus?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Bond US Plus an?
Schüttet der Fonditalia Bond US Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Bond US Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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