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Fonditalia Bond US Plus
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TER
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
310,6 Mio. €
Positionen
351
Auflage
25.07.2013
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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3M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Fonditalia Bond US Plus wurde am 25. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,20% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 310,6 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Bloomberg US Aggregate Bond. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Bloomberg US Aggregate Bond
Gesamtkosten (TER)
1,20%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
310,6 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
21,69 Mio. €
Auflagedatum
25. Juli 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Fonditalia Bond US Plus weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Peru
Japan
Südafrika
Italien
Deutschland
Schweiz
Saudi-Arabien
Irland
Schweden
Australien
Ungarn
Chile
Mexiko
Israel
Dominikanische Republik
Katar
Spanien
Bulgarien
Österreich
Brasilien
Frankreich
Kanada
Dänemark
Polen
Türkei
Vereinigte Arabische Emirate
Kaimaninseln
Niederlande
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Fonditalia Bond US Plus enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
PEN
Peruanischer Sol
JPY
Japanischer Yen
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
SEK
Schwedische Krone
AUD
Australischer Dollar
HUF
Ungarische Forint
CLP
Chilenischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
DOP
Dominikanischer Peso
QAR
Katar-Riyal
BGN
Bulgarischer Lew
BRL
Brasilianischer Real
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
PLN
Złoty
TRY
Türkische Lira
AED
Arabischer Dirham
KYD
Kaiman-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Fonditalia Bond US Plus diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Fonditalia Bond US Plus machen 29,24% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Federal National Mortgage Association 3%
Federal National Mortgage Association 5%
United States Treasury Bonds 3.375%
United States Treasury Bonds 4.625%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%
Federal Home Loan Mortgage Corp. 4%
Federal National Mortgage Association 6%
United States Treasury Notes 1.75%
United States Treasury Bonds 3.25%
Government National Mortgage Association 3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
90,61%Aktuelle Rendite
4,34%Durchschnittlicher Kupon
3,94%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -2,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -0,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -15,62%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Fonditalia Bond US Plus beträgt seit dem 8.5.2025 -0,23% (entspricht -0,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -0,23% | -0,23% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Fonditalia Bond US Plus
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Fonditalia Bond US Plus um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 12.05.2025.
-0,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Fonditalia Bond US Plus?
Welche Kosten fallen beim Fonditalia Bond US Plus an?
Schüttet der Fonditalia Bond US Plus Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Fonditalia Bond US Plus?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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