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EuroFundLux - Balanced Income

ISIN
LU0937853397

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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2,23%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
625,3 Mio. €
Positionen
?
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232
Auflage
?
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26.06.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der EuroFundLux - Balanced Income wurde am 26. Juni 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 625,3 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,23%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Zweimal pro Jahr

Fondsvolumen

625,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

170,73 Mio. €

Auflagedatum

26. Juni 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den EuroFundLux - Balanced Income weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.11271
41,11%
FR

Frankreich

12.401
12,40%
DE

Deutschland

7.53929
7,54%
IT

Italien

6.99598
7,00%
GB

Vereinigtes Königreich

6.66558
6,67%
ES

Spanien

4.39481
4,39%
NL

Niederlande

2.97693
2,98%
CH

Schweiz

2.83531
2,84%
AT

Österreich

1.19479
1,19%
BE

Belgien

1.14518
1,15%
KR

Südkorea

0.99782
1,00%
AD

Andorra

0.94517
0,95%
DK

Dänemark

0.88977
0,89%
SE

Schweden

0.80597
0,81%
PT

Portugal

0.80072
0,80%
JP

Japan

0.75843
0,76%
IE

Irland

0.61035
0,61%
CZ

Tschechien

0.58195
0,58%
MX

Mexiko

0.51666
0,52%
NO

Norwegen

0.4915
0,49%
CA

Kanada

0.39593
0,40%
IL

Israel

0.38932
0,39%
PL

Polen

0.36652
0,37%
SK

Slowakei

0.33452
0,33%
FI

Finnland

0.31949
0,32%
BR

Brasilien

0.31849
0,32%
LV

Lettland

0.30206
0,30%
ID

Indonesien

0.25061
0,25%
ZA

Südafrika

0.22621
0,23%
HU

Ungarn

0.21761
0,22%
PE

Peru

0.20805
0,21%
TR

Türkei

0.20201
0,20%
RO

Rumänien

0.20041
0,20%
CL

Chile

0.19952
0,20%
CO

Kolumbien

0.19508
0,20%
AU

Australien

0.17034
0,17%
MY

Malaysia

0.16267
0,16%
HK

Hongkong

0.15107
0,15%
SA

Saudi-Arabien

0.14509
0,15%
GR

Griechenland

0.14103
0,14%
DO

Dominikanische Republik

0.13733
0,14%
AR

Argentinien

0.12235
0,12%
BM

Bermuda

0.11562
0,12%
EG

Ägypten

0.09828
0,10%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.09234
0,09%
NG

Nigeria

0.08927
0,09%
BZ

Belize

0.08741
0,09%
PH

Philippinen

0.0827
0,08%
UY

Uruguay

0.07891
0,08%
LU

Luxemburg

0.078
0,08%
PY

Paraguay

0.07505
0,08%
OM

Oman

0.07292
0,07%
PA

Panama

0.0689
0,07%
GH

Ghana

0.06703
0,07%
CI

Elfenbeinküste

0.06677
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06168
0,06%
IN

Indien

0.0581
0,06%
UA

Ukraine

0.05652
0,06%
GT

Guatemala

0.05199
0,05%
CN

China

0.04801
0,05%
RS

Serbien

0.04239
0,04%
CY

Zypern

0.04127
0,04%
EC

Ecuador

0.03984
0,04%
SN

Senegal

0.03969
0,04%
QA

Katar

0.03799
0,04%
MA

Marokko

0.03517
0,04%
KE

Kenia

0.03477
0,03%
BG

Bulgarien

0.03396
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03386
0,03%
ZM

Sambia

0.03336
0,03%
AZ

Aserbaidschan

0.02881
0,03%
JO

Jordanien

0.02729
0,03%
BH

Bahrain

0.02708
0,03%
LT

Litauen

0.02538
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02471
0,02%
LK

Sri Lanka

0.02438
0,02%
AO

Angola

0.02332
0,02%
TH

Thailand

0.02126
0,02%
NZ

Neuseeland

0.01985
0,02%
SG

Singapur

0.0191
0,02%
BJ

Benin

0.01835
0,02%
SR

Suriname

0.01568
0,02%
JM

Jamaika

0.01441
0,01%
SV

El Salvador

0.01336
0,01%
MO

Macao

0.01191
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01107
0,01%
CR

Costa Rica

0.01034
0,01%

Regionen

Europa
53.41875999999999
53,42%
Amerika
43.61135999999998
43,61%
Asien
3.9842900000000006
3,98%
Afrika
0.75928
0,76%
Ozeanien
0.20126
0,20%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im EuroFundLux - Balanced Income enthalten:
USD
US Dollar
41.166
41,17%
EUR
Euro
40.25922
40,26%
GBP
Pfund Sterling
6.66558
6,67%
CHF
Schweizer Franken
2.83531
2,84%
KRW
Südkoreanischer Won
0.99782
1,00%
DKK
Dänische Krone
0.88977
0,89%
SEK
Schwedische Krone
0.80597
0,81%
JPY
Japanischer Yen
0.75843
0,76%
CZK
Tschechische Krone
0.58195
0,58%
MXN
Mexikanischer Peso
0.51666
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.4915
0,49%
CAD
Kanadischer Dollar
0.39593
0,40%
ILS
Shekel
0.38932
0,39%
PLN
Złoty
0.36652
0,37%
BRL
Brasilianischer Real
0.31849
0,32%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25061
0,25%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.22621
0,23%
HUF
Ungarische Forint
0.21761
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.20805
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.20201
0,20%
RON
Rumänischer Leu
0.20041
0,20%
CLP
Chilenischer Peso
0.19952
0,20%
COP
Kolumbianischer Peso
0.19508
0,20%
AUD
Australischer Dollar
0.17034
0,17%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.16267
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.15107
0,15%
SAR
Saudi-Riyal
0.14509
0,15%
DOP
Dominikanischer Peso
0.13733
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12481
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.12235
0,12%
BMD
Bermuda-Dollar
0.11562
0,12%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09828
0,10%
AED
Arabischer Dirham
0.09234
0,09%
NGN
Naira
0.08927
0,09%
BZD
Belize-Dollar
0.08741
0,09%
PHP
Philippinischer Peso
0.0827
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07891
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07505
0,08%
OMR
Omanischer Rial
0.07292
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0689
0,07%
GHS
Cedi
0.06703
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06168
0,06%
INR
Indische Rupie
0.0581
0,06%
UAH
Hrywnja
0.05652
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05199
0,05%
CNY
Renminbi Yuan
0.04801
0,05%
RSD
Serbischer Dinar
0.04239
0,04%
QAR
Katar-Riyal
0.03799
0,04%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.03517
0,04%
KES
Kenia-Schilling
0.03477
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03396
0,03%
KZT
Tenge
0.03386
0,03%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.03336
0,03%
AZN
Manat
0.02881
0,03%
JOD
Jordanischer Dinar
0.02729
0,03%
BHD
Bahrain-Dinar
0.02708
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.02471
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.02438
0,02%
AOA
Kwanza
0.02332
0,02%
THB
Thailändischer Baht
0.02126
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01985
0,02%
SGD
Singapur-Dollar
0.0191
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01568
0,02%
JMD
Jamaika-Dollar
0.01441
0,01%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.013090000000000001
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01191
0,01%
PGK
Kina
0.01107
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01034
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der EuroFundLux - Balanced Income diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

29.13747
29,14%
232
61
132
39

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des EuroFundLux - Balanced Income machen 29,14% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
BNP Paribas Euro High Yld Bd I C
4.01509
4,02%
Nordea 1 - European Fincl Dbt BI EUR
3.58738
3,59%
iShares Core € Corp Bond ETF EUR Dist
3.46401
3,46%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap
3.34733
3,35%
Amundi EUR Corporate Bond ESG ETF DR C
3.34564
3,35%
iShares € Corp Bond Lg Cp ETF EUR Dist
3.32336
3,32%
Wellington Euro HY Bond EUR E Ac
2.96164
2,96%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
1.98463
1,98%
AXAWF US High Yield Bonds I Cap USD
1.60095
1,60%
Fidelity US High Yield Y-Acc-USD
1.50744
1,51%

Branchen

Der EuroFundLux - Balanced Income investiert aktuell in 25 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.92455
2,92%
Halbleiter
2.46841
2,47%
Software
2.27845
2,28%
Industrieprodukte
1.91248
1,91%
Kapitalmärkte
1.7756
1,78%
Pharmaunternehmen
1.6817
1,68%
Verpackte Konsumgüter
1.639
1,64%
Kreditdienstleistungen
1.351
1,35%
Unternehmensdienste
1.28183
1,28%
Chemikalien
1.24831
1,25%
Medizinprodukte & Geräte
1.16751
1,17%
Versicherungen
1.07489
1,07%
Fahrzeuge & Komponenten
1.07444
1,07%
Abfallwirtschaft
1.05567
1,06%
Öl & Gas
1.01078
1,01%
Hardware
1.00398
1,00%
Interaktive Medien
0.8932
0,89%
Bauwesen
0.8423
0,84%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.74218
0,74%
Restaurants
0.73291
0,73%
Industrievertrieb
0.39081
0,39%
Regulierte Versorger
0.38821
0,39%
Zykl. Konsumgüter
0.3398
0,34%
Telekommunikation
0.13539
0,14%
REITs
0
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 9,00€ an Gewinn erzielt, also +0,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +412,00%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des EuroFundLux - Balanced Income beträgt seit dem 12.5.2025 0,90% (entspricht 0,90% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
12.5.2025 - 14.5.2025
+0,90%+0,90%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.

Ausschüttungen

Keine Ausschüttungen gefunden

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum EuroFundLux - Balanced Income
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,31%Thesaurierend5,5 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Ausschüttend5,5 Mrd. €30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den EuroFundLux - Balanced Income?

Welche Kosten fallen beim EuroFundLux - Balanced Income an?

Schüttet der EuroFundLux - Balanced Income Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des EuroFundLux - Balanced Income?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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