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Larrainvial Asset Management SICAV Latin American Equity Fund
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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746,66 Mio. €
Positionen
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Auflage
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08.07.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Larrainvial Asset Management SICAV Latin American Equity Fund wurde am 8. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 746,66 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EM Latin America 10/40 NR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EM Latin America 10/40 NR USD
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
746,66 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,32 €
Auflagedatum
8. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Martín Benítez Yavar, Camila Guzmán, Yosy Banach
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Larrainvial Asset Management SICAV Latin American Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
CL
Chile
PE
Peru
GB
Vereinigtes Königreich
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Larrainvial Asset Management SICAV Latin American Equity Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Larrainvial Asset Management SICAV Latin American Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Larrainvial Asset Management SICAV Latin American Equity Fund machen 45,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred
Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred
Grupo Mexico SAB de CV Class B
Wal - Mart de Mexico SAB de CV
Banco BTG Pactual S.A. Units Cons of 1 Sh ' 2 Pfd Shs -A-
Credicorp Ltd
MercadoLibre Inc
Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR
Embraer SA
Vale SA
Branchen
Der Larrainvial Asset Management SICAV Latin American Equity Fund investiert aktuell in 19 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,50€ an Gewinn erzielt, also +2,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +733,13%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Larrainvial Asset Management SICAV Latin American Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,95% (entspricht 2,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +2,95% | +2,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Larrainvial Asset Management SICAV Latin American Equity Fund
Volatilität
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,85% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 16.08.19 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,59% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 15.09.21 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 1,84% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 14.01.13 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,40% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 16.04.18 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 1,84% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 01.10.12 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,95% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 01.10.12 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,95% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 15.05.19 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 0,59% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 30.11.22 | |
| DWS Invest - Latin American Equities | 2,50% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 01.10.12 | |
| Larrainvial Asset Management SICAV Latin American Equity Fund | 1,82% | Thesaurierend | 747 Mio. € | 01.07.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Larrainvial Asset Management SICAV Latin American Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Larrainvial Asset Management SICAV Latin American Equity Fund an?
Schüttet der Larrainvial Asset Management SICAV Latin American Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Larrainvial Asset Management SICAV Latin American Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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