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Larrainvial Asset Management Sicav - Latin American Equity Fund
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TER
1,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
606,92 €
Positionen
42
Auflage
08.07.2024
Kurs
NAV
€
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%
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1M
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3M
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6M
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5J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Larrainvial Asset Management Sicav - Latin American Equity Fund wurde am 8. Juli 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 606,92 €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
606,92 €
Volumen der Anteilsklasse
5,06 €
Auflagedatum
8. Juli 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Larrainvial Asset Management Sicav - Latin American Equity Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Mexiko
Peru
Kolumbien
Chile
Kanada
Vereinigte Staaten
Spanien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Larrainvial Asset Management Sicav - Latin American Equity Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
COP
Kolumbianischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
CAD
Kanadischer Dollar
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation
Wie breit der Larrainvial Asset Management Sicav - Latin American Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Larrainvial Asset Management Sicav - Latin American Equity Fund machen 38,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Avianca Holdings SA ADR
Gruma, S.A.B. de C.V. Class B
Medica Sur, S.A.B. de C.V.
Grana y Montero SAA
Megacable Holdings, S.A.B. de C.V.
Bank of New York Mellon SA Institucion de Banca Multiple
Compartamos Sab De Cv
America Movil, S.A.B. de C.V. ADR
Grupo Carso, S.A.B. de C.V. Class A1
Grupo Famsa SAB de CV
Branchen
Der Larrainvial Asset Management Sicav - Latin American Equity Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 29,50€ an Gewinn erzielt, also +2,95%. Die Rendite pro Jahr läge bei +733,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Larrainvial Asset Management Sicav - Latin American Equity Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,95% (entspricht 2,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,95% | +2,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Larrainvial Asset Management Sicav - Latin American Equity Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Larrainvial Asset Management Sicav - Latin American Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Larrainvial Asset Management Sicav - Latin American Equity Fund an?
Schüttet der Larrainvial Asset Management Sicav - Latin American Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Larrainvial Asset Management Sicav - Latin American Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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