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ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive

ISIN
LU0941535816

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,35%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
176,1 Mio. €
Positionen
?
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227
Auflage
?
Tooltip anzeigen
22.08.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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3J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive wurde am 22. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 176,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

176,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

51,61 Mio. €

Auflagedatum

22. August 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

32.82545
32,83%
DE

Deutschland

11.2914
11,29%
IT

Italien

9.16436
9,16%
ES

Spanien

8.43491
8,43%
FR

Frankreich

8.0881
8,09%
GB

Vereinigtes Königreich

6.29073
6,29%
NL

Niederlande

3.72916
3,73%
NO

Norwegen

2.67678
2,68%
SE

Schweden

1.71368
1,71%
NZ

Neuseeland

1.45246
1,45%
CH

Schweiz

1.19933
1,20%
PT

Portugal

1.03242
1,03%
BE

Belgien

0.95743
0,96%
FI

Finnland

0.79881
0,80%
JP

Japan

0.75191
0,75%
DK

Dänemark

0.61286
0,61%
IE

Irland

0.56278
0,56%
AT

Österreich

0.4292
0,43%
CA

Kanada

0.41692
0,42%
MX

Mexiko

0.35677
0,36%
BR

Brasilien

0.31884
0,32%
AU

Australien

0.29889
0,30%
ID

Indonesien

0.25495
0,25%
IS

Island

0.24847
0,25%
PL

Polen

0.21402
0,21%
MY

Malaysia

0.20246
0,20%
ZA

Südafrika

0.19494
0,19%
HU

Ungarn

0.18471
0,18%
CN

China

0.17878
0,18%
CZ

Tschechien

0.16124
0,16%
RO

Rumänien

0.15494
0,15%
SG

Singapur

0.14235
0,14%
CO

Kolumbien

0.13719
0,14%
CL

Chile

0.11817
0,12%
SA

Saudi-Arabien

0.11798
0,12%
LU

Luxemburg

0.10693
0,11%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.10285
0,10%
PE

Peru

0.09796
0,10%
KR

Südkorea

0.09524
0,10%
TR

Türkei

0.08819
0,09%
GH

Ghana

0.08552
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.07893
0,08%
UY

Uruguay

0.07694
0,08%
PH

Philippinen

0.07562
0,08%
AR

Argentinien

0.06546
0,07%
IN

Indien

0.06042
0,06%
TH

Thailand

0.05639
0,06%
MC

Monaco

0.04617
0,05%
EG

Ägypten

0.04272
0,04%
CM

Kamerun

0.04161
0,04%
BG

Bulgarien

0.03872
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03853
0,04%
AO

Angola

0.03667
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03551
0,04%
RS

Serbien

0.03399
0,03%
PY

Paraguay

0.03332
0,03%
UA

Ukraine

0.03059
0,03%
GR

Griechenland

0.02861
0,03%
SN

Senegal

0.02768
0,03%
GA

Gabun

0.02643
0,03%
BJ

Benin

0.02553
0,03%
NG

Nigeria

0.02123
0,02%
BS

Bahamas

0.01984
0,02%
SR

Suriname

0.01973
0,02%
ZM

Sambia

0.01841
0,02%
KE

Kenia

0.01622
0,02%
EC

Ecuador

0.01565
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01502
0,02%
PG

Papua-Neuguinea

0.01383
0,01%
JO

Jordanien

0.01358
0,01%
PK

Pakistan

0.01231
0,01%
GE

Georgien

0.01226
0,01%
HR

Kroatien

0.01224
0,01%
MZ

Mosambik

0.01208
0,01%
MA

Marokko

0.01119
0,01%
AM

Armenien

0.01075
0,01%
KZ

Kasachstan

0.0105
0,01%

Regionen

Europa
58.24558
58,25%
Amerika
34.47479
34,47%
Asien
2.37025
2,37%
Ozeanien
1.76552
1,77%
Afrika
0.64495
0,64%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive enthalten:
EUR
Euro
44.678779999999996
44,68%
USD
US Dollar
32.84552
32,85%
GBP
Pfund Sterling
6.29073
6,29%
NOK
Norwegische Krone
2.67678
2,68%
SEK
Schwedische Krone
1.71368
1,71%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.45246
1,45%
CHF
Schweizer Franken
1.19933
1,20%
JPY
Japanischer Yen
0.75191
0,75%
DKK
Dänische Krone
0.61286
0,61%
CAD
Kanadischer Dollar
0.41692
0,42%
MXN
Mexikanischer Peso
0.35677
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.31884
0,32%
AUD
Australischer Dollar
0.29889
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25495
0,25%
ISK
Isländische Krone
0.24847
0,25%
PLN
Złoty
0.21402
0,21%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.20246
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.19494
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.18471
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.17878
0,18%
CZK
Tschechische Krone
0.16124
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.15494
0,15%
SGD
Singapur-Dollar
0.14235
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13719
0,14%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13214
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.11817
0,12%
SAR
Saudi-Riyal
0.11798
0,12%
AED
Arabischer Dirham
0.10285
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09796
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09524
0,10%
TRY
Türkische Lira
0.08819
0,09%
GHS
Cedi
0.08552
0,09%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07694
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07562
0,08%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06804
0,07%
ARS
Argentinischer Peso
0.06546
0,07%
INR
Indische Rupie
0.06042
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05639
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04272
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03872
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03853
0,04%
AOA
Kwanza
0.03667
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03551
0,04%
RSD
Serbischer Dinar
0.03399
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03332
0,03%
UAH
Hrywnja
0.03059
0,03%
NGN
Naira
0.02123
0,02%
BSD
Bahama-Dollar
0.01984
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01973
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01841
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01622
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01502
0,02%
PGK
Kina
0.01383
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01358
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01231
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01226
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01224
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01208
0,01%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.01119
0,01%
AMD
Dram
0.01075
0,01%
KZT
Tenge
0.0105
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

37.36521
37,37%
227
43
126
58

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive machen 37,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G European Credit Investment F EUR Acc
13.33241
13,33%
Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR
4.0158
4,02%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc
3.65783
3,66%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
2.7188
2,72%
Pareto Nordic Corporate Bond I EUR
2.55307
2,55%
DPAM L Bonds Emerging Markets Sust F EUR
2.4229
2,42%
United States Treasury Bonds 3.625%
2.28144
2,28%
Germany (Federal Republic Of)
2.27958
2,28%
United States Treasury Bonds 3.375%
2.21553
2,22%
United States Treasury Bonds 4.75%
1.88785
1,89%

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.02207
1,02%
Banken
0.93523
0,94%
Halbleiter
0.7172
0,72%
Pharmaunternehmen
0.59747
0,60%
Hardware
0.48345
0,48%
Industrieprodukte
0.42783
0,43%
Versicherungen
0.38357
0,38%
Zykl. Konsumgüter
0.37669
0,38%
Metalle & Bergbau
0.31066
0,31%
Fahrzeuge & Komponenten
0.25015
0,25%
Interaktive Medien
0.25014
0,25%
Verpackte Konsumgüter
0.22111
0,22%
Chemikalien
0.21479
0,21%
Medizinprodukte & Geräte
0.20039
0,20%
Kapitalmärkte
0.1668
0,17%
Regulierte Versorger
0.16643
0,17%
Öl & Gas
0.16574
0,17%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.16345
0,16%
Unternehmensdienste
0.15178
0,15%
Bauwesen
0.12824
0,13%
Telekommunikation
0.11843
0,12%
Vermögensverwaltung
0.11437
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10446
0,10%
Biotechnologie
0.10431
0,10%
Konglomerate
0.10131
0,10%
Reisen & Freizeit
0.10125
0,10%
REITs
0.10109
0,10%
Medien
0.09218
0,09%
Baustoffe
0.09052
0,09%
Schwere Maschinen
0.08895
0,09%
Transport
0.08479
0,08%
Krankenversicherungen
0.08466
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.08128
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06429
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.0621
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05688
0,06%
Basiskonsumgüter
0.0542
0,05%
Immobilien
0.05139
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.05022
0,05%
Restaurants
0.04411
0,04%
Tabakprodukte
0.04091
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.03624
0,04%
Stahl
0.03141
0,03%
Industrievertrieb
0.02864
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02655
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02466
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02015
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01981
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01451
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01124
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0111
0,01%
Bildung
0.00535
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00427
0,00%
Landwirtschaft
0.00353
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00345
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,20€ an Gewinn erzielt, also +0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,52%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 0,32% (entspricht 0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,32%+0,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive?

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