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ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive

ISIN
LU0941535816

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
1,35%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
181,55 Mio. €
Positionen
?
218
Auflage
?
22.08.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive wurde am 22. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 181,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

181,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

53,64 Mio. €

Auflagedatum

22. August 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

33.26417
33,26%

Deutschland

11.40352
11,40%

Italien

9.80443
9,80%

Spanien

7.88962
7,89%

Vereinigtes Königreich

6.252
6,25%

Norwegen

4.56154
4,56%

Frankreich

4.15096
4,15%

Niederlande

3.31212
3,31%

Schweden

1.70188
1,70%

Neuseeland

1.31802
1,32%

Schweiz

1.22692
1,23%

Belgien

0.78174
0,78%

Finnland

0.7676200000000001
0,77%

Portugal

0.7117699999999999
0,71%

Japan

0.69648
0,70%

Dänemark

0.6320399999999999
0,63%

Irland

0.45846000000000003
0,46%

Kanada

0.41337999999999997
0,41%

Österreich

0.41147
0,41%

Mexiko

0.32482
0,32%

Australien

0.29033
0,29%

Island

0.28745
0,29%

Brasilien

0.25689
0,26%

Indonesien

0.19793
0,20%

Südafrika

0.17964
0,18%

China

0.17177
0,17%

Saudi-Arabien

0.16874
0,17%

Polen

0.16431
0,16%

Vereinigte Arabische Emirate

0.15703
0,16%

Rumänien

0.1528
0,15%

Malaysia

0.13863999999999999
0,14%

Kolumbien

0.134
0,13%

Tschechien

0.12492
0,12%

Singapur

0.11803
0,12%

Türkei

0.11365
0,11%

Luxemburg

0.11126
0,11%

Ghana

0.10984
0,11%

Ungarn

0.1019
0,10%

Peru

0.09366
0,09%

Elfenbeinküste

0.09269
0,09%

Chile

0.08643
0,09%

Südkorea

0.08169
0,08%

Uruguay

0.0651
0,07%

Philippinen

0.05819
0,06%

Indien

0.05769
0,06%

Argentinien

0.05496
0,05%

Ägypten

0.05125
0,05%

Usbekistan

0.0487
0,05%

Thailand

0.044289999999999996
0,04%

Angola

0.04315
0,04%

Bahamas

0.03781
0,04%

Dominikanische Republik

0.03644
0,04%

Monaco

0.03523
0,04%

Ukraine

0.03108
0,03%

Pakistan

0.0307
0,03%

Ecuador

0.03026
0,03%

Gabun

0.02851
0,03%

Kamerun

0.027
0,03%

Namibia

0.02632
0,03%

Paraguay

0.02571
0,03%

Senegal

0.02527
0,03%

Kasachstan

0.0239
0,02%

Benin

0.0212
0,02%

Nigeria

0.01681
0,02%

Trinidad und Tobago

0.01664
0,02%

Montenegro

0.01594
0,02%

Sambia

0.01585
0,02%

Papua-Neuguinea

0.01555
0,02%

Suriname

0.01531
0,02%

Georgien

0.01513
0,02%

Tadschikistan

0.01509
0,02%

Kenia

0.01502
0,02%

Costa Rica

0.01436
0,01%

Panama

0.0127
0,01%

Serbien

0.01143
0,01%

Regionen

Europa
55.12012000000001
55,12%
Amerika
34.79584
34,80%
Asien
2.27569
2,28%
Ozeanien
1.6239
1,62%
Afrika
0.6665500000000001
0,67%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive enthalten:
EUR
Euro
39.863730000000004
39,86%
USD
US Dollar
33.29778
33,30%
GBP
Pfund Sterling
6.252
6,25%
NOK
Norwegische Krone
4.56154
4,56%
SEK
Schwedische Krone
1.70188
1,70%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.31802
1,32%
CHF
Schweizer Franken
1.22692
1,23%
JPY
Japanischer Yen
0.69648
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.6320399999999999
0,63%
CAD
Kanadischer Dollar
0.41337999999999997
0,41%
MXN
Mexikanischer Peso
0.32482
0,32%
AUD
Australischer Dollar
0.29033
0,29%
ISK
Isländische Krone
0.28745
0,29%
BRL
Brasilianischer Real
0.25689
0,26%
IDR
Indonesische Rupiah
0.19793
0,20%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.17964
0,18%
CNY
Renminbi Yuan
0.17177
0,17%
SAR
Saudi-Riyal
0.16874
0,17%
PLN
Złoty
0.16431
0,16%
AED
Arabischer Dirham
0.15703
0,16%
RON
Rumänischer Leu
0.1528
0,15%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.13916
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.13863999999999999
0,14%
COP
Kolumbianischer Peso
0.134
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12492
0,12%
SGD
Singapur-Dollar
0.11803
0,12%
TRY
Türkische Lira
0.11365
0,11%
GHS
Cedi
0.10984
0,11%
HUF
Ungarische Forint
0.1019
0,10%
PEN
Peruanischer Sol
0.09366
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08643
0,09%
KRW
Südkoreanischer Won
0.08169
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.0651
0,07%
PHP
Philippinischer Peso
0.05819
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05769
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.055510000000000004
0,06%
ARS
Argentinischer Peso
0.05496
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.05125
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0487
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.044289999999999996
0,04%
AOA
Kwanza
0.04315
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.03781
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03644
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03108
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0307
0,03%
NAD
Namibia-Dollar
0.02632
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.02571
0,03%
KZT
Tenge
0.0239
0,02%
NGN
Naira
0.01681
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01664
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01585
0,02%
PGK
Kina
0.01555
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01531
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01513
0,02%
TJS
Somoni
0.01509
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01502
0,02%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01436
0,01%
PAB
Panamaischer Balboa
0.0127
0,01%
RSD
Serbischer Dinar
0.01143
0,01%

Diversifikation

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.385360000000006
38,39%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive machen 38,39% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
M&G European Credit Investment F EUR Acc
13.61143
13,61%
Loomis Sayles Sust Euro Crdt S2/A EUR
4.16421
4,16%
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD WAcc
3.89113
3,89%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc
2.69214
2,69%
Germany (Federal Republic Of)
2.52368
2,52%
United States Treasury Bonds 3.625%
2.52202
2,52%
United States Treasury Bonds 3.375%
2.44481
2,44%
Pareto Nordic Corporate Bond I EUR
2.41194
2,41%
United States Treasury Bonds 4.75%
2.10287
2,10%
Norway (Kingdom Of) 1.75%
2.02113
2,02%

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
0.92712
0,93%
Banken
0.82473
0,82%
Pharmaunternehmen
0.70532
0,71%
Halbleiter
0.67842
0,68%
Industrieprodukte
0.4379
0,44%
Zykl. Konsumgüter
0.42127
0,42%
Versicherungen
0.3879
0,39%
Interaktive Medien
0.26315
0,26%
Hardware
0.26052
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.2579
0,26%
Verpackte Konsumgüter
0.2396
0,24%
Chemikalien
0.22815
0,23%
Regulierte Versorger
0.2051
0,21%
Medizinprodukte & Geräte
0.20103
0,20%
Metalle & Bergbau
0.19697
0,20%
Unternehmensdienste
0.16399
0,16%
Kapitalmärkte
0.1585
0,16%
Öl & Gas
0.15027
0,15%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.13885
0,14%
Telekommunikation
0.12335
0,12%
Bauwesen
0.11587
0,12%
Vermögensverwaltung
0.10868
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10152
0,10%
Krankenversicherungen
0.10003
0,10%
Baustoffe
0.09409
0,09%
REITs
0.09292
0,09%
Reisen & Freizeit
0.0918
0,09%
Schwere Maschinen
0.09138
0,09%
Transport
0.09103
0,09%
Konglomerate
0.08667
0,09%
Medien
0.083
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.07563
0,08%
Basiskonsumgüter
0.06818
0,07%
Gesundheitsdienstleister
0.06535
0,07%
Biotechnologie
0.06014
0,06%
Restaurants
0.05916
0,06%
Getränke (alkoholisch)
0.05543
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05521
0,06%
Unabhängige Energieversorger
0.05436
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.05076
0,05%
Immobilien
0.05028
0,05%
Industrievertrieb
0.03583
0,04%
Tabakprodukte
0.03493
0,03%
Abfallwirtschaft
0.03336
0,03%
Stahl
0.03334
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02642
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02021
0,02%
Finanzdienstleistungen
0.01977
0,02%
Behälter & Verpackungen
0.01438
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01238
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00887
0,01%
Landwirtschaft
0.00456
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00218
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00165
0,00%
Bildung
0.00164
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 3,20€ an Gewinn erzielt, also +0,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +26,52%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 0,32% (entspricht 0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,32%+0,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive um maximal
-0,01%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive?

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