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TER
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0
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ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive

ISIN
LU0941535816

Allokation

Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,35%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
176,1 Mio. €
Positionen
?
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234
Auflage
?
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22.08.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive wurde am 22. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 176,1 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,35%

Max. Ausgabeaufschlag

1,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

176,1 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

51,61 Mio. €

Auflagedatum

22. August 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Lamia Ziadi, Sebastiaan Grenne, Matthieu De Coster, +4 weitere

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.88204
28,88%
DE

Deutschland

11.73151
11,73%
IT

Italien

9.59588
9,60%
ES

Spanien

8.56649
8,57%
FR

Frankreich

8.51234
8,51%
GB

Vereinigtes Königreich

6.23469
6,23%
NL

Niederlande

4.35614
4,36%
NO

Norwegen

2.62635
2,63%
SE

Schweden

1.72703
1,73%
NZ

Neuseeland

1.49286
1,49%
PT

Portugal

1.31578
1,32%
IE

Irland

1.22309
1,22%
CH

Schweiz

1.2145
1,21%
FI

Finnland

0.99744
1,00%
BE

Belgien

0.9452
0,95%
JP

Japan

0.79376
0,79%
DK

Dänemark

0.66581
0,67%
AT

Österreich

0.50067
0,50%
CA

Kanada

0.45047
0,45%
MX

Mexiko

0.38292
0,38%
BR

Brasilien

0.34862
0,35%
LU

Luxemburg

0.34447
0,34%
AU

Australien

0.30063
0,30%
ID

Indonesien

0.25568
0,26%
IS

Island

0.24919
0,25%
PL

Polen

0.21539
0,22%
MY

Malaysia

0.2073
0,21%
ZA

Südafrika

0.20266
0,20%
SG

Singapur

0.19355
0,19%
CN

China

0.19191
0,19%
CZ

Tschechien

0.18516
0,19%
HU

Ungarn

0.18247
0,18%
RO

Rumänien

0.17433
0,17%
CO

Kolumbien

0.13979
0,14%
SA

Saudi-Arabien

0.13141
0,13%
CL

Chile

0.1288
0,13%
PE

Peru

0.10218
0,10%
KR

Südkorea

0.09397
0,09%
TR

Türkei

0.08401
0,08%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.0834
0,08%
GH

Ghana

0.07635
0,08%
AR

Argentinien

0.0751
0,08%
PH

Philippinen

0.07507
0,08%
CI

Elfenbeinküste

0.07385
0,07%
UY

Uruguay

0.07353
0,07%
TH

Thailand

0.05928
0,06%
IN

Indien

0.05808
0,06%
MC

Monaco

0.04497
0,04%
EG

Ägypten

0.04189
0,04%
CM

Kamerun

0.04077
0,04%
BG

Bulgarien

0.03755
0,04%
AO

Angola

0.03629
0,04%
UZ

Usbekistan

0.03397
0,03%
SN

Senegal

0.03347
0,03%
PY

Paraguay

0.03313
0,03%
RS

Serbien

0.03256
0,03%
BS

Bahamas

0.03214
0,03%
GR

Griechenland

0.02835
0,03%
UA

Ukraine

0.02604
0,03%
GA

Gabun

0.02561
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02277
0,02%
BJ

Benin

0.02249
0,02%
QA

Katar

0.0218
0,02%
ZM

Sambia

0.02173
0,02%
EC

Ecuador

0.02096
0,02%
NG

Nigeria

0.02096
0,02%
SR

Suriname

0.01943
0,02%
LK

Sri Lanka

0.0191
0,02%
KZ

Kasachstan

0.01693
0,02%
KE

Kenia

0.01545
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01445
0,01%
JO

Jordanien

0.01373
0,01%
PG

Papua-Neuguinea

0.01372
0,01%
HR

Kroatien

0.01233
0,01%
GE

Georgien

0.01179
0,01%
AM

Armenien

0.01072
0,01%
PK

Pakistan

0.01071
0,01%

Regionen

Europa
61.748670000000004
61,75%
Amerika
30.641539999999996
30,64%
Asien
2.508599999999999
2,51%
Ozeanien
1.8076100000000002
1,81%
Afrika
0.63394
0,63%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive enthalten:
EUR
Euro
48.17233
48,17%
USD
US Dollar
28.90756
28,91%
GBP
Pfund Sterling
6.23469
6,23%
NOK
Norwegische Krone
2.62635
2,63%
SEK
Schwedische Krone
1.72703
1,73%
NZD
Neuseeland-Dollar
1.49286
1,49%
CHF
Schweizer Franken
1.2145
1,21%
JPY
Japanischer Yen
0.79376
0,79%
DKK
Dänische Krone
0.66581
0,67%
CAD
Kanadischer Dollar
0.45047
0,45%
MXN
Mexikanischer Peso
0.38292
0,38%
BRL
Brasilianischer Real
0.34862
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.30063
0,30%
IDR
Indonesische Rupiah
0.25568
0,26%
ISK
Isländische Krone
0.24919
0,25%
PLN
Złoty
0.21539
0,22%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.2073
0,21%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.20266
0,20%
SGD
Singapur-Dollar
0.19355
0,19%
CNY
Renminbi Yuan
0.19191
0,19%
CZK
Tschechische Krone
0.18516
0,19%
HUF
Ungarische Forint
0.18247
0,18%
RON
Rumänischer Leu
0.17433
0,17%
COP
Kolumbianischer Peso
0.13979
0,14%
SAR
Saudi-Riyal
0.13141
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12980999999999998
0,13%
CLP
Chilenischer Peso
0.1288
0,13%
PEN
Peruanischer Sol
0.10218
0,10%
KRW
Südkoreanischer Won
0.09397
0,09%
TRY
Türkische Lira
0.08401
0,08%
AED
Arabischer Dirham
0.0834
0,08%
GHS
Cedi
0.07635
0,08%
ARS
Argentinischer Peso
0.0751
0,08%
PHP
Philippinischer Peso
0.07507
0,08%
UYU
Uruguayischer Peso
0.07353
0,07%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.06638
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05928
0,06%
INR
Indische Rupie
0.05808
0,06%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.04189
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03755
0,04%
AOA
Kwanza
0.03629
0,04%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.03397
0,03%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.03313
0,03%
RSD
Serbischer Dinar
0.03256
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.03214
0,03%
UAH
Hrywnja
0.02604
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02277
0,02%
QAR
Katar-Riyal
0.0218
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02173
0,02%
NGN
Naira
0.02096
0,02%
SRD
Suriname-Dollar
0.01943
0,02%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0191
0,02%
KZT
Tenge
0.01693
0,02%
KES
Kenia-Schilling
0.01545
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01445
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01373
0,01%
PGK
Kina
0.01372
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01233
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01179
0,01%
AMD
Dram
0.01072
0,01%
PKR
Pakistanische Rupie
0.01071
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

36.70676
36,71%
234
43
135
56

Branchen

Der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.03122
1,03%
Banken
0.98071
0,98%
Halbleiter
0.79451
0,79%
Pharmaunternehmen
0.61238
0,61%
Hardware
0.53004
0,53%
Industrieprodukte
0.44423
0,44%
Zykl. Konsumgüter
0.41287
0,41%
Versicherungen
0.40039
0,40%
Metalle & Bergbau
0.35964
0,36%
Interaktive Medien
0.28196
0,28%
Fahrzeuge & Komponenten
0.26787
0,27%
Chemikalien
0.21417
0,21%
Verpackte Konsumgüter
0.21088
0,21%
Medizinprodukte & Geräte
0.21061
0,21%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.17591
0,18%
Regulierte Versorger
0.16925
0,17%
Öl & Gas
0.16681
0,17%
Kapitalmärkte
0.15631
0,16%
Unternehmensdienste
0.15237
0,15%
Bauwesen
0.13163
0,13%
Telekommunikation
0.12022
0,12%
Vermögensverwaltung
0.11864
0,12%
Konglomerate
0.11818
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11064
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.1094
0,11%
Biotechnologie
0.10798
0,11%
Medien
0.10528
0,11%
REITs
0.10401
0,10%
Krankenversicherungen
0.09919
0,10%
Baustoffe
0.0947
0,09%
Transport
0.08817
0,09%
Schwere Maschinen
0.08449
0,08%
Gesundheitsdienstleister
0.07719
0,08%
Kreditdienstleistungen
0.06702
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.06617
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.05502
0,06%
Basiskonsumgüter
0.05347
0,05%
Immobilien
0.05227
0,05%
Restaurants
0.04835
0,05%
Getränke (alkoholisch)
0.04516
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.04363
0,04%
Tabakprodukte
0.03876
0,04%
Stahl
0.0312
0,03%
Industrievertrieb
0.02752
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02656
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02598
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02179
0,02%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02177
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.01532
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01345
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.01108
0,01%
Bildung
0.00625
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00481
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0036
0,00%
Landwirtschaft
0.00204
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 46,30€ an Gewinn erzielt, also +4,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,37%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive beträgt seit dem 8.5.2025 0,32% (entspricht 0,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,32%+0,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Ausschüttend5,7 Mrd. €30.09.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,7 Mrd. €14.12.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive?

Welche Kosten fallen beim ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive an?

Schüttet der ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des ARGENTA PORTFOLIO - Very Defensive?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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