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SIH FCP - BrightGate Global Income Fund

ISIN
LU0942882589

Anleihen

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,47%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
166,01 Mio. €
Positionen
?
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96
Auflage
?
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14.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der SIH FCP - BrightGate Global Income Fund wurde am 14. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,47% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 166,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

No benchmark

Gesamtkosten (TER)

1,47%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

166,01 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

55,77 Mio. €

Auflagedatum

14. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Jacobo Arteaga, Javier López Bernardo

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den SIH FCP - BrightGate Global Income Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

24.10691
24,11%
NO

Norwegen

11.60394
11,60%
CA

Kanada

7.25807
7,26%
ES

Spanien

6.28716
6,29%
ZA

Südafrika

4.64941
4,65%
DE

Deutschland

3.93405
3,93%
FR

Frankreich

3.92033
3,92%
GB

Vereinigtes Königreich

2.76727
2,77%
IT

Italien

2.7144
2,71%
NL

Niederlande

1.80425
1,80%
DK

Dänemark

1.58274
1,58%
NG

Nigeria

1.52818
1,53%
BR

Brasilien

1.46673
1,47%
CY

Zypern

1.4502
1,45%
CD

Kongo (Dem. Rep.)

1.43538
1,44%
AU

Australien

1.35056
1,35%
CH

Schweiz

1.33645
1,34%
TR

Türkei

1.30007
1,30%
LU

Luxemburg

1.21816
1,22%
UY

Uruguay

1.0263
1,03%
MX

Mexiko

0.95793
0,96%
EC

Ecuador

0.80337
0,80%
AD

Andorra

0.79436
0,79%

Regionen

Europa
37.96311
37,96%
Amerika
35.61931
35,62%
Afrika
7.61297
7,61%
Asien
2.75027
2,75%
Ozeanien
1.35056
1,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im SIH FCP - BrightGate Global Income Fund enthalten:
USD
US Dollar
24.91028
24,91%
EUR
Euro
22.12291
22,12%
NOK
Norwegische Krone
11.60394
11,60%
CAD
Kanadischer Dollar
7.25807
7,26%
ZAR
Südafrikanischer Rand
4.64941
4,65%
GBP
Pfund Sterling
2.76727
2,77%
DKK
Dänische Krone
1.58274
1,58%
NGN
Naira
1.52818
1,53%
BRL
Brasilianischer Real
1.46673
1,47%
CDF
Kongo-Franc
1.43538
1,44%
AUD
Australischer Dollar
1.35056
1,35%
CHF
Schweizer Franken
1.33645
1,34%
TRY
Türkische Lira
1.30007
1,30%
UYU
Uruguayischer Peso
1.0263
1,03%
MXN
Mexikanischer Peso
0.95793
0,96%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der SIH FCP - BrightGate Global Income Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

28.870120000000004
28,87%
96
0
62
34

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des SIH FCP - BrightGate Global Income Fund machen 28,87% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4.375%
6.2562
6,26%
Bankinter SA
3.02316
3,02%
General Motors Financial Company Inc
2.88402
2,88%
TransCanada Pipelines Limited
2.83373
2,83%
Intesa Sanpaolo S.p.A.
2.7144
2,71%
Axa SA
2.55833
2,56%
SLM Corp Floating-Rate Non-Cum Pfd Shs Series -B-
2.3596
2,36%
Textron Financial Corporation
2.20408
2,20%
Bayer AG
2.14308
2,14%
Genworth Financial Inc.
1.89352
1,89%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
7.6182
7,62%
Unternehmensanleihen
79.09535
79,10%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
6.7937
6,79%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

3 bis 5 Jahre
23.65225
23,65%
5 bis 7 Jahre
13.58272
13,58%
7 bis 10 Jahre
12.22381
12,22%
1 bis 3 Jahre
9.45738
9,46%
Über 30 Jahre
7.01888
7,02%
15 bis 20 Jahre
2.52923
2,53%
10 bis 15 Jahre
1.89352
1,89%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
97,13%
Aktuelle Rendite
7,83%
Durchschnittlicher Kupon
7,63%

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 7,70€ an Gewinn erzielt, also +0,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +74,90%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des SIH FCP - BrightGate Global Income Fund beträgt seit dem 8.5.2025 0,77% (entspricht 0,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.5.2025 - 13.5.2025
+0,77%+0,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum SIH FCP - BrightGate Global Income Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des SIH FCP - BrightGate Global Income Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
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Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,86%Thesaurierend7,9 Mrd. €19.03.10
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,56%Thesaurierend7,9 Mrd. €08.01.18
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund1,02%Thesaurierend7,9 Mrd. €26.06.17
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €23.03.15
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund0,59%Ausschüttend7,9 Mrd. €17.07.17

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den SIH FCP - BrightGate Global Income Fund?

Welche Kosten fallen beim SIH FCP - BrightGate Global Income Fund an?

Schüttet der SIH FCP - BrightGate Global Income Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des SIH FCP - BrightGate Global Income Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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