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UBAM - Dynamic Euro Bond
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TER
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0,25%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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338,45 Mio. €
Positionen
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107
Auflage
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02.02.2023
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - Dynamic Euro Bond wurde am 2. Februar 2023 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 338,45 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der PIMCO Euro Short Maturity. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
PIMCO Euro Short Maturity
Gesamtkosten (TER)
0,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
338,45 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,67 Mio. €
Auflagedatum
2. Februar 2023
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Christel Rendu de Lint, Philippe Gräub, Olivier Buhler
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBAM - Dynamic Euro Bond weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
FR
Frankreich
CA
Kanada
DE
Deutschland
ES
Spanien
AU
Australien
SE
Schweden
IT
Italien
NL
Niederlande
DK
Dänemark
BE
Belgien
CH
Schweiz
LU
Luxemburg
FI
Finnland
PT
Portugal
JP
Japan
IE
Irland
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - Dynamic Euro Bond enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - Dynamic Euro Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
107
0
98
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBAM - Dynamic Euro Bond machen 19,49% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Banco Santander, S.A. 3.321%
Barclays PLC 3.335%
Wells Fargo & Co. 3.377%
The Toronto-Dominion Bank 3.091%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.361%
Danske Bank A/S 3.432%
Bank of Montreal 3.259%
Standard Chartered Bank 3.235%
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.331%
JPMorgan Chase & Co. 3.101%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,83%Durchschnittlicher Kupon
2,89%Aktuelle Rendite
2,10%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der UBAM - Dynamic Euro Bond wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 1 Jahre betrug 4,96%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den UBAM - Dynamic Euro Bond in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 100,60€ an Gewinn erzielt, also +10,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,31%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - Dynamic Euro Bond beträgt seit dem 3.2.2023 10,06% (entspricht 4,91% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,11% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,31% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,48% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,64% | +3,64% |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +10,06% | +4,91% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - Dynamic Euro Bond
Volatilität
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0,25%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,09%
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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15,63
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des UBAM - Dynamic Euro Bond um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - Dynamic Euro Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - Dynamic Euro Bond an?
Schüttet der UBAM - Dynamic Euro Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - Dynamic Euro Bond?
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