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CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund
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TER
1,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
118,84 Mio. €
Positionen
170
Auflage
01.10.2013
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund wurde am 1. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,15% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,84 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,15%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
118,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
92,64 Mio. €
Auflagedatum
1. Oktober 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Pablo García Pérez, Jorge Hernández Cifuentes, Francisco Manuel De Felipe Carrasco
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Spanien
Frankreich
Italien
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Japan
Niederlande
Kanada
China
Portugal
Irland
Schweiz
Indien
Taiwan
Australien
Südkorea
Belgien
Schweden
Österreich
Brasilien
Finnland
Dänemark
Südafrika
Mexiko
Saudi-Arabien
Malaysia
Indonesien
Thailand
Polen
Philippinen
Vereinigte Arabische Emirate
Tschechien
Türkei
Israel
Singapur
Chile
Kolumbien
Kuwait
Hongkong
Katar
Ungarn
Rumänien
Peru
Griechenland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
CHF
Schweizer Franken
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SEK
Schwedische Krone
BRL
Brasilianischer Real
DKK
Dänische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
MXN
Mexikanischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
IDR
Indonesische Rupiah
THB
Thailändischer Baht
PLN
Złoty
PHP
Philippinischer Peso
AED
Arabischer Dirham
CZK
Tschechische Krone
TRY
Türkische Lira
ILS
Shekel
SGD
Singapur-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
KWD
Kuwait-Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
RON
Rumänischer Leu
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation
Wie breit der CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund machen 46,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
SPDR S&P 500 ETF
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C
Xtrackers MSCI Japan ETF 1C
Italy (Republic Of) 0%
Spain (Kingdom of) 0%
Italy (Republic Of) 0%
UBS MSCI Canada ETF CAD dis
Amundi Euro Govt Bd 3-5Y ETF Acc
SPDR Blmbrg EM Lcl Bd ETF Dis
Branchen
Der CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 23,40€ an Gewinn erzielt, also +2,34%. Die Rendite pro Jahr läge bei +442,38%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund beträgt seit dem 8.5.2025 2,34% (entspricht 2,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | - | - |
| 1 Monat | - | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +2,34% | +2,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund?
Welche Kosten fallen beim CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund an?
Schüttet der CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des CaixaBank Global SICAV - Caixabank Global Albus Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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