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Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds

ISIN
LU0945096450
WKN
A1W0P6

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,19 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
80
Auflage
?
Tooltip anzeigen
07.10.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Ausschüttungen
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds wurde am 7. Oktober 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,19 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

27,19 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

24,54 Mio. €

Auflagedatum

7. Oktober 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Ulrich E. Deissner, Ron Große, Ludwig Schnieders, +1 weiterer

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

29.620260000000002
29,62%
DE

Deutschland

14.38885
14,39%
GB

Vereinigtes Königreich

10.16173
10,16%
DK

Dänemark

7.27723
7,28%
FR

Frankreich

6.29342
6,29%
SE

Schweden

4.93825
4,94%
ES

Spanien

4.3288
4,33%
JP

Japan

3.81164
3,81%
NL

Niederlande

2.5997500000000002
2,60%
IT

Italien

2.19354
2,19%
AT

Österreich

1.78434
1,78%
FI

Finnland

1.3035599999999998
1,30%
NO

Norwegen

1.15718
1,16%
CH

Schweiz

1.09655
1,10%
AU

Australien

0.95557
0,96%
BE

Belgien

0.27692
0,28%
CN

China

0.27160999999999996
0,27%
PT

Portugal

0.27047
0,27%
BR

Brasilien

0.24267
0,24%
IN

Indien

0.11821
0,12%
IE

Irland

0.11655
0,12%
LU

Luxemburg

0.0832
0,08%
CA

Kanada

0.08254
0,08%
GR

Griechenland

0.04853
0,05%
KR

Südkorea

0.02975
0,03%
ID

Indonesien

0.02769
0,03%
NZ

Neuseeland

0.0272
0,03%
CZ

Tschechien

0.02439
0,02%
CL

Chile

0.01573
0,02%
HK

Hongkong

0.0148
0,01%
CY

Zypern

0.01231
0,01%
TW

Taiwan

0.01096
0,01%

Regionen

Europa
58.36154
58,36%
Amerika
29.9612
29,96%
Asien
4.31587
4,32%
Ozeanien
0.98277
0,98%
Afrika
0.00408
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds enthalten:
EUR
Euro
33.70721
33,71%
USD
US Dollar
29.620260000000002
29,62%
GBP
Pfund Sterling
10.16173
10,16%
DKK
Dänische Krone
7.27723
7,28%
SEK
Schwedische Krone
4.93825
4,94%
JPY
Japanischer Yen
3.81164
3,81%
NOK
Norwegische Krone
1.15718
1,16%
CHF
Schweizer Franken
1.09655
1,10%
AUD
Australischer Dollar
0.95557
0,96%
CNY
Renminbi Yuan
0.27160999999999996
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.24267
0,24%
INR
Indische Rupie
0.11821
0,12%
CAD
Kanadischer Dollar
0.08254
0,08%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02975
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02769
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0272
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02439
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.01573
0,02%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0148
0,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.01096
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

31.495280000000005
31,50%
80
45
21
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds machen 31,50% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
iShares € Govt Bond 0-1yr ETF EUR Dist
7.39713
7,40%
UBS BBG MSCI Euro ArLiqCrpSustETFhCHFacc
4.09861
4,10%
Amundi EUR Corp Bd Clmt PrsAlgdETFAcc
4.0853
4,09%
Norddeutsche Landesbank Girozentrale
4.04417
4,04%
Munich Reinsurance AG
2.04973
2,05%
ISS Global A/S
2.01687
2,02%
Deutsche Boerse AG
1.97932
1,98%
Comcast Corporation
1.97593
1,98%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
1.9278
1,93%
Prosus NV
1.92042
1,92%

Branchen

Der Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds investiert aktuell in 45 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.15246
5,15%
Halbleiter
3.56341
3,56%
Interaktive Medien
3.37078
3,37%
Banken
3.33738
3,34%
Zykl. Konsumgüter
2.89843
2,90%
Kreditdienstleistungen
2.66811
2,67%
Hardware
2.63856
2,64%
Unabhängige Energieversorger
1.93628
1,94%
Chemikalien
1.88974
1,89%
Med. Diagnostik & Forschung
1.8695
1,87%
Industrievertrieb
1.86231
1,86%
Verpackte Konsumgüter
1.75263
1,75%
Pharmaunternehmen
1.67913
1,68%
Versicherungen
1.36394
1,36%
Gesundheitsdienstleister
1.33445
1,33%
Immobilien
1.13396
1,13%
Unternehmensdienste
1.07183
1,07%
Telekommunikation
1.06095
1,06%
Medien
0.98885
0,99%
Haushaltsprodukte
0.98195
0,98%
Transport
0.92081
0,92%
Medizinprodukte & Geräte
0.88572
0,89%
Bauwesen
0.85794
0,86%
Fahrzeuge & Komponenten
0.84542
0,85%
Regulierte Versorger
0.53834
0,54%
Industrieprodukte
0.3222
0,32%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01276
0,01%
Kapitalmärkte
0.00883
0,01%
REITs
0.00811
0,01%
Vermögensverwaltung
0.00713
0,01%
Biotechnologie
0.0057
0,01%
Krankenversicherungen
0.00408
0,00%
Schwere Maschinen
0.00408
0,00%
Reisen & Freizeit
0.00403
0,00%
Basiskonsumgüter
0.00348
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00307
0,00%
Konglomerate
0.00293
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00189
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00137
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00136
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00117
0,00%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00103
0,00%
Stahl
0.00041
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00034
0,00%
Baustoffe
0.00023
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,65%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -107,50€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,75%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,98%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds beträgt seit dem 7.10.2013 18,46% (entspricht 1,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+2,48%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+7,49%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,41%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-1,17%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,47%+3,47%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,70%+3,10%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+14,05%+2,66%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+12,93%+1,22%
Max
?
Tooltip anzeigen
7.10.2013 - 13.5.2025
+18,46%+1,36%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: November

Ausschüttungen
Tooltip anzeigen
Die Ausschüttungen und die Ausschüttungsrendite der letzten Jahre. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20251,50€3,36%
20243,00€3,36%
20233,00€3,68%
20222,50€2,92%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,24%
1 Jahr
6,54%
3 Jahre
6,41%
5 Jahre
5,99%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-13,04%
1 Jahr
-22,85%
3 Jahre
-22,85%
5 Jahre
-22,85%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,80
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,18
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds um maximal
-13,04%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
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Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €11.11.15
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund2,32%Thesaurierend6,7 Mrd. €16.08.17
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €10.12.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,89%Ausschüttend6,7 Mrd. €21.08.13
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,62%Ausschüttend6,7 Mrd. €20.08.14
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund0,88%Ausschüttend6,7 Mrd. €26.02.25
Invesco Funds - Invesco Pan European High Income Fund1,61%Ausschüttend6,7 Mrd. €04.12.24

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds?

Welche Kosten fallen beim Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds an?

Schüttet der Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Nordlux Pro - Brgerstiftungsfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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