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UBAM - EM High Alpha Bond
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TER
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1,08%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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123,22 Mio. €
Positionen
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293
Auflage
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16.12.2021
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der UBAM - EM High Alpha Bond wurde am 16. Dezember 2021 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,08% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,22 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,08%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
123,22 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,5 Mio. €
Auflagedatum
16. Dezember 2021
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Denis Girault, Fabio Fregna, Sergio Trigo Paz
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
TR
Türkei
ZA
Südafrika
MY
Malaysia
AE
Vereinigte Arabische Emirate
RO
Rumänien
PL
Polen
DO
Dominikanische Republik
PE
Peru
HU
Ungarn
BR
Brasilien
BJ
Benin
AR
Argentinien
SV
El Salvador
UY
Uruguay
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
UZ
Usbekistan
HK
Hongkong
GH
Ghana
PY
Paraguay
ID
Indonesien
CL
Chile
AO
Angola
EC
Ecuador
ME
Montenegro
UA
Ukraine
CR
Costa Rica
AM
Armenien
IL
Israel
DE
Deutschland
SN
Senegal
MO
Macao
KY
Kaimaninseln
NL
Niederlande
GA
Gabun
LK
Sri Lanka
IE
Irland
VG
Britische Jungferninseln
KZ
Kasachstan
JM
Jamaika
MN
Mongolei
NG
Nigeria
PK
Pakistan
GE
Georgien
CN
China
KR
Südkorea
MA
Marokko
HN
Honduras
TH
Thailand
GT
Guatemala
PA
Panama
IN
Indien
MZ
Mosambik
TJ
Tadschikistan
BS
Bahamas
OM
Oman
GB
Vereinigtes Königreich
CZ
Tschechien
SA
Saudi-Arabien
AL
Albanien
KW
Kuwait
QA
Katar
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBAM - EM High Alpha Bond enthalten:
USD
US Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
TRY
Türkische Lira
XOF
CFA-Franc BCEAO
ZAR
Südafrikanischer Rand
MYR
Malaysischer Ringgit
AED
Arabischer Dirham
RON
Rumänischer Leu
PLN
Złoty
EUR
Euro
DOP
Dominikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
UYU
Uruguayischer Peso
EGP
Ägyptisches Pfund
UZS
Uzbekischer Soʻm
HKD
Hongkong-Dollar
GHS
Cedi
PYG
Paraguayischer Guaraní
IDR
Indonesische Rupiah
CLP
Chilenischer Peso
AOA
Kwanza
UAH
Hrywnja
CRC
Costa-Rica-Colón
AMD
Dram
ILS
Shekel
MOP
Macau-Pataca
KYD
Kaiman-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
LKR
Sri-Lanka-Rupie
KZT
Tenge
JMD
Jamaika-Dollar
MNT
Tugrik
NGN
Naira
PKR
Pakistanische Rupie
GEL
Georgischer Lari
CNY
Renminbi Yuan
KRW
Südkoreanischer Won
MAD
Marokkanischer Dirham
HNL
Lempira
THB
Thailändischer Baht
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
PAB
Panamaischer Balboa
INR
Indische Rupie
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
TJS
Somoni
BSD
Bahama-Dollar
OMR
Omanischer Rial
GBP
Pfund Sterling
CZK
Tschechische Krone
SAR
Saudi-Riyal
ALL
Lek
KWD
Kuwait-Dinar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBAM - EM High Alpha Bond diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
293
0
138
155
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,75%Aktuelle Rendite
7,90%Durchschnittlicher Kupon
7,34%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 56,70€ an Gewinn erzielt, also +5,67%. Die Rendite pro Jahr läge bei +17,47%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBAM - EM High Alpha Bond beträgt seit dem 24.9.2025 3,30% (entspricht 3,30% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,36% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,40% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +3,48% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,30% | +3,30% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des UBAM - EM High Alpha Bond finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 1,83€ | 2,27% |
| 2022 | 2,77€ | 3,17% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBAM - EM High Alpha Bond
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,12% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 08.02.13 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Ausschüttend | 3,1 Mrd. € | 17.05.11 |
| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 1,39% | Thesaurierend | 3,1 Mrd. € | 17.05.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBAM - EM High Alpha Bond?
Welche Kosten fallen beim UBAM - EM High Alpha Bond an?
Schüttet der UBAM - EM High Alpha Bond Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBAM - EM High Alpha Bond?
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