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XAIA Credit Basis II
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TER
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0,85%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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694,99 Mio. €
Positionen
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99
Auflage
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02.09.2013
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der XAIA Credit Basis II wurde am 2. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 694,99 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Euribor 3 Month EUR
Gesamtkosten (TER)
0,85%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
1,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
694,99 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
235,6 Mio. €
Auflagedatum
2. September 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Jochen Felsenheimer, Wolfgang Klopfer, Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
MY
Malaysia
DE
Deutschland
AR
Argentinien
NL
Niederlande
FI
Finnland
JP
Japan
CA
Kanada
TN
Tunesien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im XAIA Credit Basis II enthalten:
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
ARS
Argentinischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
TND
Tunesischer Dinar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der XAIA Credit Basis II diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
99
0
39
60
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des XAIA Credit Basis II machen 38,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
1MDB Energy Limited 5.99%
Embarq Corporation 8%
Boparan Finance Plc 5.25%
Argentina (Republic of) 2.26%
Cable & Wireless Int Finance 8.62%
Care UK Health and Social Care Plc 8.29%
L Brands Inc 7.6%
Public Power Corporation Finance Plc 5.5%
Avon Products, Inc. 6.6%
AngloGold Ashanti Holdings plc. 6.5%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der XAIA Credit Basis II wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 1,79%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den XAIA Credit Basis II in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 235,90€ an Gewinn erzielt, also +23,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des XAIA Credit Basis II beträgt seit dem 2.9.2013 23,59% (entspricht 1,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,23% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,16% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,60% | +3,60% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +12,00% | +3,81% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +17,46% | +3,27% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +17,83% | +1,65% |
| Max Tooltip anzeigen | +23,59% | +1,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum XAIA Credit Basis II
Volatilität
Tooltip anzeigen
0,75%
1 Jahr
0,62%
3 Jahre
0,55%
5 Jahre
0,74%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-1,09%
1 Jahr
-1,09%
3 Jahre
-1,64%
5 Jahre
-2,47%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
5,12
1 Jahr
6,13
3 Jahre
5,93
5 Jahre
2,23
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des XAIA Credit Basis II um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.04.2025.
-1,09%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den XAIA Credit Basis II?
Welche Kosten fallen beim XAIA Credit Basis II an?
Schüttet der XAIA Credit Basis II Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des XAIA Credit Basis II?
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