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AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative
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TER
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2,73%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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187,84 Mio. €
Positionen
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424
Auflage
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16.09.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative wurde am 16. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 187,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,73%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
187,84 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
92,63 Mio. €
Auflagedatum
16. September 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudio Basso
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
AT
Österreich
RO
Rumänien
PT
Portugal
CN
China
CA
Kanada
JP
Japan
AL
Albanien
MK
Nordmazedonien
AU
Australien
TR
Türkei
BE
Belgien
IE
Irland
HU
Ungarn
FI
Finnland
CO
Kolumbien
HK
Hongkong
GH
Ghana
CH
Schweiz
MX
Mexiko
SE
Schweden
NO
Norwegen
IN
Indien
EE
Estland
LT
Litauen
PL
Polen
BR
Brasilien
PE
Peru
CL
Chile
PA
Panama
MN
Mongolei
CI
Elfenbeinküste
BG
Bulgarien
DK
Dänemark
TW
Taiwan
KR
Südkorea
LU
Luxemburg
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
ALL
Lek
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Mazedonischer Denar
AUD
Australischer Dollar
TRY
Türkische Lira
HUF
Ungarische Forint
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Kolumbianischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
GHS
Cedi
CHF
Schweizer Franken
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
NOK
Norwegische Krone
INR
Indische Rupie
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
PAB
Panamaischer Balboa
MNT
Tugrik
XOF
CFA-Franc BCEAO
BGN
Bulgarischer Lew
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
424
170
170
84
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative machen 25,80% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
Italy (Republic Of) 0.25%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 0.125%
Italy (Republic Of) 4%
United States Treasury Bonds 1.125%
Romania (Republic Of) 2.375%
Italy (Republic Of) 1.3%
Italy (Republic Of) 4%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,90€ an Gewinn erzielt, also +3,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +45,83%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative beträgt seit dem 8.4.2025 3,79% (entspricht 3,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,22% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,79% | +3,79% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative?
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