AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative?

Den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative kannst du unter der ISIN LU0947788757 finden. Die WKN liegt uns momentan nicht vor.

Q: Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative an?

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 2,73%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 2,73% abgezogen.

Q: Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative Dividenden aus?

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative?

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative hat ein Fondsvolumen von 191,65 Mio. €.

ISIN

LU0947788757

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos

TER

2,73%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

191,65 Mio. €

Positionen

436

Auflage

16.09.2013

2.700 ETF-Sparpläne ab 1 € & 2 % Zinsen p.a. (variabel).

Depot eröffnen

Kurs

€

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative wurde am 16. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,73%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

191,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

94,17 Mio. €

Auflagedatum

16. September 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Fondsmanager

Claudio Basso

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

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Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

28.52492

28,52%

Italien

20.42128

20,42%

Frankreich

6.856920000000001

6,86%

Deutschland

5.74946

5,75%

Spanien

4.86823

4,87%

Vereinigtes Königreich

4.81323

4,81%

Niederlande

2.2709

2,27%

Rumänien

2.03577

2,04%

Österreich

1.8532

1,85%

Japan

1.72213

1,72%

China

1.59542

1,60%

Portugal

1.48601

1,49%

Kanada

1.2827199999999999

1,28%

Albanien

1.14551

1,15%

Australien

1.00261

1,00%

Nordmazedonien

0.96144

0,96%

Schweiz

0.9336

0,93%

Irland

0.6404

0,64%

Belgien

0.62662

0,63%

Mexiko

0.59459

0,59%

Ungarn

0.5315099999999999

0,53%

Finnland

0.45687

0,46%

Griechenland

0.45058

0,45%

Hongkong

0.44199

0,44%

Türkei

0.41889000000000004

0,42%

Kolumbien

0.39151

0,39%

Ghana

0.35248

0,35%

Indien

0.31044

0,31%

Norwegen

0.28972

0,29%

Estland

0.27931

0,28%

Litauen

0.26869

0,27%

Polen

0.2613

0,26%

Brasilien

0.25092000000000003

0,25%

Chile

0.2316

0,23%

Panama

0.2199

0,22%

Bulgarien

0.20067

0,20%

Elfenbeinküste

0.19905

0,20%

Dänemark

0.15823

0,16%

Schweden

0.10938

0,11%

Taiwan

0.06983

0,07%

Südkorea

0.0367

0,04%

Luxemburg

0.01785

0,02%

Saudi-Arabien

0.01349

0,01%

Südafrika

0.01197

0,01%

Regionen

Europa

57.68733000000001

57,69%

Amerika

31.49616

31,50%

Asien

4.637229999999999

4,64%

Ozeanien

1.00261

1,00%

Afrika

0.56375

0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative enthalten:

EUR

Euro

46.246320000000004

46,25%

USD

US Dollar

28.52492

28,52%

GBP

Pfund Sterling

4.81323

4,81%

RON

Rumänischer Leu

2.03577

2,04%

JPY

Japanischer Yen

1.72213

1,72%

CNY

Renminbi Yuan

1.59542

1,60%

CAD

Kanadischer Dollar

1.2827199999999999

1,28%

ALL

Lek

1.14551

1,15%

AUD

Australischer Dollar

1.00261

1,00%

MKD

Mazedonischer Denar

0.96144

0,96%

CHF

Schweizer Franken

0.9336

0,93%

MXN

Mexikanischer Peso

0.59459

0,59%

HUF

Ungarische Forint

0.5315099999999999

0,53%

HKD

Hongkong-Dollar

0.44199

0,44%

TRY

Türkische Lira

0.41889000000000004

0,42%

COP

Kolumbianischer Peso

0.39151

0,39%

GHS

Cedi

0.35248

0,35%

INR

Indische Rupie

0.31044

0,31%

NOK

Norwegische Krone

0.28972

0,29%

PLN

Złoty

0.2613

0,26%

BRL

Brasilianischer Real

0.25092000000000003

0,25%

CLP

Chilenischer Peso

0.2316

0,23%

PAB

Panamaischer Balboa

0.2199

0,22%

BGN

Bulgarischer Lew

0.20067

0,20%

XOF

CFA-Franc BCEAO

0.19905

0,20%

DKK

Dänische Krone

0.15823

0,16%

SEK

Schwedische Krone

0.10938

0,11%

TWD

Neuer Taiwan-Dollar

0.06983

0,07%

KRW

Südkoreanischer Won

0.0367

0,04%

SAR

Saudi-Riyal

0.01349

0,01%

ZAR

Südafrikanischer Rand

0.01197

0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

26.53681

26,54%

Anzahl Positionen436

Aktienpositionen175

Anleihenpositionen175

Cash und sonstige Positionen86

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative machen 26,54% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

United States Treasury Notes 4%

4.17737

4,18%

Italy (Republic Of) 0.25%

3.9308

3,93%

United States Treasury Notes 3.5%

3.27984

3,28%

United States Treasury Notes 0.125%

3.17775

3,18%

United States Treasury Bonds 1.125%

2.19317

2,19%

United States Treasury Bonds 4.375%

2.18978

2,19%

Italy (Republic Of) 4%

2.18882

2,19%

Romania (Republic Of) 2.375%

2.03556

2,04%

Italy (Republic Of) 1.3%

1.70371

1,70%

Italy (Republic Of) 4%

1.66001

1,66%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.

Name

Gewicht

Software

2.03647

2,04%

Banken

1.6617

1,66%

Halbleiter

1.56135

1,56%

Hardware

1.24513

1,25%

Versicherungen

1.193

1,19%

Kapitalmärkte

1.10828

1,11%

Zykl. Konsumgüter

1.08522

1,09%

Interaktive Medien

1.01591

1,02%

Öl & Gas

0.66834

0,67%

Fahrzeuge & Komponenten

0.62484

0,62%

Bauwesen

0.54375

0,54%

Verpackte Konsumgüter

0.49606

0,50%

Industrieprodukte

0.462

0,46%

Pharmaunternehmen

0.45995

0,46%

Chemikalien

0.4531

0,45%

Medizinprodukte & Geräte

0.4487

0,45%

Telekommunikation

0.41105

0,41%

Unternehmensdienste

0.39582

0,40%

Kreditdienstleistungen

0.36825

0,37%

Regulierte Versorger

0.35414

0,35%

Transport

0.30881

0,31%

Basiskonsumgüter

0.30783

0,31%

REITs

0.20802

0,21%

Reisen & Freizeit

0.20576

0,21%

Metalle & Bergbau

0.19432

0,19%

Getränke (nicht-alkoholisch)

0.18276

0,18%

Vermögensverwaltung

0.18205

0,18%

Schwere Maschinen

0.17248

0,17%

Konglomerate

0.15896

0,16%

Medizinischer Vertrieb

0.136

0,14%

Getränke (alkoholisch)

0.12787

0,13%

Immobilien

0.12778

0,13%

Luft-, Raumfahrt & Verteidigung

0.12085

0,12%

Medien

0.11777

0,12%

Med. Diagnostik & Forschung

0.10274

0,10%

Restaurants

0.09899

0,10%

Gesundheitsdienstleister

0.0729

0,07%

Stahl

0.06435

0,06%

Abfallwirtschaft

0.05486

0,05%

Baustoffe

0.0431

0,04%

Krankenversicherungen

0.04122

0,04%

Haushaltsprodukte

0.03649

0,04%

Kleidung & Accessoires

0.02835

0,03%

Unabhängige Energieversorger

0.00609

0,01%

Biotechnologie

0.00471

0,00%

Sonstige Energiequellen

0.00407

0,00%

Tabakprodukte

0.00358

0,00%

Finanzdienstleistungen

0.00251

0,00%

Landwirtschaft

0.0019

0,00%

Bildung

0.00051

0,00%

Forsterzeugnisse

0.0005

0,00%

Behälter & Verpackungen

0.00001

0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

€

gekauft und am

verkauft, hättest du 37,90€ an Gewinn erzielt, also +3,79%. Die Rendite pro Jahr läge bei +47,42%.

Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers

Mehr erfahren

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
NAV
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative beträgt seit dem 8.4.2025 3,79% (entspricht 3,79% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+0,77%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+3,22%	-
3 Monate	-	-
6 Monate	-	-
1 Jahr	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 8.4.2025 - 13.5.2025	+3,79%	+3,79%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative

Volatilität

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative um maximal

-0,24%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert	1,77%	Ausschüttend	15 Mrd. €	01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,45%	Thesaurierend	6,7 Mrd. €	10.05.21
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,46%	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A	1,81%	Ausschüttend	6,7 Mrd. €	05.07.17
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund	0,21%	Ausschüttend	5,8 Mrd. €	06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	0,73%	Ausschüttend	5,5 Mrd. €	14.12.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	0,73%	Ausschüttend	5,5 Mrd. €	20.02.18
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	0,85%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	1,79%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities	0,78%	Thesaurierend	5,5 Mrd. €	27.11.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative

Kurs

Basisinfos

Beschreibung

Stammdaten

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Branchen

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative?

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Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative?

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NAV
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