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AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative

ISIN
LU0947788831

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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2,73%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
191,65 Mio. €
Positionen
?
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436
Auflage
?
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16.09.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
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1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative wurde am 16. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,73%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

2,50%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

191,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

81,79 Mio. €

Auflagedatum

16. September 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Claudio Basso

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.52492
28,52%
IT

Italien

20.42128
20,42%
FR

Frankreich

6.856920000000001
6,86%
DE

Deutschland

5.74946
5,75%
ES

Spanien

4.86823
4,87%
GB

Vereinigtes Königreich

4.81323
4,81%
NL

Niederlande

2.2709
2,27%
RO

Rumänien

2.03577
2,04%
AT

Österreich

1.8532
1,85%
JP

Japan

1.72213
1,72%
CN

China

1.59542
1,60%
PT

Portugal

1.48601
1,49%
CA

Kanada

1.2827199999999999
1,28%
AL

Albanien

1.14551
1,15%
AU

Australien

1.00261
1,00%
MK

Nordmazedonien

0.96144
0,96%
CH

Schweiz

0.9336
0,93%
IE

Irland

0.6404
0,64%
BE

Belgien

0.62662
0,63%
MX

Mexiko

0.59459
0,59%
HU

Ungarn

0.5315099999999999
0,53%
FI

Finnland

0.45687
0,46%
GR

Griechenland

0.45058
0,45%
HK

Hongkong

0.44199
0,44%
TR

Türkei

0.41889000000000004
0,42%
CO

Kolumbien

0.39151
0,39%
GH

Ghana

0.35248
0,35%
IN

Indien

0.31044
0,31%
NO

Norwegen

0.28972
0,29%
EE

Estland

0.27931
0,28%
LT

Litauen

0.26869
0,27%
PL

Polen

0.2613
0,26%
BR

Brasilien

0.25092000000000003
0,25%
CL

Chile

0.2316
0,23%
PA

Panama

0.2199
0,22%
BG

Bulgarien

0.20067
0,20%
CI

Elfenbeinküste

0.19905
0,20%
DK

Dänemark

0.15823
0,16%
SE

Schweden

0.10938
0,11%
TW

Taiwan

0.06983
0,07%
KR

Südkorea

0.0367
0,04%
LU

Luxemburg

0.01785
0,02%
SA

Saudi-Arabien

0.01349
0,01%
ZA

Südafrika

0.01197
0,01%

Regionen

Europa
57.68733000000001
57,69%
Amerika
31.49616
31,50%
Asien
4.637229999999999
4,64%
Ozeanien
1.00261
1,00%
Afrika
0.56375
0,56%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative enthalten:
EUR
Euro
46.246320000000004
46,25%
USD
US Dollar
28.52492
28,52%
GBP
Pfund Sterling
4.81323
4,81%
RON
Rumänischer Leu
2.03577
2,04%
JPY
Japanischer Yen
1.72213
1,72%
CNY
Renminbi Yuan
1.59542
1,60%
CAD
Kanadischer Dollar
1.2827199999999999
1,28%
ALL
Lek
1.14551
1,15%
AUD
Australischer Dollar
1.00261
1,00%
MKD
Mazedonischer Denar
0.96144
0,96%
CHF
Schweizer Franken
0.9336
0,93%
MXN
Mexikanischer Peso
0.59459
0,59%
HUF
Ungarische Forint
0.5315099999999999
0,53%
HKD
Hongkong-Dollar
0.44199
0,44%
TRY
Türkische Lira
0.41889000000000004
0,42%
COP
Kolumbianischer Peso
0.39151
0,39%
GHS
Cedi
0.35248
0,35%
INR
Indische Rupie
0.31044
0,31%
NOK
Norwegische Krone
0.28972
0,29%
PLN
Złoty
0.2613
0,26%
BRL
Brasilianischer Real
0.25092000000000003
0,25%
CLP
Chilenischer Peso
0.2316
0,23%
PAB
Panamaischer Balboa
0.2199
0,22%
BGN
Bulgarischer Lew
0.20067
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19905
0,20%
DKK
Dänische Krone
0.15823
0,16%
SEK
Schwedische Krone
0.10938
0,11%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.06983
0,07%
KRW
Südkoreanischer Won
0.0367
0,04%
SAR
Saudi-Riyal
0.01349
0,01%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.01197
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.53681
26,54%
436
175
175
86

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative machen 26,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
4.17737
4,18%
Italy (Republic Of) 0.25%
3.9308
3,93%
United States Treasury Notes 3.5%
3.27984
3,28%
United States Treasury Notes 0.125%
3.17775
3,18%
United States Treasury Bonds 1.125%
2.19317
2,19%
United States Treasury Bonds 4.375%
2.18978
2,19%
Italy (Republic Of) 4%
2.18882
2,19%
Romania (Republic Of) 2.375%
2.03556
2,04%
Italy (Republic Of) 1.3%
1.70371
1,70%
Italy (Republic Of) 4%
1.66001
1,66%

Branchen

Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
2.03647
2,04%
Banken
1.6617
1,66%
Halbleiter
1.56135
1,56%
Hardware
1.24513
1,25%
Versicherungen
1.193
1,19%
Kapitalmärkte
1.10828
1,11%
Zykl. Konsumgüter
1.08522
1,09%
Interaktive Medien
1.01591
1,02%
Öl & Gas
0.66834
0,67%
Fahrzeuge & Komponenten
0.62484
0,62%
Bauwesen
0.54375
0,54%
Verpackte Konsumgüter
0.49606
0,50%
Industrieprodukte
0.462
0,46%
Pharmaunternehmen
0.45995
0,46%
Chemikalien
0.4531
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.4487
0,45%
Telekommunikation
0.41105
0,41%
Unternehmensdienste
0.39582
0,40%
Kreditdienstleistungen
0.36825
0,37%
Regulierte Versorger
0.35414
0,35%
Transport
0.30881
0,31%
Basiskonsumgüter
0.30783
0,31%
REITs
0.20802
0,21%
Reisen & Freizeit
0.20576
0,21%
Metalle & Bergbau
0.19432
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.18276
0,18%
Vermögensverwaltung
0.18205
0,18%
Schwere Maschinen
0.17248
0,17%
Konglomerate
0.15896
0,16%
Medizinischer Vertrieb
0.136
0,14%
Getränke (alkoholisch)
0.12787
0,13%
Immobilien
0.12778
0,13%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.12085
0,12%
Medien
0.11777
0,12%
Med. Diagnostik & Forschung
0.10274
0,10%
Restaurants
0.09899
0,10%
Gesundheitsdienstleister
0.0729
0,07%
Stahl
0.06435
0,06%
Abfallwirtschaft
0.05486
0,05%
Baustoffe
0.0431
0,04%
Krankenversicherungen
0.04122
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03649
0,04%
Kleidung & Accessoires
0.02835
0,03%
Unabhängige Energieversorger
0.00609
0,01%
Biotechnologie
0.00471
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00407
0,00%
Tabakprodukte
0.00358
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00251
0,00%
Landwirtschaft
0.0019
0,00%
Bildung
0.00051
0,00%
Forsterzeugnisse
0.0005
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00001
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 37,70€ an Gewinn erzielt, also +3,77%. Die Rendite pro Jahr läge bei +47,11%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative beträgt seit dem 8.4.2025 3,77% (entspricht 3,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,77%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,22%-
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
8.4.2025 - 13.5.2025
+3,77%+3,77%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative um maximal
-0,26%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,5 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,5 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative?

Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative an?

Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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