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AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative
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TER
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2,73%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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191,65 Mio. €
Positionen
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434
Auflage
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16.09.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative wurde am 16. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 191,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,73%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
191,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,04 Mio. €
Auflagedatum
16. September 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Claudio Basso
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
IT
Italien
FR
Frankreich
DE
Deutschland
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
JP
Japan
AT
Österreich
RO
Rumänien
CN
China
PT
Portugal
CA
Kanada
AL
Albanien
AU
Australien
MK
Nordmazedonien
TR
Türkei
IE
Irland
BE
Belgien
MX
Mexiko
HU
Ungarn
FI
Finnland
HK
Hongkong
CH
Schweiz
CO
Kolumbien
GH
Ghana
SE
Schweden
IN
Indien
NO
Norwegen
EE
Estland
LT
Litauen
PL
Polen
BR
Brasilien
PE
Peru
CL
Chile
MN
Mongolei
PA
Panama
CI
Elfenbeinküste
BG
Bulgarien
DK
Dänemark
TW
Taiwan
KR
Südkorea
LU
Luxemburg
SA
Saudi-Arabien
ZA
Südafrika
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
CAD
Kanadischer Dollar
ALL
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Australischer Dollar
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Mexikanischer Peso
HUF
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Kolumbianischer Peso
GHS
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Schwedische Krone
INR
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NOK
Norwegische Krone
PLN
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BRL
Brasilianischer Real
PEN
Peruanischer Sol
CLP
Chilenischer Peso
MNT
Tugrik
PAB
Panamaischer Balboa
XOF
CFA-Franc BCEAO
BGN
Bulgarischer Lew
DKK
Dänische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
ZAR
Südafrikanischer Rand
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
434
183
176
75
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative machen 26,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 4%
Italy (Republic Of) 0.25%
United States Treasury Notes 3.5%
United States Treasury Notes 0.125%
Italy (Republic Of) 4%
United States Treasury Bonds 1.125%
United States Treasury Bonds 4.375%
Romania (Republic Of) 2.375%
Italy (Republic Of) 1.3%
Italy (Republic Of) 4%
Branchen
Der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative investiert aktuell in 52 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 37,60€ an Gewinn erzielt, also +3,76%. Die Rendite pro Jahr läge bei +45,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative beträgt seit dem 8.4.2025 3,76% (entspricht 3,76% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,21% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +3,76% | +3,76% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,12€ | |
| 2024 | 0,24€ | |
| 2023 | 0,09€ | |
| 2022 | 0,10€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-0,24%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,21% | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 23.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,73% | Ausschüttend | 5,4 Mrd. € | 20.02.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative an?
Schüttet der AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 AZ Allocation - Global Conservative?
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