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AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk
Mehr Infos
TER
1,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
63,96 Mio. €
Positionen
17
Auflage
16.09.2013
Kurs
NAV
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€
%
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk wurde am 16. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 63,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
63,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,9 Mio. €
Auflagedatum
16. September 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giorgio Medda
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Arabische Emirate
Saudi-Arabien
Vereinigte Staaten
Kuwait
Bahrain
Katar
Malaysia
Türkei
Oman
Indonesien
Pakistan
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
USD
US Dollar
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
PKR
Pakistanische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation
Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk machen 99,01% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Mast€Inc
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,72%Aktuelle Rendite
4,86%Durchschnittlicher Kupon
4,81%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -17,00€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei -16,35%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk beträgt seit dem 8.4.2025 -1,70% (entspricht -1,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,82% | - |
| 1 Monat | +2,62% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -1,70% | -1,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14€ | 6,38% |
| 2024 | 0,28€ | |
| 2023 | 0,23€ | |
| 2022 | 0,20€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk
Volatilität
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-4,21%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk?
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