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AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk
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TER
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1,59%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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59,27 Mio. €
Positionen
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17
Auflage
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16.09.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk wurde am 16. September 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,59% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 59,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,59%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Quartalsweise
Fondsvolumen
59,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,83 Mio. €
Auflagedatum
16. September 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Giorgio Medda
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
KW
Kuwait
BH
Bahrain
US
Vereinigte Staaten
QA
Katar
MY
Malaysia
TR
Türkei
OM
Oman
ID
Indonesien
PK
Pakistan
PH
Philippinen
Regionen
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk enthalten:
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
KWD
Kuwait-Dinar
BHD
Bahrain-Dinar
USD
US Dollar
QAR
Katar-Riyal
MYR
Malaysischer Ringgit
TRY
Türkische Lira
OMR
Omanischer Rial
IDR
Indonesische Rupiah
PKR
Pakistanische Rupie
PHP
Philippinischer Peso
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk machen 99,44% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Mast€Inc
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,57%Aktuelle Rendite
4,93%Durchschnittlicher Kupon
4,88%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -32,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -29,40%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk beträgt seit dem 8.4.2025 -1,70% (entspricht -1,70% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,82% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +2,62% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -1,70% | -1,70% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk finden quartalsweise statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, April, Juli und Oktober
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,14€ | 6,38% |
| 2024 | 0,28€ | |
| 2023 | 0,23€ | |
| 2022 | 0,20€ |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk
Volatilität
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1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
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10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
-4,21%
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1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk?
Welche Kosten fallen beim AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk an?
Schüttet der AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des AZ Fund 1 - AZ Islamic - Global Sukuk?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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