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Conventum - Fortuna Royale 3

ISIN
LU0947895917

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
2,80%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
66,53 Mio. €
Positionen
?
13
Auflage
?
12.07.2013
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Conventum - Fortuna Royale 3 wurde am 12. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,53 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

66,53 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

17,66 Mio. €

Auflagedatum

12. Juli 2013

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

BLI - Banque de Luxembourg Investments SA

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Conventum - Fortuna Royale 3 weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

52.70812
52,71%

China

5.85584
5,86%

Taiwan

3.95814
3,96%

Indien

3.59509
3,60%

Japan

3.15657
3,16%

Frankreich

2.2789
2,28%

Brasilien

2.09452
2,09%

Vereinigtes Königreich

1.82809
1,83%

Südkorea

1.70832
1,71%

Kanada

1.58056
1,58%

Dänemark

1.55239
1,55%

Schweiz

0.95258
0,95%

Deutschland

0.86211
0,86%

Saudi-Arabien

0.73926
0,74%

Australien

0.72366
0,72%

Mexiko

0.64002
0,64%

Italien

0.5968
0,60%

Niederlande

0.53114
0,53%

Südafrika

0.52854
0,53%

Hongkong

0.50476
0,50%

Spanien

0.50313
0,50%

Schweden

0.45543
0,46%

Singapur

0.27268
0,27%

Vereinigte Arabische Emirate

0.25728
0,26%

Malaysia

0.25455
0,25%

Thailand

0.22333
0,22%

Indonesien

0.21821
0,22%

Polen

0.17889
0,18%

Israel

0.15163
0,15%

Katar

0.14725
0,15%

Kuwait

0.14485
0,14%

Türkei

0.11212
0,11%

Finnland

0.09846
0,10%

Norwegen

0.09526
0,10%

Griechenland

0.09258
0,09%

Belgien

0.08992
0,09%

Philippinen

0.08714
0,09%

Chile

0.08215
0,08%

Österreich

0.05162
0,05%

Ungarn

0.04773
0,05%

Irland

0.04441
0,04%

Peru

0.03314
0,03%

Neuseeland

0.0285
0,03%

Tschechien

0.02652
0,03%

Kolumbien

0.02248
0,02%

Portugal

0.01905
0,02%

Puerto Rico

0.01721
0,02%

Luxemburg

0.01342
0,01%

Ägypten

0.01141
0,01%

Rumänien

0.01018
0,01%

Regionen

Amerika
57.14593
57,15%
Asien
21.428820000000005
21,43%
Europa
10.329849999999999
10,33%
Ozeanien
0.7521599999999999
0,75%
Afrika
0.53995
0,54%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Conventum - Fortuna Royale 3 enthalten:
USD
US Dollar
52.72533
52,73%
CNY
Renminbi Yuan
5.85584
5,86%
EUR
Euro
5.1822099999999995
5,18%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
3.95814
3,96%
INR
Indische Rupie
3.59509
3,60%
JPY
Japanischer Yen
3.15657
3,16%
BRL
Brasilianischer Real
2.09452
2,09%
GBP
Pfund Sterling
1.82809
1,83%
KRW
Südkoreanischer Won
1.70832
1,71%
CAD
Kanadischer Dollar
1.58056
1,58%
DKK
Dänische Krone
1.55239
1,55%
CHF
Schweizer Franken
0.95258
0,95%
SAR
Saudi-Riyal
0.73926
0,74%
AUD
Australischer Dollar
0.72366
0,72%
MXN
Mexikanischer Peso
0.64002
0,64%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.52854
0,53%
HKD
Hongkong-Dollar
0.50476
0,50%
SEK
Schwedische Krone
0.45543
0,46%
SGD
Singapur-Dollar
0.27268
0,27%
AED
Arabischer Dirham
0.25728
0,26%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.25455
0,25%
THB
Thailändischer Baht
0.22333
0,22%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21821
0,22%
PLN
Złoty
0.17889
0,18%
ILS
Shekel
0.15163
0,15%
QAR
Katar-Riyal
0.14725
0,15%
KWD
Kuwait-Dinar
0.14485
0,14%
TRY
Türkische Lira
0.11212
0,11%
NOK
Norwegische Krone
0.09526
0,10%
PHP
Philippinischer Peso
0.08714
0,09%
CLP
Chilenischer Peso
0.08215
0,08%
HUF
Ungarische Forint
0.04773
0,05%
PEN
Peruanischer Sol
0.03314
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.0285
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02652
0,03%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02248
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01141
0,01%
RON
Rumänischer Leu
0.01018
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Conventum - Fortuna Royale 3 diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

90.63616000000002
90,64%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Conventum - Fortuna Royale 3 machen 90,64% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Vanguard Glb Stk Idx € Acc
18.43644
18,44%
Vanguard Em Mkts Stk Idx € Acc
18.00658
18,01%
MS INVF Global Opportunity Z EUR
9.79935
9,80%
Vanguard Glb Small-Cp Idx € Acc
9.25526
9,26%
Fundsmith Equity I EUR Acc
8.29255
8,29%
Vanguard U.S. 500 Stk Idx € Acc
8.10167
8,10%
iShares Core MSCI World ETF USD Acc
7.17323
7,17%
Echiquier World Equity Growth I
6.35411
6,35%
iShares North America Idx (IE) D Acc€
5.21697
5,22%

Branchen

Der Conventum - Fortuna Royale 3 investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
9.89462
9,89%
Halbleiter
7.25257
7,25%
Banken
7.20088
7,20%
Interaktive Medien
6.79032
6,79%
Zykl. Konsumgüter
6.65416
6,65%
Hardware
5.23427
5,23%
Pharmaunternehmen
3.04375
3,04%
Kreditdienstleistungen
2.86163
2,86%
Versicherungen
2.73925
2,74%
Verpackte Konsumgüter
2.63695
2,64%
Öl & Gas
2.53924
2,54%
Industrieprodukte
2.51541
2,52%
Medizinprodukte & Geräte
2.44191
2,44%
Fahrzeuge & Komponenten
1.77866
1,78%
Med. Diagnostik & Forschung
1.67513
1,68%
Reisen & Freizeit
1.56208
1,56%
Transport
1.45025
1,45%
REITs
1.33889
1,34%
Kapitalmärkte
1.31979
1,32%
Regulierte Versorger
1.29463
1,29%
Telekommunikation
1.20905
1,21%
Medien
1.09719
1,10%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.08163
1,08%
Basiskonsumgüter
1.02045
1,02%
Chemikalien
0.96396
0,96%
Metalle & Bergbau
0.9195
0,92%
Biotechnologie
0.90752
0,91%
Bauwesen
0.84484
0,84%
Kleidung & Accessoires
0.79131
0,79%
Vermögensverwaltung
0.7329
0,73%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.72098
0,72%
Getränke (alkoholisch)
0.70581
0,71%
Tabakprodukte
0.69417
0,69%
Schwere Maschinen
0.63918
0,64%
Unternehmensdienste
0.60265
0,60%
Immobilien
0.58739
0,59%
Konglomerate
0.55392
0,55%
Restaurants
0.52245
0,52%
Krankenversicherungen
0.49584
0,50%
Gesundheitsdienstleister
0.41546
0,42%
Unabhängige Energieversorger
0.3826
0,38%
Stahl
0.27539
0,28%
Baustoffe
0.26762
0,27%
Industrievertrieb
0.19444
0,19%
Hausbau & Bauwesen
0.16746
0,17%
Abfallwirtschaft
0.16572
0,17%
Behälter & Verpackungen
0.15343
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.1434
0,14%
Haushaltsprodukte
0.13392
0,13%
Sonstige Energiequellen
0.13101
0,13%
Landwirtschaft
0.11248
0,11%
Finanzdienstleistungen
0.0925
0,09%
Forsterzeugnisse
0.08679
0,09%
Bildung
0.06421
0,06%
Private Dienstleistungen
0.04665
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 42,50€ an Gewinn erzielt, also +4,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1.983,20%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Conventum - Fortuna Royale 3 beträgt seit dem 8.5.2025 4,25% (entspricht 4,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche --
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
8.5.2025 - 13.5.2025
+4,25%+4,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Conventum - Fortuna Royale 3
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Conventum - Fortuna Royale 3 um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.05.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Conventum - Fortuna Royale 3?

Welche Kosten fallen beim Conventum - Fortuna Royale 3 an?

Schüttet der Conventum - Fortuna Royale 3 Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Conventum - Fortuna Royale 3?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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