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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD)
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0,79%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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383,27 Mio. €
Positionen
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Auflage
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12.12.2024
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) wurde am 12. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 383,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM CEMBI Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM CEMBI Diversified TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,79%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
383,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,22 Mio. €
Auflagedatum
12. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Uta Fehm, Uwe Schillhorn, Michael Dow, +5 weitere
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
CN
China
CL
Chile
MX
Mexiko
CO
Kolumbien
SA
Saudi-Arabien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
MO
Macao
TR
Türkei
PE
Peru
HK
Hongkong
TH
Thailand
ZM
Sambia
IN
Indien
KR
Südkorea
US
Vereinigte Staaten
KZ
Kasachstan
SG
Singapur
KW
Kuwait
UA
Ukraine
NL
Niederlande
UZ
Usbekistan
ID
Indonesien
IL
Israel
AR
Argentinien
ZA
Südafrika
CY
Zypern
VE
Venezuela
NG
Nigeria
SN
Senegal
AZ
Aserbaidschan
GB
Vereinigtes Königreich
CD
Kongo (Dem. Rep.)
QA
Katar
RO
Rumänien
MN
Mongolei
PL
Polen
LB
Libanon
JM
Jamaika
PA
Panama
GH
Ghana
RU
Russland
MA
Marokko
LK
Sri Lanka
FR
Frankreich
CZ
Tschechien
CI
Elfenbeinküste
EG
Ägypten
CR
Costa Rica
MY
Malaysia
OM
Oman
BM
Bermuda
Regionen
Asien
Amerika
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
322
0
282
40
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) machen 14,79% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS (Lux) BS China HY (USD) U-X-acc
United States Treasury Bills 0%
United States Treasury Bills 0%
Samarco Mineracao SA 9.5%
JSC National Company KazMunayGas 6.375%
Trust F/1401 (Fibra Uno) 8.25%
GLP Pte Ltd. 4.5%
Riyad Sukuk Limited 6.209%
Aragvi Finance International Designated Activity Company 11.125%
NBK Tier 1 Ltd. 6.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,76%Aktuelle Rendite
6,80%Durchschnittlicher Kupon
6,56%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 18,10$ an Gewinn erzielt, also +1,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,40%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) beträgt seit dem 12.12.2024 1,81% (entspricht 1,81% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet. Das Produkt ist jünger als ein Jahr und die Wertentwicklung seit der Auflegung ist daher nicht zwingend aussagekräftig.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,81% | +1,81% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD)
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-
1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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10 Jahre
Sharpe Ratio
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1 Jahr
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3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Goldman Sachs Emerging Markets Corporate Bond Portfolio | 0,84% | Ausschüttend | 3 Mrd. € | 13.12.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD)?
Welche Kosten fallen beim UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) an?
Schüttet der UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD)?
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