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Phaidros Funds - Balanced
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TER
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1,03%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,66 Mrd. €
Positionen
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87
Auflage
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12.08.2013
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Phaidros Funds - Balanced wurde am 12. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,03% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,66 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World NR EURBloomberg Euro Agg Bond TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,03%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
1,66 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
131,89 Mio. €
Auflagedatum
12. August 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Georg Graf von Wallwitz, Ernst Konrad
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CH
Schweiz
JP
Japan
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
TW
Taiwan
BR
Brasilien
ES
Spanien
CN
China
NL
Niederlande
DK
Dänemark
SE
Schweden
AT
Österreich
MX
Mexiko
RO
Rumänien
IT
Italien
AU
Australien
FI
Finnland
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Phaidros Funds - Balanced enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
BRL
Brasilianischer Real
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
RON
Rumänischer Leu
AUD
Australischer Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Phaidros Funds - Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
87
34
48
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Phaidros Funds - Balanced machen 28,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR
MTU Aero Engines AG
Siemens AG
Japan (Government Of) 0.3%
Novartis AG Registered Shares
MercadoLibre Inc
ASML Holding NV
Alphabet Inc Class A
Uber Technologies Inc
Branchen
Der Phaidros Funds - Balanced investiert aktuell in 18 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Phaidros Funds - Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 7,09%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Phaidros Funds - Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 984,70€ an Gewinn erzielt, also +98,47%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Phaidros Funds - Balanced beträgt seit dem 12.8.2013 113,79% (entspricht 6,27% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,14% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +6,03% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -6,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,21% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,90% | +2,90% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,46% | +6,91% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,51% | +6,27% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +73,78% | +5,68% |
| Max Tooltip anzeigen | +113,79% | +6,27% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Phaidros Funds - Balanced finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,50€ | 0,80% |
| 2023 | 1,40€ | 0,80% |
| 2022 | 0,60€ | 0,35% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Phaidros Funds - Balanced
Volatilität
Tooltip anzeigen
8,39%
1 Jahr
8,52%
3 Jahre
8,91%
5 Jahre
8,57%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-13,29%
1 Jahr
-19,15%
3 Jahre
-19,15%
5 Jahre
-21,54%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,54
1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,66
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Phaidros Funds - Balanced um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 22.04.2025.
-13,29%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| DWS Concept Kaldemorgen | 2,31% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 15.07.19 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,54% | Thesaurierend | 15 Mrd. € | 02.05.11 |
| DWS Concept Kaldemorgen | 1,69% | Ausschüttend | 15 Mrd. € | 31.01.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Phaidros Funds - Balanced?
Welche Kosten fallen beim Phaidros Funds - Balanced an?
Schüttet der Phaidros Funds - Balanced Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Phaidros Funds - Balanced?
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