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Phaidros Funds - Conservative
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TER
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1,39%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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73,78 Mio. €
Positionen
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79
Auflage
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12.08.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Phaidros Funds - Conservative wurde am 12. August 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 73,78 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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30.09.2025ETF-Sparplan oder Einmalanlage?
Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
73,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
11,44 Mio. €
Auflagedatum
12. August 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Ernst Konrad, Andreas Fitzner
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
AT
Österreich
JP
Japan
AU
Australien
RO
Rumänien
SG
Singapur
CN
China
DK
Dänemark
SE
Schweden
CA
Kanada
BE
Belgien
ID
Indonesien
MX
Mexiko
ES
Spanien
TW
Taiwan
IL
Israel
BR
Brasilien
NL
Niederlande
HU
Ungarn
CZ
Tschechien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Phaidros Funds - Conservative enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
AUD
Australischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
ILS
Shekel
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
CZK
Tschechische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Phaidros Funds - Conservative diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
79
20
55
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Phaidros Funds - Conservative machen 28,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Xetra-Gold
Germany (Federal Republic Of) 2.6%
Japan (Government Of) 0.3%
International Bank for Reconstruction & Development
Australia (Commonwealth of) 3.5%
Alphabet Inc Class A
European Investment Bank 2.88%
Romania (Republic Of) 6%
Austria (Republic of) 0.25%
Singapore (Republic of) 1.25%
Branchen
Der Phaidros Funds - Conservative investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Phaidros Funds - Conservative wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug 4,11%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Phaidros Funds - Conservative in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 400,40€ an Gewinn erzielt, also +40,04%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,90%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Phaidros Funds - Conservative beträgt seit dem 12.8.2013 54,88% (entspricht 3,56% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,69% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,38% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -3,40% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,00% | +4,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,91% | +5,59% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +29,46% | +5,30% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +38,66% | +3,32% |
| Max Tooltip anzeigen | +54,88% | +3,56% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Phaidros Funds - Conservative finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: August
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 1,20€ | 0,88% |
| 2023 | 1,20€ | 0,95% |
| 2022 | 0,80€ | 0,64% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Phaidros Funds - Conservative
Volatilität
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4,90%
1 Jahr
5,07%
3 Jahre
5,04%
5 Jahre
5,25%
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,40%
1 Jahr
-17,75%
3 Jahre
-17,75%
5 Jahre
-19,34%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,25
1 Jahr
0,93
3 Jahre
1,02
5 Jahre
0,62
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Phaidros Funds - Conservative?
Welche Kosten fallen beim Phaidros Funds - Conservative an?
Schüttet der Phaidros Funds - Conservative Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Phaidros Funds - Conservative?
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