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Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund
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TER
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0,99%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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76,96 Mio. €
Positionen
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1.682
Auflage
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23.07.2013
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund wurde am 23. Juli 2013 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,99% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA US 3M Trsy Bill TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,99%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
76,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
< 1 Mio. €
Auflagedatum
23. Juli 2013
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
SE
Schweden
CA
Kanada
AU
Australien
NO
Norwegen
JP
Japan
FR
Frankreich
GR
Griechenland
CO
Kolumbien
CY
Zypern
BR
Brasilien
CH
Schweiz
RO
Rumänien
CN
China
IN
Indien
KR
Südkorea
IT
Italien
SA
Saudi-Arabien
MX
Mexiko
DE
Deutschland
ZA
Südafrika
NL
Niederlande
GE
Georgien
TH
Thailand
BG
Bulgarien
HU
Ungarn
SG
Singapur
FI
Finnland
IL
Israel
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund enthalten:
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
NZD
Neuseeland-Dollar
SEK
Schwedische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
COP
Kolumbianischer Peso
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
RON
Rumänischer Leu
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
KRW
Südkoreanischer Won
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
GEL
Georgischer Lari
THB
Thailändischer Baht
BGN
Bulgarischer Lew
HUF
Ungarische Forint
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
1.682
0
167
1.515
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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0 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
4,30%Durchschnittlicher Kupon
-Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 11 Jahre betrug -0,04%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -12,30€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -1,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund beträgt seit dem 24.7.2013 -0,46% (entspricht -0,04% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,77% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,39% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,74% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,49% | +4,49% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,83% | +1,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,70% | +0,34% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -0,06% | -0,01% |
| Max Tooltip anzeigen | -0,46% | -0,04% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund
Volatilität
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1,81%
1 Jahr
2,56%
3 Jahre
2,22%
5 Jahre
1,85%
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,10%
1 Jahr
-6,63%
3 Jahre
-6,63%
5 Jahre
-6,63%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,15
1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,20
5 Jahre
0,01
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DNCA Invest Alpha Bonds | 0,96% | Thesaurierend | 24 Mrd. € | 23.04.25 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund?
Welche Kosten fallen beim Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund an?
Schüttet der Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Total Return Fund?
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