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BNP Paribas Funds Russia Equity
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TER
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2,23%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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68,04 Mio. €
Positionen
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Auflage
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16.04.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der BNP Paribas Funds Russia Equity wurde am 16. April 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 68,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI Russia 10-40 NR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI Russia 10-40 NR USD
Gesamtkosten (TER)
2,23%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Monatlich
Fondsvolumen
68,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,64 Mio. €
Auflagedatum
16. April 2015
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Julien Pincet, Dan Fredrikson, Mats Wandrell
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
NL
Niederlande
PK
Pakistan
UA
Ukraine
KZ
Kasachstan
Regionen
Europa
Asien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im BNP Paribas Funds Russia Equity enthalten:
EUR
Euro
PKR
Pakistanische Rupie
UAH
Hrywnja
KZT
Tenge
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der BNP Paribas Funds Russia Equity diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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33
0
15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des BNP Paribas Funds Russia Equity machen 100,02% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Nebius Group NV Shs Class-A-
VEON Ltd ADR
Germany (Federal Republic Of) 0%
Netherlands (Kingdom Of) 0%
France (Republic Of) 0%
MHP SE DR
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR
JSC VTB Bank
O'Key Group SA DR
Globaltruck Management PJSC Ordinary Shares
Branchen
Der BNP Paribas Funds Russia Equity investiert aktuell in 16 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des BNP Paribas Funds Russia Equity beträgt seit dem 16.4.2015 0,39% (entspricht -0,01% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -34,33% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -34,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -44,89% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -47,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -39,72% | -39,72% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -26,87% | -9,81% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -15,57% | -3,33% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +0,39% | -0,01% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des BNP Paribas Funds Russia Equity finden monatlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2022 | 1,37$ | 1,14% |
| 2021 | 5,28$ | 4,01% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum BNP Paribas Funds Russia Equity
Volatilität
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42,42%
1 Jahr
30,49%
3 Jahre
25,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-60,76%
1 Jahr
-60,76%
3 Jahre
-60,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
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| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,20% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,92% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.08.24 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,95% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 12.12.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,15% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 2,04% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 08.05.18 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,83% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 25.11.16 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 1,80% | Thesaurierend | 1,5 Mrd. € | 07.03.17 | |
| Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund | 0,90% | Ausschüttend | 1,5 Mrd. € | 01.06.20 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den BNP Paribas Funds Russia Equity?
Welche Kosten fallen beim BNP Paribas Funds Russia Equity an?
Schüttet der BNP Paribas Funds Russia Equity Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des BNP Paribas Funds Russia Equity?
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