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LGT (Lux) III-ILS Plus Fund
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TER
1,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
143,7 Mio. €
Positionen
85
Auflage
31.12.2024
Kurs
NAV
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%
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1M
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LGT (Lux) III-ILS Plus Fund wurde am 31. Dezember 2024 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 143,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der No benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
No benchmark
Gesamtkosten (TER)
1,10%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
143,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,54 Mio. €
Auflagedatum
31. Dezember 2024
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Michael Stahel
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den LGT (Lux) III-ILS Plus Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LGT (Lux) III-ILS Plus Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der LGT (Lux) III-ILS Plus Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LGT (Lux) III-ILS Plus Fund machen 70,11% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Wi Treasury Bill 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
Wi Treasury Bill 0%
United States Treasury Bills 0%
Germany (Federal Republic Of) 0%
United States Treasury Bills 0%
Mystic Re Iv Ltd 144a Frn
2001 Cat Re Ltd 144a Frn
Kilimanjaro Iii Re 144a Frn
Germany (Federal Republic Of) 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
101,00%Durchschnittlicher Kupon
-Aktuelle Rendite
-Rendite
Wertentwicklung
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Maximaler Drawdown
Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LGT (Lux) III-ILS Plus Fund?
Welche Kosten fallen beim LGT (Lux) III-ILS Plus Fund an?
Schüttet der LGT (Lux) III-ILS Plus Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LGT (Lux) III-ILS Plus Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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