Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund

Q: Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?

Den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund kannst du unter der ISIN LU0952010915 oder der WKN A14S5U finden.

Q: Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund hat eine Gesamtkostenquote (TER) von 0,80%. Das bedeutet, von der Performance dieses Fonds werden jährlich 0,80% abgezogen.

Q: Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund ist thesaurierend. Das bedeutet, die Dividenden der enthaltenen Werte werden durch den Fonds automatisch reinvestiert.

Q: Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund hat ein Fondsvolumen von 90,55 Mio. €.

ISIN

LU0952010915

WKN

A14S5U

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos

TER

0,80%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

90,55 Mio. €

Positionen

242

Auflage

18.05.2015

Gebührenfreie Sparpläne für 3.000 Aktien – ab 1 €.

Depot eröffnen

Kurs

YTD

MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund wurde am 18. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 90,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

90,55 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,64 €

Auflagedatum

18. Mai 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Sondervermögen

Fondsmanager

Investment Committee, Mark Coombs

Dokumente

KID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Eine Welt. Ein ETF. Ein Meilenstein. Über 2 Mrd. USD sind investiert. Kapitalanlagerisiko.

Mehr erfahren

Weltkarte

Länder

Mexiko

6.93018

6,93%

Indonesien

4.94485

4,94%

Türkei

4.4199

4,42%

Oman

3.50536

3,51%

Saudi-Arabien

3.49133

3,49%

Chile

3.3357

3,34%

Peru

3.29327

3,29%

Argentinien

3.28555

3,29%

Dominikanische Republik

2.98592

2,99%

Uruguay

2.74061

2,74%

Nigeria

2.68385

2,68%

Ägypten

2.61428

2,61%

Rumänien

2.60698

2,61%

Venezuela

2.58719

2,59%

Ungarn

2.56711

2,57%

Vereinigte Arabische Emirate

2.33814

2,34%

Südafrika

2.31207

2,31%

Malaysia

2.20138

2,20%

Polen

2.18524

2,19%

Kasachstan

1.9774

1,98%

Elfenbeinküste

1.96708

1,97%

Philippinen

1.91609

1,92%

Ghana

1.91072

1,91%

Angola

1.65419

1,65%

Brasilien

1.42

1,42%

Kolumbien

1.41876

1,42%

Katar

1.4129

1,41%

Panama

1.33908

1,34%

Usbekistan

1.24533

1,25%

Ukraine

1.20912

1,21%

Marokko

1.18783

1,19%

Costa Rica

1.09244

1,09%

Aserbaidschan

1.06522

1,07%

Pakistan

0.93524

0,94%

Ecuador

0.89704

0,90%

Bahrain

0.88212

0,88%

Paraguay

0.8295

0,83%

Benin

0.75076

0,75%

China

0.6083

0,61%

Indien

0.58565

0,59%

Guatemala

0.55204

0,55%

Mongolei

0.51237

0,51%

El Salvador

0.41945

0,42%

Jamaika

0.33276

0,33%

Armenien

0.3014

0,30%

Kenia

0.27476

0,27%

Sambia

0.25018

0,25%

Serbien

0.19783

0,20%

Bulgarien

0.0518

0,05%

Regionen

Asien

35.636250000000004

35,64%

Amerika

30.166220000000003

30,17%

Afrika

15.60572

15,61%

Europa

8.81808

8,82%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund enthalten:

MXN

Mexikanischer Peso

6.93018

6,93%

IDR

Indonesische Rupiah

4.94485

4,94%

TRY

Türkische Lira

4.4199

4,42%

OMR

Omanischer Rial

3.50536

3,51%

SAR

Saudi-Riyal

3.49133

3,49%

CLP

Chilenischer Peso

3.3357

3,34%

PEN

Peruanischer Sol

3.29327

3,29%

ARS

Argentinischer Peso

3.28555

3,29%

DOP

Dominikanischer Peso

2.98592

2,99%

UYU

Uruguayischer Peso

2.74061

2,74%

XOF

CFA-Franc BCEAO

2.71784

2,72%

NGN

Naira

2.68385

2,68%

EGP

Ägyptisches Pfund

2.61428

2,61%

RON

Rumänischer Leu

2.60698

2,61%

VEF

Venezolanischer Bolívar

2.58719

2,59%

HUF

Ungarische Forint

2.56711

2,57%

AED

Arabischer Dirham

2.33814

2,34%

ZAR

Südafrikanischer Rand

2.31207

2,31%

MYR

Malaysischer Ringgit

2.20138

2,20%

PLN

Złoty

2.18524

2,19%

KZT

Tenge

1.9774

1,98%

PHP

Philippinischer Peso

1.91609

1,92%

GHS

Cedi

1.91072

1,91%

AOA

Kwanza

1.65419

1,65%

BRL

Brasilianischer Real

1.42

1,42%

COP

Kolumbianischer Peso

1.41876

1,42%

QAR

Katar-Riyal

1.4129

1,41%

PAB

Panamaischer Balboa

1.33908

1,34%

USD

US Dollar

1.31649

1,32%

UZS

Uzbekischer Soʻm

1.24533

1,25%

UAH

Hrywnja

1.20912

1,21%

MAD

Marokkanischer Dirham

1.18783

1,19%

CRC

Costa-Rica-Colón

1.09244

1,09%

AZN

Manat

1.06522

1,07%

PKR

Pakistanische Rupie

0.93524

0,94%

BHD

Bahrain-Dinar

0.88212

0,88%

PYG

Paraguayischer Guaraní

0.8295

0,83%

CNY

Renminbi Yuan

0.6083

0,61%

INR

Indische Rupie

0.58565

0,59%

GTQ

Guatemaltekischer Quetzal

0.55204

0,55%

MNT

Tugrik

0.51237

0,51%

JMD

Jamaika-Dollar

0.33276

0,33%

AMD

Dram

0.3014

0,30%

KES

Kenia-Schilling

0.27476

0,27%

ZMW

Sambischer Kwacha

0.25018

0,25%

RSD

Serbischer Dinar

0.19783

0,20%

BGN

Bulgarischer Lew

0.0518

0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

Gewichtung der Top 10 Positionen

17.39975

17,40%

Anzahl Positionen242

Aktienpositionen0

Anleihenpositionen240

Cash und sonstige Positionen2

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund machen 17,40% des gesamten Fondsvolumens aus.

Name

Gewicht

Petroleos de Venezuela SA 8.5%

3.53858

3,54%

United States Treasury Bills 0%

3.47465

3,47%

PETRONAS Capital Ltd. 4.55%

1.87426

1,87%

Saudi Arabia (Kingdom of) 5%

1.48233

1,48%

Nigeria (Federal Republic of) 7.625%

1.24483

1,24%

Petroleos Mexicanos 7.69%

1.22494

1,22%

Venezuela (Republic Of) 11.95%

1.19583

1,20%

Argentina (Republic Of) 0.75%

1.14108

1,14%

Kazakhstan (Republic Of) 4.714%

1.1209

1,12%

South Africa (Republic of) 4.3%

1.10235

1,10%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen

75.7378

75,74%

Unternehmensanleihen

15.46234

15,46%

Besicherte Anleihen

Wandelanleihen

Cash

6.34016

6,34%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre

24.43319

24,43%

7 bis 10 Jahre

16.59862

16,60%

1 bis 3 Jahre

10.375699999999998

10,38%

5 bis 7 Jahre

9.49643

9,50%

3 bis 5 Jahre

9.08352

9,08%

10 bis 15 Jahre

8.30103

8,30%

15 bis 20 Jahre

7.54201

7,54%

Über 30 Jahre

4.77302

4,77%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis

88,83%

Aktuelle Rendite

6,19%

Durchschnittlicher Kupon

5,90%

Rendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,06%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV
NAV

Hättest du für

gekauft und am

verkauft, hättest du 226,80£ an Gewinn erzielt, also +22,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,07%.

Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

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Wertentwicklung
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NAV
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund beträgt seit dem 20.5.2015 22,68% (entspricht 2,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.

Zeitraum	Performance	Rendite
1 Woche ? Tooltip anzeigen 6.5.2025 - 13.5.2025	+1,36%	-
1 Monat ? Tooltip anzeigen 13.4.2025 - 13.5.2025	+4,41%	-
3 Monate ? Tooltip anzeigen 13.2.2025 - 13.5.2025	+0,16%	-
6 Monate ? Tooltip anzeigen 13.11.2024 - 13.5.2025	+1,62%	-
1 Jahr ? Tooltip anzeigen 13.5.2024 - 13.5.2025	+6,66%	+6,66%
3 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2022 - 13.5.2025	+23,86%	+7,31%
5 Jahre ? Tooltip anzeigen 13.5.2020 - 13.5.2025	+18,97%	+3,54%
10 Jahre	-	-
Max ? Tooltip anzeigen 20.5.2015 - 13.5.2025	+22,68%	+2,07%

Realrendite (inflationsbereinigt)

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund

Volatilität

5,56%

1 Jahr

7,31%

3 Jahre

6,97%

5 Jahre

10 Jahre

max. Drawdown

-10,69%

1 Jahr

-34,92%

3 Jahre

-34,92%

5 Jahre

10 Jahre

Sharpe Ratio

1,44

1 Jahr

0,84

3 Jahre

0,67

5 Jahre

10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund um maximal

-7,56%

gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.

YTD

MAX

Name	TER	Replikationsmethode	Ausschüttung	Fondsvolumen	Auflage
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)	0,45%	Physisch (OS)	Ausschüttend	5,9 Mrd. €	15.02.08
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,9 Mrd. €	26.04.19
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)	0,45%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,9 Mrd. €	13.04.17
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF	0,50%	Physisch (OS)	Thesaurierend	5,9 Mrd. €	14.05.19
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,68%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,69%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	31.01.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,90%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	06.04.18
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	0,02%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	02.09.16
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,80%		Thesaurierend	4,9 Mrd. €	31.01.12
Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency)	1,50%		Ausschüttend	4,9 Mrd. €	26.09.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund

Kurs

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Beschreibung

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Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Regionen

Währungen

Diversifikation Tooltip anzeigenDie tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Top 10 Holdings

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten ?Tooltip anzeigen

Laufzeiten ?Tooltip anzeigen

Kennzahlen ?Tooltip anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Renditedreieck

Rendite Rechner NAVNAV

Wertentwicklung Tooltip anzeigenWir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.NAVNAV

Risiko

Risikokennzahlen

Maximaler Drawdown

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Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?

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