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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund

ISIN
LU0952010915
WKN
A14S5U

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Teilfreistellung

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,80%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
92,09 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
251
Auflage
?
Tooltip anzeigen
18.05.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund wurde am 18. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 92,09 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,80%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

92,09 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

30,07 Tsd. €

Auflagedatum

18. Mai 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Investment Committee, Mark Coombs

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

7.729
7,73%
ID

Indonesien

4.76073
4,76%
TR

Türkei

3.98491
3,98%
EG

Ägypten

3.95972
3,96%
PE

Peru

3.28782
3,29%
CL

Chile

3.26164
3,26%
VE

Venezuela

2.96712
2,97%
DO

Dominikanische Republik

2.93428
2,93%
SA

Saudi-Arabien

2.89603
2,90%
BR

Brasilien

2.67937
2,68%
NG

Nigeria

2.66177
2,66%
UY

Uruguay

2.64716
2,65%
RO

Rumänien

2.62699
2,63%
AR

Argentinien

2.58319
2,58%
PA

Panama

2.57133
2,57%
ZA

Südafrika

2.56221
2,56%
HU

Ungarn

2.51985
2,52%
OM

Oman

2.47929
2,48%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

2.29179
2,29%
KZ

Kasachstan

2.27192
2,27%
MY

Malaysia

2.16262
2,16%
PL

Polen

2.11765
2,12%
GH

Ghana

1.86757
1,87%
PH

Philippinen

1.83998
1,84%
AO

Angola

1.67599
1,68%
CO

Kolumbien

1.45663
1,46%
BH

Bahrain

1.38865
1,39%
CI

Elfenbeinküste

1.3772
1,38%
UA

Ukraine

1.22674
1,23%
UZ

Usbekistan

1.20979
1,21%
PK

Pakistan

1.20509
1,21%
MA

Marokko

1.16574
1,17%
CR

Costa Rica

1.07054
1,07%
AZ

Aserbaidschan

1.00623
1,01%
EC

Ecuador

0.87743
0,88%
PY

Paraguay

0.8237
0,82%
BJ

Benin

0.76848
0,77%
CN

China

0.58292
0,58%
RS

Serbien

0.57752
0,58%
IN

Indien

0.55993
0,56%
GT

Guatemala

0.55154
0,55%
MN

Mongolei

0.48895
0,49%
SV

El Salvador

0.41062
0,41%
JM

Jamaika

0.32295
0,32%
AM

Armenien

0.29806
0,30%
JO

Jordanien

0.2906
0,29%
KE

Kenia

0.29042
0,29%
ZM

Sambia

0.24004
0,24%
BG

Bulgarien

0.04996
0,05%

Regionen

Asien
33.005309999999994
33,01%
Amerika
32.8865
32,89%
Afrika
16.56914
16,57%
Europa
9.11871
9,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
7.729
7,73%
IDR
Indonesische Rupiah
4.76073
4,76%
TRY
Türkische Lira
3.98491
3,98%
EGP
Ägyptisches Pfund
3.95972
3,96%
PEN
Peruanischer Sol
3.28782
3,29%
CLP
Chilenischer Peso
3.26164
3,26%
VEF
Venezolanischer Bolívar
2.96712
2,97%
DOP
Dominikanischer Peso
2.93428
2,93%
SAR
Saudi-Riyal
2.89603
2,90%
BRL
Brasilianischer Real
2.67937
2,68%
NGN
Naira
2.66177
2,66%
UYU
Uruguayischer Peso
2.64716
2,65%
RON
Rumänischer Leu
2.62699
2,63%
ARS
Argentinischer Peso
2.58319
2,58%
PAB
Panamaischer Balboa
2.57133
2,57%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.56221
2,56%
HUF
Ungarische Forint
2.51985
2,52%
OMR
Omanischer Rial
2.47929
2,48%
AED
Arabischer Dirham
2.29179
2,29%
KZT
Tenge
2.27192
2,27%
MYR
Malaysischer Ringgit
2.16262
2,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.14568
2,15%
PLN
Złoty
2.11765
2,12%
GHS
Cedi
1.86757
1,87%
PHP
Philippinischer Peso
1.83998
1,84%
AOA
Kwanza
1.67599
1,68%
COP
Kolumbianischer Peso
1.45663
1,46%
BHD
Bahrain-Dinar
1.38865
1,39%
USD
US Dollar
1.2880500000000001
1,29%
UAH
Hrywnja
1.22674
1,23%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.20979
1,21%
PKR
Pakistanische Rupie
1.20509
1,21%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.16574
1,17%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.07054
1,07%
AZN
Manat
1.00623
1,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.8237
0,82%
CNY
Renminbi Yuan
0.58292
0,58%
RSD
Serbischer Dinar
0.57752
0,58%
INR
Indische Rupie
0.55993
0,56%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.55154
0,55%
MNT
Tugrik
0.48895
0,49%
JMD
Jamaika-Dollar
0.32295
0,32%
AMD
Dram
0.29806
0,30%
JOD
Jordanischer Dinar
0.2906
0,29%
KES
Kenia-Schilling
0.29042
0,29%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.24004
0,24%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04996
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

15.81055
15,81%
251
0
248
3

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
76.06288
76,06%
Unternehmensanleihen
15.69946
15,70%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
8.04025
8,04%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

20 bis 30 Jahre
23.39449
23,39%
7 bis 10 Jahre
18.07343
18,07%
5 bis 7 Jahre
11.46
11,46%
3 bis 5 Jahre
10.89044
10,89%
1 bis 3 Jahre
9.61243
9,61%
15 bis 20 Jahre
7.15038
7,15%
10 bis 15 Jahre
6.44005
6,44%
Über 30 Jahre
5.97442
5,97%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
92,09%
Aktuelle Rendite
6,30%
Durchschnittlicher Kupon
6,04%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,06%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 362,30£ an Gewinn erzielt, also +36,23%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,00%.
Performance und Rendite angezeigt in Sterling Pound, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund beträgt seit dem 20.5.2015 22,68% (entspricht 2,07% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,36%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+4,41%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,16%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,62%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,66%+6,66%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+23,86%+7,31%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+18,97%+3,54%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
20.5.2015 - 13.5.2025
+22,68%+2,07%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,56%
1 Jahr
7,31%
3 Jahre
6,97%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-10,69%
1 Jahr
-34,92%
3 Jahre
-34,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,44
1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,67
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund0,79%Thesaurierend5 Mrd. €03.03.25
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund2,69%Ausschüttend5 Mrd. €28.04.22
PIMCO GIS plc - Emerging Markets Bond Fund1,69%Ausschüttend5 Mrd. €21.12.23

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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