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TER
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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund

ISIN
LU0952010915
WKN
A14S5U

Anleihen

Sondervermögen

Hedged

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,83%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Replikation
?
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
—
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
106,4 Mio. €
Positionen
?
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260
Auflage
?
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18.05.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Allokation
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
£
£
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund wurde am 18. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,83% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 106,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

JPM EMBI Global Diversified TR USD

Gesamtkosten (TER)

0,83%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

106,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

< 1 Mio. €

Auflagedatum

18. Mai 2015

Fondsdomizil

Luxemburg

Fondswährung

GBP

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

GBP

Währungsabsicherung

Ja

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Investment Committee, Mark Coombs

Dokumente

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

MX

Mexiko

6.34522
6,35%
VE

Venezuela

4.62036
4,62%
SA

Saudi-Arabien

4.25906
4,26%
TR

Türkei

3.31428
3,31%
PA

Panama

3.28881
3,29%
RO

Rumänien

3.23803
3,24%
ID

Indonesien

3.19998
3,20%
CL

Chile

3.1682
3,17%
AR

Argentinien

3.11534
3,12%
PE

Peru

3.03024
3,03%
BR

Brasilien

3.02949
3,03%
DO

Dominikanische Republik

3.02339
3,02%
OM

Oman

2.69941
2,70%
NG

Nigeria

2.627
2,63%
ZA

Südafrika

2.51433
2,51%
HU

Ungarn

2.39976
2,40%
EG

Ägypten

2.25972
2,26%
CO

Kolumbien

2.10607
2,11%
AO

Angola

2.09642
2,10%
KZ

Kasachstan

2.08161
2,08%
UY

Uruguay

2.0269
2,03%
MY

Malaysia

1.98682
1,99%
PL

Polen

1.95916
1,96%
PH

Philippinen

1.65566
1,66%
GH

Ghana

1.57983
1,58%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

1.55594
1,56%
BH

Bahrain

1.47808
1,48%
CI

Elfenbeinküste

1.40501
1,41%
UZ

Usbekistan

1.11566
1,12%
UA

Ukraine

1.10864
1,11%
MA

Marokko

1.06057
1,06%
CR

Costa Rica

1.00148
1,00%
EC

Ecuador

0.95427
0,95%
PY

Paraguay

0.75721
0,76%
KE

Kenia

0.74892
0,75%
IN

Indien

0.69234
0,69%
BJ

Benin

0.68927
0,69%
JO

Jordanien

0.55025
0,55%
CN

China

0.54423
0,54%
GT

Guatemala

0.51192
0,51%
PK

Pakistan

0.47217
0,47%
SV

El Salvador

0.37731
0,38%
JM

Jamaika

0.28964
0,29%
AM

Armenien

0.2787
0,28%
MN

Mongolei

0.26842
0,27%
ZM

Sambia

0.22021
0,22%
AZ

Aserbaidschan

0.2138
0,21%
TT

Trinidad und Tobago

0.17271
0,17%
BG

Bulgarien

0.04537
0,05%

Regionen

Amerika
34.78832
34,79%
Asien
29.39665
29,40%
Afrika
15.201280000000002
15,20%
Europa
8.750960000000001
8,75%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund enthalten:
MXN
Mexikanischer Peso
6.34522
6,35%
VEF
Venezolanischer Bolívar
4.62036
4,62%
SAR
Saudi-Riyal
4.25906
4,26%
TRY
Türkische Lira
3.31428
3,31%
PAB
Panamaischer Balboa
3.28881
3,29%
RON
Rumänischer Leu
3.23803
3,24%
IDR
Indonesische Rupiah
3.19998
3,20%
CLP
Chilenischer Peso
3.1682
3,17%
ARS
Argentinischer Peso
3.11534
3,12%
PEN
Peruanischer Sol
3.03024
3,03%
BRL
Brasilianischer Real
3.02949
3,03%
DOP
Dominikanischer Peso
3.02339
3,02%
OMR
Omanischer Rial
2.69941
2,70%
NGN
Naira
2.627
2,63%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.51433
2,51%
HUF
Ungarische Forint
2.39976
2,40%
EGP
Ägyptisches Pfund
2.25972
2,26%
COP
Kolumbianischer Peso
2.10607
2,11%
AOA
Kwanza
2.09642
2,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
2.0942800000000004
2,09%
KZT
Tenge
2.08161
2,08%
UYU
Uruguayischer Peso
2.0269
2,03%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.98682
1,99%
PLN
Złoty
1.95916
1,96%
PHP
Philippinischer Peso
1.65566
1,66%
GHS
Cedi
1.57983
1,58%
AED
Arabischer Dirham
1.55594
1,56%
BHD
Bahrain-Dinar
1.47808
1,48%
USD
US Dollar
1.33158
1,33%
UZS
Uzbekischer Soʻm
1.11566
1,12%
UAH
Hrywnja
1.10864
1,11%
MAD
Marokkanischer Dirham
1.06057
1,06%
CRC
Costa-Rica-Colón
1.00148
1,00%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.75721
0,76%
KES
Kenia-Schilling
0.74892
0,75%
INR
Indische Rupie
0.69234
0,69%
JOD
Jordanischer Dinar
0.55025
0,55%
CNY
Renminbi Yuan
0.54423
0,54%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.51192
0,51%
PKR
Pakistanische Rupie
0.47217
0,47%
JMD
Jamaika-Dollar
0.28964
0,29%
AMD
Dram
0.2787
0,28%
MNT
Tugrik
0.26842
0,27%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.22021
0,22%
AZN
Manat
0.2138
0,21%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.17271
0,17%
BGN
Bulgarischer Lew
0.04537
0,05%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

20.33589
20,34%
260
0
257
3

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?
Tooltip anzeigen

Staatsanleihen
78.74899
78,75%
Unternehmensanleihen
11.90421
11,90%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.8921
5,89%

Laufzeiten
?
Tooltip anzeigen

7 bis 10 Jahre
20.91052
20,91%
20 bis 30 Jahre
19.21202
19,21%
5 bis 7 Jahre
12.7464
12,75%
0 bis 3 Jahre
10.5773
10,58%
3 bis 5 Jahre
9.13642
9,14%
10 bis 15 Jahre
8.19444
8,19%
15 bis 20 Jahre
5.34239
5,34%
Über 30 Jahre
2.82825
2,83%

Kennzahlen
?
Tooltip anzeigen

Durchschnittlicher Preis
91,02%
Aktuelle Rendite
6,33%
Durchschnittlicher Kupon
6,15%

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
£
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 443,20£ an Gewinn erzielt, also +44,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,38%.
Performance und Rendite angezeigt in Pfund Sterling, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund beträgt seit dem 20.5.2015 38,49% (entspricht 2,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
23.12.2025 - 30.12.2025
+0,29%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
30.11.2025 - 30.12.2025
+0,89%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.9.2025 - 30.12.2025
+4,26%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
30.6.2025 - 30.12.2025
+10,00%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
30.12.2024 - 30.12.2025
+15,58%+15,58%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.12.2022 - 30.12.2025
+47,04%+13,57%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.12.2020 - 30.12.2025
+12,37%+2,36%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
30.12.2015 - 30.12.2025
+38,72%+3,33%
Max
?
Tooltip anzeigen
20.5.2015 - 30.12.2025
+38,49%+2,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,34%
1 Jahr
5,72%
3 Jahre
6,57%
5 Jahre
6,72%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,56%
1 Jahr
-25,90%
3 Jahre
-34,92%
5 Jahre
-34,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
3,61
1 Jahr
2,37
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,49
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Multi Manager Access II - Emerging Markets Debt0,79%Thesaurierend7 Mrd. €02.12.13
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF (Acc)0,50%Physisch (OS)Thesaurierend6,8 Mrd. €26.04.19
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Thesaurierend6,8 Mrd. €14.05.19
iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF0,50%Physisch (OS)Ausschüttend6,8 Mrd. €20.03.18
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)0,45%Physisch (OS)Ausschüttend6,8 Mrd. €15.02.08

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund an?

Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Debt Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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