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Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund
Mehr Infos
TER
0,64%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
151,06 Mio. €
Positionen
163
Auflage
29.03.2017
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund wurde am 29. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 151,06 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMBI Global Diversified IG TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMBI Global Diversified IG TR USD
Gesamtkosten (TER)
0,64%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
151,06 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,56 Mio. €
Auflagedatum
29. März 2017
Fondsdomizil
Luxemburg
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Investment Committee, Mark Coombs
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Indonesien
Mexiko
Chile
Saudi-Arabien
Peru
Katar
Ungarn
Polen
Vereinigte Arabische Emirate
Uruguay
Rumänien
Malaysia
Panama
Philippinen
Kasachstan
Oman
Paraguay
China
Lettland
Bulgarien
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund enthalten:
IDR
Indonesische Rupiah
MXN
Mexikanischer Peso
CLP
Chilenischer Peso
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
QAR
Katar-Riyal
HUF
Ungarische Forint
PLN
Złoty
AED
Arabischer Dirham
UYU
Uruguayischer Peso
RON
Rumänischer Leu
MYR
Malaysischer Ringgit
PAB
Panamaischer Balboa
PHP
Philippinischer Peso
KZT
Tenge
OMR
Omanischer Rial
PYG
Paraguayischer Guaraní
CNY
Renminbi Yuan
EUR
Euro
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund machen 21,93% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Bills 0%
Peru (Republic Of) 8.75%
Qatar (State of) 3.25%
Philippines (Republic Of) 6.375%
GACI First Investment Co. 5.25%
Mexico (United Mexican States) 3.771%
Kazakhstan (Republic Of) 4.714%
Qatar Energy 3.125%
Uruguay (Republic Of) 5.1%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
92,63%Aktuelle Rendite
5,35%Durchschnittlicher Kupon
5,06%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug -1,62%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -74,10€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -7,41%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,94%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund beträgt seit dem 29.3.2017 -7,41% (entspricht -1,00% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,21% | - |
| 1 Monat | +2,18% | - |
| 3 Monate | +0,21% | - |
| 6 Monate | -0,63% | - |
| 1 Jahr | +1,22% | +1,22% |
| 3 Jahre | -0,41% | -0,14% |
| 5 Jahre | -11,74% | -2,47% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | -7,41% | -1,00% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Januar
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 3,02€ | 4,17% |
| 2024 | 2,66€ | 3,47% |
| 2023 | 2,17€ | 2,84% |
| 2022 | 2,52€ | 2,56% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund
Volatilität
4,45%
1 Jahr
5,29%
3 Jahre
4,93%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-23,72%
1 Jahr
-30,26%
3 Jahre
-30,26%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,72
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-23,26%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund?
Welche Kosten fallen beim Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund an?
Schüttet der Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashmore SICAV Emerging Markets Sovereign Investment Grade Debt Fund?
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